价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.24 | |||
| 股东权益比率 | 0.72 | |||
| 债务股本比率 | 0.20 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.61 | |||
| 利息保障倍数 | 37.82 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 12.32 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.14 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 23.77 vs 14.26 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -8.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 31.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 22.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 29.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 19.06 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 54.80 | ||
| 9天相对强弱指标 | 60.09 | ||
| 14天相对强弱指标 | 61.40 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -0.74 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 6.15 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.01 | ||
| 股息支付率 | 1.56 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 9.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.02 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.42 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 63.57 | ||
| 营业利润率 ％ | 43.66 | ||
| 净利率 ％ | 39.72 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 25.01 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 17.70 | ||
| 资本回报率 ％ | 23.77 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 128.64 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 28.98 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.39 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 25.56 | ||
| 席勒市盈率 | 8.31 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 24.91 | ||
| 市盈增长比 | 5.94 | ||
| 市销率 | 9.30 | ||
| 市净率 | 6.05 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 6.11 | ||
| 股价／自由现金流 | 13.93 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.60 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.13 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 18.13 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 9.02 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 13.45 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.55 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.41 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.63 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 31.36 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 115.00 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.52 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 8.64 |
分众传媒 (SZSE:002027) 大师价值线:
¥7.91
股价被低估
分众传媒 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 10,729.952 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.3 |
| β贝塔系数 | 1.66 |
| 一年股价波动率% | 26.21 |
| 14天相对强弱指标 | 61.4 |
| 14天真实波幅均值 | 0.17 |
| 20天简单移动平均值 | 6.83 |
| 12-1个月动量因子% | 6.15 |
| 52周股价范围 | ¥5.51 - ¥7.83 |
| 股数(百万) | 14,442.2 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
分众传媒 公司简介
| 公司网址 | www.focusmedia.cn |
| 行业 | 广告中介 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-08-26 |
| 相关人员 | 江南春(总裁)孔微微(秘书)江南春(经理) |
公司简介:
公司原是专业研究、制造、销售计算机整机及其周边产品和数码通讯产品，2015年通过重大资产重组，将原有资产全部置出，注入盈利能力较强，发展情景广阔的生活圈媒体业务，主营业务转变为媒体广告业务，在全球范围首创电梯媒体。公司抓住了电梯这个核心场景，电梯是城市的基础设施，电梯这个日常的生活场景代表着四个词：主流人群、必经、高频、低干扰，而这四个词正是今天引爆品牌的核心稀缺资源。公司被誉为“中国最具品牌引爆力的媒体平台”。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMPR | Cimpress PLC | $90.80 | +1.89 | +2.13% | +99.95% | 174.18亿 | 58.96 | -- | 0.76 | -- | 广告中介 | ||
| CRTO | 科韬 | $35.63 | +0.11 | +0.31% | +16.37% | 144.06亿 | 40.49 | 1.84 | 1.13 | -- | 广告中介 | ||
| IPG | 埃培智 | $31.06 | +0.03 | +0.10% | -13.67% | 843.99亿 | 10.90 | 2.98 | 1.11 | 4.05% | 广告中介 | ||
| OMC | 宏盟集团 | $94.53 | +0.76 | +0.81% | +4.40% | 1,333.15亿 | 12.77 | 5.19 | 1.25 | 2.99% | 广告中介 | ||
| ZD | J2全球通信 | $52.98 | +2.21 | +4.36% | -28.86% | 176.01亿 | 64.62 | 1.29 | 1.80 | -- | 广告中介 | ||
| SZSE:000917 | 电广传媒 | ¥5.33 | +0.06 | +1.14% | -10.84% | 75.08亿 | 35.53 | 0.74 | 1.88 | 0.38% | 广告中介 | ||
| SZSE:002027 | 分众传媒 | ¥6.90 | -0.08 | -1.15% | +13.38% | 990.28亿 | 23.39 | 6.05 | 9.30 | 4.01% | 广告中介 | ||
| SZSE:002400 | 省广集团 | ¥5.18 | +0.04 | +0.78% | -8.50% | 89.74亿 | 58.86 | 1.85 | 0.56 | 0.78% | 广告中介 | ||
| SZSE:300058 | 蓝色光标 | ¥6.03 | +0.02 | +0.33% | -40.80% | 149.06亿 | 303.50 | 1.95 | 0.26 | -- | 广告中介 | ||
| SHSE:600556 | 天下秀 | ¥4.20 | +0.02 | +0.48% | -45.74% | 75.45亿 | 84.00 | 1.97 | 1.80 | 0.24% | 广告中介 | ||
| SHSE:605168 | 三人行 | ¥52.88 | +0.59 | +1.13% | -47.84% | 77.66亿 | 10.51 | 2.88 | 1.10 | 4.21% | 广告中介 | ||