价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 19.25 | |||
| 股东权益比率 | 0.52 | |||
| 债务股本比率 | 0.04 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.58 | |||
| 利息保障倍数 | 59.37 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.77 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.21 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.22 vs 9.95 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -35.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -49.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -30.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 51.87 | ||
| 9天相对强弱指标 | 57.01 | ||
| 14天相对强弱指标 | 58.52 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.17 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -14.63 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.54 | ||
| 股息支付率 | 0.17 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -30.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.54 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.16 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.00 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 39.98 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.02 | ||
| 净利率 ％ | 3.71 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.47 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.32 | ||
| 资本回报率 ％ | 19.22 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.28 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.21 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.66 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.88 | ||
| 席勒市盈率 | 13.18 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.93 | ||
| 市净率 | 1.54 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.75 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.40 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.81 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.03 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 14.03 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.52 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 3.94 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.99 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.62 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.92 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.01 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.13 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -26.02 |
华帝股份 (SZSE:002035) 大师价值线:
¥7.36
股价被低估
华帝股份 估值指标
华帝股份 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,990.287 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.26 |
| β贝塔系数 | 0.92 |
| 一年股价波动率% | 20.1 |
| 14天相对强弱指标 | 58.52 |
| 14天真实波幅均值 | 0.23 |
| 20天简单移动平均值 | 6.21 |
| 12-1个月动量因子% | -14.63 |
| 52周股价范围 | ¥4.68 - ¥7.6 |
| 股数(百万) | 847.65 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华帝股份 公司简介
| 公司网址 | www.vatti.com.cn |
| 行业 | 家具制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1992-04-08 |
| 相关人员 | 潘叶江(总裁)潘楚欣(秘书)潘叶江(经理) |
公司简介:
公司始终以产品创新为企业战略重心，从中国知名上市企业，稳步成长为具有国际影响力的全球化品牌。如今，华帝集团的营销服务已经进入全球多个国家和地区。拥有优质的全球供应链、专业的研发团队，助力华帝成为屹立世界的中国品牌。公司产品集群涵盖灶具、抽油烟机、热水器、洗碗机、蒸箱、烤箱、消毒柜、橱柜、净水器、后厨房电器等多款产品。为适应不同消费群体对厨卫产品的需求，华帝集团已实现华帝、百得双品牌运营，从都市到乡镇，双品牌运营全面服务更大范围的家庭用户。公司荣获国家级工业设计中心、国家认定企业技术中心两大荣誉。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHK | 莫霍克工业 | $113.91 | +3.96 | +3.60% | +17.05% | 523.88亿 | 亏损 | 0.95 | 0.64 | -- | 家具制造 | ||
| SN | SharkNinja Inc | $62.57 | +0.73 | +1.18% | -- | 630.02亿 | 48.28 | 5.89 | 2.09 | -- | 家具制造 | ||
| TPX | 泰普尔丝涟 | $50.66 | +1.53 | +3.11% | +40.45% | 633.45亿 | 24.48 | 26.95 | 1.80 | 0.92% | 家具制造 | ||
| WHR | 惠而浦 | $107.23 | +1.79 | +1.70% | -19.32% | 420.58亿 | 12.31 | 2.50 | 0.30 | 6.54% | 家具制造 | ||
| SZSE:000333 | 美的集团 | ¥68.39 | -1.59 | -2.27% | +26.22% | 4,738.18亿 | 13.79 | 2.93 | 1.24 | 3.57% | 家具制造 | ||
| SZSE:000651 | 格力电器 | ¥39.15 | -0.42 | -1.06% | -1.96% | 2,190.91亿 | 8.21 | 1.96 | 1.09 | 2.53% | 家具制造 | ||
| SZSE:000921 | 海信家电 | ¥35.29 | +0.09 | +0.26% | +37.18% | 447.78亿 | 16.97 | 3.61 | 0.56 | 1.47% | 家具制造 | ||
| SZSE:002032 | 苏泊尔 | ¥59.57 | -0.95 | -1.57% | +21.22% | 477.55亿 | 21.93 | 7.57 | 2.24 | 5.01% | 家具制造 | ||
| SZSE:002035 | 华帝股份 | ¥6.46 | -0.02 | -0.31% | -5.92% | 54.42亿 | 24.66 | 1.54 | 0.93 | 1.54% | 家具制造 | ||
| SHSE:600690 | 海尔智家 | ¥28.38 | -0.11 | -0.39% | +26.00% | 2,585.36亿 | 15.93 | 2.50 | 1.01 | 1.99% | 家具制造 | ||
| SHSE:605117 | 德业股份 | ¥85.29 | +0.83 | +0.98% | -39.31% | 364.52亿 | 17.04 | 7.11 | 3.74 | 2.68% | 家具制造 | ||