招商积余 (SZSE:001914)
¥10.06
▲+0.27(
+2.76%)
1.09
市净率
14.4
市盈率
1.23
股息率 ％
¥106亿
总市值
股价被严重低估
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.53 | |||
| 债务股本比率 | 0.22 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.11 | |||
| 利息保障倍数 | 10.65 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.20 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.74 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.57 vs 10.8 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 21.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 9.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 23.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 5.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.90 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.83 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 64.48 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.10 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.40 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -21.58 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -31.65 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.23 | ||
| 股息支付率 | 0.16 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.23 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.91 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 11.56 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.47 | ||
| 净利率 ％ | 4.71 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.76 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.02 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.57 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 143.19 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.91 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.47 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.69 | ||
| 席勒市盈率 | 16.77 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 15.10 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.68 | ||
| 市净率 | 1.09 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.63 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.97 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.84 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 8.00 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.20 | ||
| 企业价值倍数 | 8.00 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.96 | ||
| 企业价值／收入 | 0.52 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.97 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 4.57 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.60 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.58 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.00 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.50 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -1.15 |
招商积余 (SZSE:001914) 大师价值线:
¥22.48
股价被严重低估
招商积余 估值指标
招商积余 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 15,626.679 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.7 |
| β贝塔系数 | 1.32 |
| 一年股价波动率% | 26.87 |
| 14天相对强弱指标 | 47.4 |
| 14天真实波幅均值 | 0.28 |
| 20天简单移动平均值 | 9.97 |
| 12-1个月动量因子% | -31.65 |
| 52周股价范围 | ¥9.45 - ¥16.62 |
| 股数(百万) | 1,060.35 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
招商积余 公司简介
| 公司网址 | www.cmpo1914.com |
| 行业 | 房地产服务 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1985-05-29 |
| 相关人员 | 聂黎明(总裁)陈江(秘书)陈海照(经理) |
公司简介:
公司是一家集地产开发、物业经营与管理、酒店经营与管理为一体的综合性集团公司，连续多年进入深圳百强企业榜。公司以“打造特色鲜明、值得社会信赖的商业地产投资、发展和运营商”为愿景，凭借上市公司的有利平台，整合资源、扩大规模、突出主业，着力打造城市综合体，发展“中航城”核心产品品牌，形成以深圳为基地并辐射珠三角的业务核心，同时强势挺进中国西南、西北、中南、长三角和环渤海区域，进而形成全国战略发展布局。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEKE | 贝壳 | $13.84 | +0.11 | +0.76% | -9.27% | 1,222.95亿 | 21.19 | 1.76 | 1.56 | 2.53% | 房地产服务 | ||
| CBRE | 世邦魏理仕 | $86.91 | +0.14 | +0.16% | +23.54% | 1,921.03亿 | 27.41 | 3.20 | 0.83 | 0.14% | 房地产服务 | ||
| CSGP | 科斯塔 | $90.35 | -1.60 | -1.74% | +31.94% | 2,656.91亿 | 123.77 | 5.03 | 15.02 | -- | 房地产服务 | ||
| SZSE:001914 | 招商积余 | ¥10.06 | +0.27 | +2.76% | -33.50% | 106.01亿 | 14.47 | 1.09 | 0.68 | 1.23% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01972 | 太古地产 | HK$15.80 | +0.16 | +1.02% | -16.31% | 850.29亿 | 35.11 | 0.32 | 6.31 | 6.71% | 房地产服务 | ||
| HKSE:01997 | 九龙仓置业 | HK$23.05 | +0.05 | +0.22% | -43.90% | 643.81亿 | 14.49 | 0.36 | 5.19 | 5.57% | 房地产服务 | ||
| SHSE:600007 | 中国国贸 | ¥22.99 | +0.15 | +0.66% | +30.31% | 230.15亿 | 18.39 | 2.39 | 5.90 | 3.06% | 房地产服务 | ||
| SHSE:600603 | 广汇物流 | ¥7.02 | -0.12 | -1.68% | -7.49% | 85.85亿 | 11.32 | 1.40 | 1.46 | -- | 房地产服务 | ||
| SHSE:600606 | 绿地控股 | ¥1.69 | -- | -- | -39.13% | 236.05亿 | 亏损 | 0.25 | 0.06 | -- | 房地产服务 | ||
| SHSE:600657 | 信达地产 | ¥3.25 | -0.01 | -0.31% | -25.89% | 92.11亿 | 17.57 | 0.38 | 0.78 | 1.23% | 房地产服务 | ||
| SHSE:600848 | 上海临港 | ¥10.02 | +0.09 | +0.91% | -16.77% | 243.97亿 | 23.86 | 1.36 | 3.64 | 2.01% | 房地产服务 | ||