九阳股份 (SZSE:002242)
¥11.79
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2.52
市净率
22.3
市盈率
2.44
股息率 ％
¥90.4亿
总市值
股价被低估
检测到3个危险信号,
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 89.31 | |||
| 股东权益比率 | 0.47 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.07 | |||
| 利息保障倍数 | 69.06 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.42 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.75 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.58 vs 12.35 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -4.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -18.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -19.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -27.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -6.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.70 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 67.06 | ||
| 9天相对强弱指标 | 63.80 | ||
| 14天相对强弱指标 | 59.97 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -11.17 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -30.14 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.44 | ||
| 股息支付率 | 0.52 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -19.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.50 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.53 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 25.70 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.17 | ||
| 净利率 ％ | 4.06 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.47 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.43 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.58 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 66.22 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.57 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.30 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.63 | ||
| 席勒市盈率 | 12.53 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 26.99 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.91 | ||
| 市净率 | 2.52 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.69 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.36 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.68 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.69 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 7.96 | ||
| 企业价值倍数 | 14.69 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.16 | ||
| 企业价值／收入 | 0.67 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.60 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.01 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.88 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.49 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.57 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 6.02 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.81 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -6.07 |
九阳股份 (SZSE:002242) 大师价值线:
¥16.19
股价被低估
九阳股份 估值指标
九阳股份 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,785.925 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.53 |
| β贝塔系数 | 1.3 |
| 一年股价波动率% | 28.62 |
| 14天相对强弱指标 | 59.97 |
| 14天真实波幅均值 | 0.45 |
| 20天简单移动平均值 | 10.87 |
| 12-1个月动量因子% | -30.14 |
| 52周股价范围 | ¥9.52 - ¥16.95 |
| 股数(百万) | 767.02 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
九阳股份 公司简介
| 公司网址 | www.joyoung.com |
| 行业 | 家具制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2002-07-08 |
| 相关人员 | 杨宁宁(总裁)缪敏鑫(秘书)郭浪(经理) |
公司简介:
公司主要从事厨房小家电系列产品的研发、生产和销售。主要产品有豆浆机、电磁炉、料理机、榨汁机、开水煲、紫砂煲、电压力煲等七大系列一百多个型号，同时还开发了专供酒店、写字楼的商用豆浆机。公司产品覆盖全国30多个省、市、自治区，并远销日本、美国、新加坡、印尼、泰国等20多个国家和地区。九阳已形成跨区域的个性管理机构，在济南、杭州、苏州等地建有多个生产、研发基地。目前，九阳在健康饮食电器领域不断拓展，新产品层出不穷。主要产品涵盖豆浆机、面条机、原汁机、电压力煲、电磁炉、料理机、电炖锅、开水煲、电饭煲、One Cup、洗碗机、炒菜机等多个系列三百多个型号，配套健康饮食，“阳光豆坊”子品牌专注研究豆浆原料和五谷粉等五谷健康食品。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHK | 莫霍克工业 | $108.88 | +0.80 | +0.74% | +10.37% | 500.75亿 | 亏损 | 0.91 | 0.63 | -- | 家具制造 | ||
| SN | SharkNinja Inc | $61.86 | -0.22 | -0.35% | -- | 622.87亿 | 47.73 | 5.82 | 2.03 | -- | 家具制造 | ||
| TPX | 泰普尔丝涟 | $48.76 | -0.78 | -1.57% | +29.57% | 609.63亿 | 23.56 | 25.94 | 1.76 | 0.93% | 家具制造 | ||
| WHR | 惠而浦 | $104.67 | +0.56 | +0.54% | -20.45% | 410.52亿 | 12.02 | 2.44 | 0.30 | 6.67% | 家具制造 | ||
| SZSE:000333 | 美的集团 | ¥70.00 | -- | -- | +31.11% | 4,852.46亿 | 14.23 | 3.02 | 1.28 | 3.57% | 家具制造 | ||
| SZSE:000651 | 格力电器 | ¥39.94 | -0.06 | -0.15% | +2.50% | 2,237.28亿 | 8.39 | 2.00 | 1.13 | 2.50% | 家具制造 | ||
| SZSE:000921 | 海信家电 | ¥36.29 | +0.52 | +1.45% | +47.30% | 462.76亿 | 17.45 | 3.71 | 0.56 | 1.45% | 家具制造 | ||
| SZSE:002032 | 苏泊尔 | ¥60.55 | +0.10 | +0.17% | +20.93% | 485.88亿 | 22.29 | 7.69 | 2.32 | 5.01% | 家具制造 | ||
| SZSE:002242 | 九阳股份 | ¥11.79 | -0.52 | -4.22% | -27.57% | 89.95亿 | 22.30 | 2.52 | 0.91 | 2.44% | 家具制造 | ||
| SHSE:600690 | 海尔智家 | ¥28.74 | +0.26 | +0.91% | +28.42% | 2,620.69亿 | 16.20 | 2.54 | 1.03 | 1.99% | 家具制造 | ||
| SHSE:605117 | 德业股份 | ¥82.00 | -2.10 | -2.50% | -45.91% | 350.80亿 | 16.38 | 6.84 | 3.58 | 2.69% | 家具制造 | ||