价值大师评分 :
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.27 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 0.71 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9.14 | |||
| 利息保障倍数 | 2.80 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.70 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.89 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.93 vs 11.79 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 45.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 13.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 10.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 24.85 | ||
| 9天相对强弱指标 | 25.41 | ||
| 14天相对强弱指标 | 28.67 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -12.85 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -19.69 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 39.76 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.97 | ||
| 净利率 ％ | 0.81 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.08 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.44 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.93 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.87 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.52 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 229.00 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 84.81 | ||
| 席勒市盈率 | 57.25 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 25.70 | ||
| 市销率 | 1.64 | ||
| 市净率 | 2.34 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 6.36 | ||
| 股价／自由现金流 | 11.50 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.48 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 36.00 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 36.00 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.16 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 15.81 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.06 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.31 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.92 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.78 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.25 |
美年健康 (SZSE:002044) 大师价值线:
¥9.44
价值陷阱嫌疑，想好再碰
美年健康 估值指标
美年健康 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 9,967.34 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.02 |
| β贝塔系数 | 1.62 |
| 一年股价波动率% | 32.08 |
| 14天相对强弱指标 | 28.67 |
| 14天真实波幅均值 | 0.14 |
| 20天简单移动平均值 | 4.79 |
| 12-1个月动量因子% | -19.69 |
| 52周股价范围 | ¥4.43 - ¥7.42 |
| 股数(百万) | 3,914.25 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
美年健康 公司简介
| 公司网址 | www.health-100.cn |
| 行业 | 医疗机构 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1991-01-22 |
| 相关人员 | 俞熔(总裁)万晓晓(秘书)徐涛(经理) |
公司简介:
公司是一家以健康体检为核心，集健康咨询、健康评估、健康干预于一体的专业体检和医疗服务集团，也是目前中国最大的个人健康大数据平台。公司拥有“美年大健康”、“慈铭体检”、“慈铭奥亚”、“美兆体检”等多个健康体检品牌，将贯彻“多品牌、多层次”的经营战略，在品牌定位上实现差异化和互补。其中：“美年大健康”和“慈铭体检”定位于服务大众健康体检的专业连锁品牌；“慈铭奥亚”定位于服务中高端团体健康体检及综合医疗服务的专业连锁品牌；“美兆体检”定位于服务高端个人健康体检专业连锁品牌。通过实施多品牌战略，为客户提供多层次、全方位、精准化、个性化的健康服务。
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相似市净率
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVA | 达维塔保健 | $132.74 | -1.17 | -0.87% | +50.43% | 834.69亿 | 17.94 | 11.16 | 1.03 | -- | 医疗机构 | ||
| HCA | HCA控股 | $319.02 | -0.41 | -0.13% | +12.39% | 6,076.35亿 | 16.81 | -- | 1.36 | 0.77% | 医疗机构 | ||
| THC | 泰尼特 | $98.26 | +0.40 | +0.41% | +42.27% | 701.86亿 | 17.21 | 6.11 | 0.50 | -- | 医疗机构 | ||
| UHS | Universal Health Services Inc | $165.90 | +0.99 | +0.60% | +18.53% | 804.46亿 | 16.20 | 1.81 | 0.81 | 0.49% | 医疗机构 | ||
| SZSE:000516 | 国际医学 | ¥5.60 | -0.03 | -0.53% | -46.98% | 125.81亿 | 亏损 | 3.13 | 3.55 | -- | 医疗机构 | ||
| SZSE:002044 | 美年健康 | ¥4.58 | +0.10 | +2.23% | -28.59% | 178.15亿 | 229.00 | 2.34 | 1.64 | -- | 医疗机构 | ||
| HKSE:06618 | 京东健康 | HK$24.80 | -0.15 | -0.60% | -54.48% | 727.56亿 | 33.33 | 1.46 | 1.34 | -- | 医疗机构 | ||
| SZSE:300015 | 爱尔眼科 | ¥12.24 | +0.28 | +2.34% | -45.05% | 1,134.66亿 | 33.44 | 6.09 | 5.97 | 0.81% | 医疗机构 | ||
| SZSE:301267 | 华厦眼科 | ¥25.42 | +0.52 | +2.09% | -46.93% | 212.19亿 | 31.74 | 3.86 | 4.92 | 1.06% | 医疗机构 | ||
| SZSE:301293 | 三博脑科 | ¥59.62 | -1.43 | -2.34% | -- | 93.88亿 | 110.41 | 4.06 | 6.23 | -- | 医疗机构 | ||
| SHSE:600763 | 通策医疗 | ¥56.03 | +1.80 | +3.32% | -50.55% | 178.53亿 | 32.96 | 4.70 | 6.47 | -- | 医疗机构 | ||