TCL中环 (SZSE:002129)
¥10.78
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市净率
5.41
市盈率
0.91
股息率 ％
¥435亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到3个危险信号,
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15年
全部
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.31 | |||
| 股东权益比率 | 0.34 | |||
| 债务股本比率 | 1.07 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.53 | |||
| 利息保障倍数 | 7.15 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.57 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.16 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.8 vs 8.19 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 50.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 36.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 108.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -35.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 32.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.86 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 33.53 | ||
| 9天相对强弱指标 | 33.25 | ||
| 14天相对强弱指标 | 35.16 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -33.71 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -62.61 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.91 | ||
| 股息支付率 | 0.04 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 54.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.91 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.69 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -5.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 21.50 | ||
| 营业利润率 ％ | 15.83 | ||
| 净利率 ％ | 12.16 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 20.08 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.90 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.80 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.04 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.05 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 5.41 | ||
| 预估市盈率 | 11.17 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 4.34 | ||
| 席勒市盈率 | 19.25 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 27.15 | ||
| 市盈增长比 | 0.11 | ||
| 市销率 | 0.67 | ||
| 市净率 | 1.00 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.17 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.90 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.39 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.52 | ||
| 企业价值倍数 | 7.39 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.95 | ||
| 企业价值／收入 | 1.16 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.29 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -9.98 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.14 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.20 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.17 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.48 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.53 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.66 |
TCL中环 (SZSE:002129) 大师价值线:
¥56.87
价值陷阱嫌疑，想好再碰
TCL中环 估值指标
TCL中环 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 65,819.331 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.99 |
| β贝塔系数 | 1.35 |
| 一年股价波动率% | 35.69 |
| 14天相对强弱指标 | 35.16 |
| 14天真实波幅均值 | 0.46 |
| 20天简单移动平均值 | 11.82 |
| 12-1个月动量因子% | -62.61 |
| 52周股价范围 | ¥10.5 - ¥35.336 |
| 股数(百万) | 4,043.12 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
TCL中环 公司简介
| 公司网址 | www.tjsemi.com |
| 行业 | 半导体仪器和材料 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1988-12-21 |
| 相关人员 | 沈浩平(总裁)秦世龙(秘书)沈浩平(经理) |
公司简介:
公司是天津中环电子信息集团有限公司控股的公众公司。公司致力于半导体节能产业和新能源产业，是一家集科研、生产、经营、创投于一体的国有控股高新技术企业。公司围绕“绿色低碳、可持续发展”，致力于半导体节能和新能源两大产业，制造管理上推行自动化、产品创新上实现差异化，在自身快速发展的前提下推动行业的整体发展，实现回报股东、奉献社会。公司产品广泛应用于智能电网传输、新能源汽车、高铁、风能发电逆变器、集成电路、消费类电子、航天航空、光伏发电等多个领域。2018年公司收购国电光伏90%股权，有利于充分发挥公司主营业务综合优势，增强上市公司持续经营能力。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | 应用材料 | $194.32 | -5.57 | -2.79% | +75.87% | 11,627.54亿 | 22.86 | 9.26 | 6.18 | 0.65% | 半导体仪器和材料 | ||
| ENTG | 英特格 | $127.09 | -2.16 | -1.67% | +78.11% | 1,379.57亿 | 106.80 | 5.61 | 5.45 | 0.31% | 半导体仪器和材料 | ||
| KLAC | 科磊 | $644.22 | -14.76 | -2.24% | +75.15% | 6,273.96亿 | 32.72 | 28.63 | 9.16 | 0.84% | 半导体仪器和材料 | ||
| LRCX | 林氏研究 | $888.92 | -23.34 | -2.56% | +80.99% | 8,392.63亿 | 34.37 | 14.19 | 8.34 | 0.86% | 半导体仪器和材料 | ||
| TER | 泰瑞达 | $100.20 | -1.87 | -1.83% | +0.94% | 1,103.84亿 | 36.70 | 6.06 | 6.11 | 0.44% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.98 | -0.04 | -0.80% | +23.31% | 930.44亿 | 59.29 | 1.78 | 0.51 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002129 | TCL中环 | ¥10.78 | -0.17 | -1.55% | -70.15% | 433.63亿 | 5.41 | 1.00 | 0.67 | 0.91% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002371 | 北方华创 | ¥305.22 | -5.53 | -1.78% | -5.20% | 1,610.33亿 | 45.64 | 7.17 | 8.44 | 0.14% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥18.79 | +0.19 | +1.02% | -52.30% | 1,416.68亿 | 9.30 | 2.00 | 1.06 | 2.15% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:603806 | 福斯特 | ¥24.56 | -0.57 | -2.27% | -33.59% | 455.51亿 | 25.32 | 2.94 | 2.05 | 0.60% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:688012 | 中微公司 | ¥137.88 | -3.96 | -2.79% | -24.88% | 850.61亿 | 48.40 | 4.84 | 13.81 | 0.14% | 半导体仪器和材料 | ||