财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.14 | |||
股东权益比率 | 0.42 | |||
债务股本比率 | 0.44 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 10.06 | |||
利息保障倍数 | 2.76 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.55 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.76 | |||
ROIC % VS WACC % | 4.51 vs 10.08 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 17.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -4.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -33.80 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -18.40 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 14.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 49.80 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 8.81 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 30.56 | ||
9天相对强弱指标 | 31.84 | ||
14天相对强弱指标 | 34.79 | ||
6-1个月动量因子 % | 3.04 | ||
12-1个月动量因子 % | -6.43 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.67 | ||
股息支付率 | 0.27 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0.67 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.96 | ||
3年股票回购增长率 % | -1.50 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 8.95 | ||
营业利润率 % | 1.52 | ||
净利率 % | 1.10 | ||
股本回报率 ROE % | 3.60 | ||
资产收益率 ROA % | 1.46 | ||
资本回报率 % | 4.51 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 5.39 | ||
已动用资本回报率 % | 3.52 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 46.78 | ||
预估市盈率 | 21.19 | N/A | |
扣非市盈率 | 40.24 | ||
席勒市盈率 | 24.15 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 3.33 | ||
市销率 | 0.50 | ||
市净率 | 1.66 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.93 | ||
股价/自由现金流 | 37.64 | ||
股价/每股经营现金流 | 6.07 | ||
企业价值/息税前利润 | 36.50 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 18.08 | ||
企业价值倍数 | 36.50 | ||
预估企业价值倍数 | 6.38 | ||
企业价值/收入 | 0.49 | ||
企业价值/预估收入 | 0.49 | ||
企业价值/自由现金流 | 40.56 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.23 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 3.49 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 3.29 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.24 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.86 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 2.74 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 15.75 |
歌尔股份 (SZSE:002241) 大师价值线:
¥37.22
股价被严重低估
歌尔股份 估值指标
歌尔股份 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 98,573.903 |
稀释每股收益(TTM) | 0.32 |
β贝塔系数 | 1.16 |
一年股价波动率% | 44.86 |
14天相对强弱指标 | 34.79 |
14天真实波幅均值 | 0.53 |
20天简单移动平均值 | 15.71 |
12-1个月动量因子% | -6.43 |
52周股价范围 | ¥13.83 - ¥21.37 |
股数(百万) | 3,417.13 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
歌尔股份 公司简介
公司网址 | www.goertek.com |
行业 | 消费类电子产品 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2001-06-25 |
相关人员 | 姜滨(总裁)徐大朋(秘书)李友波(经理) |
公司简介:
公司主要从事声学、传感器、光电、3D封装模组等精密零组件,以及虚拟/增强现实、智能穿戴、智能音频、机器人等智能硬件的研发、制造和品牌营销。目前已在多个领域建立了全球领先的综合竞争力。自上市以来,歌尔保持高速成长,年复合增长率达40%以上。秉持一站式服务为客户创造更大价值的理念,歌尔深耕产业价值链上下游,已与消费电子领域的国际一流客户达成稳定、紧密、长期的战略合作关系。从上游精密元器件、模组,到下游的智能硬件,从模具、注塑、表面处理,到高精度自动线的自主设计与制造,歌尔打造了在价值链高度垂直整合的精密加工与智能制造的平台,为客户提供全方位服务。歌尔研发布局全球。在美国、日本、韩国、丹麦、瑞典、北京、青岛、深圳、上海、南京、中国台湾等地分别设立了研发中心,以声光电为主要技术方向,通过集成跨领域技术提供系统化整体解决方案。
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相似市盈率
相似市净率
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | 苹果 | $168.40 | +1.50 | +0.90% | +2.16% | 187,263.16亿 | 26.23 | 35.16 | 6.87 | 0.58% | 消费类电子产品 | ||
SZSE:000050 | 深天马A | ¥7.53 | -0.05 | -0.66% | -24.64% | 183.93亿 | 亏损 | 0.66 | 0.60 | -- | 消费类电子产品 | ||
HKSE:01810 | 小米集团 | HK$16.66 | +0.48 | +2.97% | +46.24% | 3,818.22亿 | 21.64 | 2.33 | 1.42 | -- | 消费类电子产品 | ||
SZSE:002056 | 横店东磁 | ¥13.54 | +0.35 | +2.65% | -28.12% | 218.91亿 | 13.70 | 2.49 | 1.14 | 2.74% | 消费类电子产品 | ||
SZSE:002241 | 歌尔股份 | ¥14.97 | +0.15 | +1.01% | -16.89% | 508.41亿 | 46.78 | 1.66 | 0.50 | 0.67% | 消费类电子产品 | ||
SZSE:300735 | 光弘科技 | ¥23.01 | +0.92 | +4.16% | +112.45% | 175.51亿 | 41.91 | 3.77 | 3.83 | 0.91% | 消费类电子产品 | ||
SZSE:300866 | 安克创新 | ¥85.43 | +1.67 | +1.99% | +36.09% | 345.08亿 | 22.78 | 4.59 | 2.09 | 1.43% | 消费类电子产品 | ||
SHSE:600060 | 海信视像 | ¥27.07 | +0.33 | +1.23% | +29.45% | 351.20亿 | 18.03 | 1.85 | 0.64 | 2.41% | 消费类电子产品 | ||
SHSE:603296 | 华勤技术 | ¥69.26 | +2.50 | +3.74% | -- | 499.61亿 | 15.82 | 2.50 | 0.52 | -- | 消费类电子产品 | ||
SHSE:603341 | 龙旗科技 | ¥41.03 | +0.99 | +2.47% | -- | 189.66亿 | 50.04 | 4.47 | 1.30 | -- | 消费类电子产品 | ||
SHSE:688475 | 萤石网络 | ¥46.35 | +1.35 | +3.00% | -12.39% | 259.12亿 | 43.93 | 4.83 | 5.23 | 0.67% | 消费类电子产品 |