价值大师评分 :
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全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.53 | |||
| 股东权益比率 | 0.34 | |||
| 债务股本比率 | 0.81 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.52 | |||
| 利息保障倍数 | 4.68 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.08 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.83 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.83 vs 7.95 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 7.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -6.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 25.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 56.31 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.99 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.09 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -9.46 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -20.21 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.96 | ||
| 股息支付率 | 0.75 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.96 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.70 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.81 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.21 | ||
| 净利率 ％ | 1.86 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 2.15 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.73 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.83 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 12.77 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.56 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 39.20 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.12 | ||
| 席勒市盈率 | 14.29 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.51 | ||
| 市销率 | 0.73 | ||
| 市净率 | 0.85 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.56 | ||
| 股价／自由现金流 | 40.62 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.88 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.03 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 10.03 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.08 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 59.42 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.59 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.31 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.30 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.64 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.03 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.97 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.55 |
华邦健康 (SZSE:002004) 大师价值线:
¥5.67
股价被低估
华邦健康 估值指标
华邦健康 风险信号
危险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 11,904.445 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.11 |
| β贝塔系数 | 1.32 |
| 一年股价波动率% | 17.57 |
| 14天相对强弱指标 | 54.09 |
| 14天真实波幅均值 | 0.09 |
| 20天简单移动平均值 | 4.43 |
| 12-1个月动量因子% | -20.21 |
| 52周股价范围 | ¥3.78 - ¥5.73 |
| 股数(百万) | 1,979.92 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华邦健康 公司简介
| 公司网址 | www.huapont.com.cn |
| 行业 | 农业 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1992-03-11 |
| 相关人员 | 张松山(总裁)彭云辉(秘书)张海安(经理) |
公司简介:
公司是集农药、医药、原料药出口等为一体的跨区域公司，主营业务主要为农药和医药。医药方面，公司研发中心拥有高学历的研发队伍，博士、硕士及以上学历或高级职称研究人员超过40%。涵盖合成、制剂、分析、药理、临床、注册等学科，已具备顺利完成一类新药的选题立项、研究开发、注册申报等所有关键环节的能力。农化方面,公司在农药研发、市场开发与销售渠道、注册登记、质量控制、EHS(安全保障、环保、职业健康)管理体系等方面均有明显的优势，自主开发了符合国际国内未来环保型、无公害、超高效农药高科技产品多项，并参与制定行业标准，是成为快速发展的重要动力。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | CF实业 | $78.07 | -0.03 | -0.04% | +3.57% | 1,055.44亿 | 9.96 | 2.57 | 2.34 | 2.16% | 农业 | ||
| CTVA | 科迪华 | $53.67 | -0.09 | -0.17% | -12.48% | 2,701.20亿 | 52.62 | 1.50 | 2.24 | 1.16% | 农业 | ||
| FMC | FMC Corp | $56.74 | -0.01 | -0.02% | -52.01% | 510.02亿 | 5.39 | 1.60 | 1.62 | 4.07% | 农业 | ||
| MOS | 美国美盛 | $30.96 | -0.16 | -0.51% | -32.40% | 717.23亿 | 8.87 | 0.82 | 0.77 | 2.62% | 农业 | ||
| SMG | The Scotts Miracle Gro Co | $68.73 | -0.71 | -1.02% | -2.35% | 280.60亿 | 亏损 | -- | 1.13 | 3.80% | 农业 | ||
| SZSE:000792 | 盐湖股份 | ¥16.18 | -0.50 | -3.00% | -26.86% | 874.69亿 | 10.87 | 2.76 | 4.00 | -- | 农业 | ||
| SZSE:000893 | 亚钾国际 | ¥19.59 | -0.14 | -0.71% | -20.25% | 181.06亿 | 10.52 | 1.66 | 3.94 | -- | 农业 | ||
| SZSE:002004 | 华邦健康 | ¥4.43 | -0.06 | -1.34% | -17.80% | 87.28亿 | 39.20 | 0.85 | 0.73 | 4.96% | 农业 | ||
| SZSE:301035 | 润丰股份 | ¥53.07 | -0.56 | -1.04% | -20.04% | 147.15亿 | 18.17 | 2.27 | 1.33 | 3.08% | 农业 | ||
| SHSE:600096 | 云天化 | ¥20.73 | -0.22 | -1.05% | +7.75% | 378.38亿 | 8.61 | 2.03 | 0.55 | 4.83% | 农业 | ||
| SHSE:600486 | 扬农化工 | ¥56.94 | -0.04 | -0.07% | -18.68% | 229.19亿 | 14.74 | 2.39 | 2.00 | 2.28% | 农业 | ||