旺能环境 (SZSE:002034)
¥13.91
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市净率
9.66
市盈率
5.08
股息率 ％
¥59.7亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.10 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.95 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.92 | |||
| 利息保障倍数 | 3.84 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.20 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.50 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.16 vs 5.95 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 37.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 21.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 13.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 59.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.13 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.84 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.30 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -5.47 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -16.33 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.08 | ||
| 股息支付率 | 0.33 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 44.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.08 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.05 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.00 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.80 | ||
| 营业利润率 ％ | 29.93 | ||
| 净利率 ％ | 20.41 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.34 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.83 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.16 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 17.34 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.46 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.66 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.30 | ||
| 席勒市盈率 | 14.19 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.49 | ||
| 市销率 | 1.97 | ||
| 市净率 | 0.93 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 18.30 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.70 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.88 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.09 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 11.09 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.34 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 25.69 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.55 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.55 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.76 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.02 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 7.20 |
旺能环境 (SZSE:002034) 大师价值线:
¥25.25
价值陷阱嫌疑，想好再碰
旺能环境 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,421.247 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.44 |
| β贝塔系数 | 0.55 |
| 一年股价波动率% | 11.4 |
| 14天相对强弱指标 | 49.3 |
| 14天真实波幅均值 | 0.34 |
| 20天简单移动平均值 | 13.74 |
| 12-1个月动量因子% | -16.33 |
| 52周股价范围 | ¥11.83 - ¥17.57 |
| 股数(百万) | 429.5 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
旺能环境 公司简介
| 公司网址 | www.wannaenergy.com |
| 行业 | 垃圾处理 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1998-07-07 |
| 相关人员 | 单超(总裁)林春娜(秘书)宋平(经理) |
公司简介:
公司从事的主要业务为垃圾焚烧发电、固体废弃物资源综合利用，主要采用BOT、BOO、PPP等投资运营模式，承接全国各地生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、污泥处理处置及其他固体废物资源综合利用等环保项目。作为我国垃圾焚烧发电行业的龙头企业之一，秉持“科学发展，绿色环保，让人与自然和谐共生”的理念，立足于以特许经营的方式从事生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设及运营，向餐厨垃圾处理、污泥处理等固废处理领域扩展，致力于打造平台型环保企业。公司连续多年被评为中国固废行业十大影响力企业，公司先后获得了“中国固废行业十大最具影响力企业”、“中国固废行业最具成长性企业”、“固废处理与资源化竞争力领先企业”等荣誉。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLH | Clean Harbors Inc | $196.00 | -5.02 | -2.50% | +35.74% | 771.20亿 | 28.20 | 4.70 | 1.97 | -- | 垃圾处理 | ||
| GFL | GFL Environmental Inc | $32.86 | -0.35 | -1.05% | -6.19% | 890.89亿 | 亏损 | 2.28 | 2.25 | 0.16% | 垃圾处理 | ||
| RSG | 共和废品处理 | $191.99 | +1.38 | +0.72% | +39.71% | 4,354.89亿 | 35.10 | 5.73 | 4.07 | 1.09% | 垃圾处理 | ||
| WCN | Waste Connections Inc | $166.18 | +0.01 | +0.01% | +17.74% | 3,087.14亿 | 56.14 | 5.56 | 5.35 | 0.65% | 垃圾处理 | ||
| WM | 美国废物管理 | $210.43 | +1.65 | +0.79% | +29.04% | 6,081.29亿 | 37.18 | 12.24 | 4.19 | 1.35% | 垃圾处理 | ||
| SZSE:002034 | 旺能环境 | ¥13.91 | +0.12 | +0.87% | -13.44% | 59.37亿 | 9.66 | 0.93 | 1.97 | 5.08% | 垃圾处理 | ||
| SZSE:002340 | 格林美 | ¥5.96 | -- | -- | -12.09% | 304.17亿 | 37.25 | 1.64 | 1.08 | 0.84% | 垃圾处理 | ||
| SZSE:300070 | 碧水源 | ¥4.74 | +0.01 | +0.21% | -12.51% | 170.71亿 | 22.57 | 0.63 | 1.91 | 0.63% | 垃圾处理 | ||
| SHSE:601033 | 永兴股份 | ¥15.00 | -0.53 | -3.41% | -- | 134.16亿 | 15.23 | 1.44 | 3.18 | -- | 垃圾处理 | ||
| SHSE:601827 | 三峰环境 | ¥7.71 | -0.04 | -0.52% | +7.17% | 128.59亿 | 11.17 | 1.24 | 2.16 | 2.86% | 垃圾处理 | ||
| SHSE:603568 | 伟明环保 | ¥19.86 | -0.14 | -0.70% | +11.01% | 336.43亿 | 16.83 | 3.05 | 5.73 | 0.75% | 垃圾处理 | ||