招商蛇口 (SZSE:001979)
¥7.70
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市净率
11.6
市盈率
2.95
股息率 ％
¥697亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到6个危险信号,
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.42 | |||
| 股东权益比率 | 0.13 | |||
| 债务股本比率 | 1.79 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 12.30 | |||
| 利息保障倍数 | 4.41 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.74 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.57 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.53 vs 3.12 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -16.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -17.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -2.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 13.17 | ||
| 9天相对强弱指标 | 21.02 | ||
| 14天相对强弱指标 | 28.15 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -19.85 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -35.92 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.95 | ||
| 股息支付率 | 0.27 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -34.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.95 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.19 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.89 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.57 | ||
| 净利率 ％ | 3.61 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.85 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.68 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.53 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 24.41 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.71 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.68 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.16 | ||
| 席勒市盈率 | 5.44 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 150.98 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.47 | ||
| 市净率 | 0.58 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.60 | ||
| 股价／自由现金流 | 3.93 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.10 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.24 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 11.24 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.12 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.87 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.30 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.50 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.90 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.69 |
招商蛇口 (SZSE:001979) 大师价值线:
¥13.22
价值陷阱嫌疑，想好再碰
招商蛇口 估值指标
招商蛇口 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 175,007.558 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.66 |
| β贝塔系数 | 0.79 |
| 一年股价波动率% | 23.04 |
| 14天相对强弱指标 | 28.15 |
| 14天真实波幅均值 | 0.33 |
| 20天简单移动平均值 | 8.8 |
| 12-1个月动量因子% | -35.92 |
| 52周股价范围 | ¥7.6 - ¥15.16 |
| 股数(百万) | 9,060.84 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
招商蛇口 公司简介
| 公司网址 | www.cmsk1979.com |
| 行业 | 房地产开发 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1992-02-19 |
| 相关人员 | 蒋铁峰(总裁)黄均隆(秘书)朱文凯(经理) |
公司简介:
公司是中国领先的城市和园区综合开发运营服务商，作为招商局集团旗下城市综合开发运营板块的旗舰企业，坚持以“产融创新，低碳先锋，经营稳健”为特色，为城市发展与产业升级提供综合性的解决方案，致力于成为“美好生活承载者”。招商蛇口围绕开发业务、资产运营和城市服务三大业务，在多个领域逐步积累了独特优势：开发业务方面，招商蛇口是综合开发专家，绿色人居的探路者、实践者和领跑者。资产运营方面，涵盖产业园区、集中商业、办公、酒店、公寓等业态的资产运营及管理。城市服务方面，涵盖物业管理、邮轮、会展、康养等业务。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000002 | 万科企业 | ¥6.57 | -0.12 | -1.79% | -54.52% | 711.88亿 | 6.41 | 0.31 | 0.17 | 10.16% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00004 | 九龙仓集团 | HK$24.85 | +0.30 | +1.22% | +41.56% | 698.01亿 | 81.29 | 0.54 | 4.06 | 1.63% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00016 | 新鸿基地产 | HK$71.60 | +1.05 | +1.49% | -29.30% | 1,907.18亿 | 8.41 | 0.34 | 2.97 | 6.59% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00688 | 中国海外发展 | HK$11.80 | +0.12 | +1.03% | -38.65% | 1,187.06亿 | 4.61 | 0.32 | 0.61 | 6.42% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01109 | 华润置地 | HK$24.40 | +0.50 | +2.09% | -31.38% | 1,599.25亿 | 5.07 | 0.60 | 0.64 | 6.74% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01113 | 长实集团 | HK$31.65 | +0.20 | +0.64% | -27.26% | 1,021.32亿 | 6.53 | 0.29 | 2.40 | 7.25% | 房地产开发 | ||
| SZSE:001979 | 招商蛇口 | ¥7.70 | -0.09 | -1.16% | -45.94% | 693.49亿 | 11.68 | 0.58 | 0.47 | 2.95% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600048 | 保利发展 | ¥8.04 | -0.05 | -0.62% | -41.93% | 956.63亿 | 5.22 | 0.48 | 0.31 | 5.56% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600663 | 陆家嘴 | ¥8.23 | +0.01 | +0.12% | -17.36% | 330.45亿 | 52.76 | 1.76 | 3.28 | 1.64% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600895 | 张江高科 | ¥17.43 | -0.22 | -1.25% | +11.81% | 268.31亿 | 28.57 | 2.17 | 13.33 | 0.91% | 房地产开发 | ||
| SHSE:601155 | 新城控股 | ¥8.14 | -0.03 | -0.37% | -46.80% | 182.50亿 | 24.67 | 0.31 | 0.15 | -- | 房地产开发 | ||