双汇发展 (SZSE:000895)
¥27.19
▼-0.34(
-1.24%)
4.52
市净率
18.6
市盈率
6.36
股息率 ％
¥942亿
总市值
股价在合理范围内
检测到3个危险信号,
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3月
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今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.48 | |||
| 股东权益比率 | 0.57 | |||
| 债务股本比率 | 0.35 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.06 | |||
| 利息保障倍数 | 38.35 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 6.30 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.51 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17.3 vs 6.35 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -7.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -3.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -7.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -50.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -4.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.20 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.34 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.71 | ||
| 9天相对强弱指标 | 48.04 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.13 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 12.58 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 8.75 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.36 | ||
| 股息支付率 | 1.12 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 2.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.09 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 9.88 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 17.26 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.62 | ||
| 净利率 ％ | 8.41 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 23.53 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.98 | ||
| 资本回报率 ％ | 17.30 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 31.58 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 29.82 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.65 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.35 | ||
| 席勒市盈率 | 17.43 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 30.67 | ||
| 市盈增长比 | 19.28 | ||
| 市销率 | 1.62 | ||
| 市净率 | 4.52 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.81 | ||
| 股价／自由现金流 | 98.24 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 28.35 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.52 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.56 | ||
| 企业价值倍数 | 14.52 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.64 | ||
| 企业价值／收入 | 1.65 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.21 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 101.77 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.77 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.50 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 8.37 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.00 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.93 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 169.94 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.89 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.10 |
双汇发展 (SZSE:000895) 大师价值线:
¥25.88
股价在合理范围内
双汇发展 估值指标
双汇发展 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 58,696.558 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.4 |
| β贝塔系数 | 0.36 |
| 一年股价波动率% | 15 |
| 14天相对强弱指标 | 46.13 |
| 14天真实波幅均值 | 0.69 |
| 20天简单移动平均值 | 26.98 |
| 12-1个月动量因子% | 8.75 |
| 52周股价范围 | ¥24.04 - ¥30.1 |
| 股数(百万) | 3,464.66 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
双汇发展 公司简介
| 公司网址 | www.shuanghui.net |
| 行业 | 加工食品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1998-10-15 |
| 相关人员 | 万隆(总裁)张立文(秘书)马相杰(经理) |
公司简介:
公司是国内最大的肉类加工企业，主要从事畜禽屠宰，加工销售肉类食品、肉类罐头、速冻肉制品、定型包装熟肉制品(含清真食品)、水产品(鱼糜制品)、蛋制品；销售方便食品(米乐高八宝肠)；生产销售食品包装；生产加工肉制品及相关产品配套原辅料；技术咨询服务，化工产品销售(不含易燃易爆危险品)，食品行业的投资，销售代理，物流及其相关经营业务的配套服务等。公司始终坚持围绕“农”字做文章，围绕肉类加工上项目，实施产业化经营。以屠宰和肉类加工业为核心，向上游发展饲料业和养殖业，向下游发展包装业、商业、外贸等，形成了主业突出、行业配套的产业群。公司先后通过ISO9001、ISO14001、HACCP等体系认证，同时用自动化和信息化改造工业化，实现标准化管理、自动化生产、信息化控制，确保产品质量和安全。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS | 通用磨坊 | $70.82 | -0.35 | -0.49% | -16.02% | 2,879.26亿 | 16.24 | 4.24 | 2.08 | 3.36% | 加工食品 | ||
| HRL | 荷美尔 | $35.14 | -- | -- | -8.84% | 1,385.98亿 | 24.07 | 2.45 | 1.59 | 3.21% | 加工食品 | ||
| K | 家乐氏 | $58.14 | +0.16 | +0.28% | -4.13% | 1,430.93亿 | 21.14 | 6.24 | 1.53 | 4.00% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $38.07 | -0.08 | -0.21% | +1.60% | 3,334.56亿 | 16.49 | 0.94 | 1.77 | 4.20% | 加工食品 | ||
| MKC | 味好美 | $75.02 | +0.33 | +0.44% | -10.37% | 1,450.61亿 | 28.63 | 3.85 | 3.02 | 2.17% | 加工食品 | ||
| SZSE:000895 | 双汇发展 | ¥27.19 | -0.34 | -1.24% | +11.20% | 936.37亿 | 18.65 | 4.52 | 1.62 | 6.36% | 加工食品 | ||
| SZSE:002311 | 海大集团 | ¥50.30 | +1.55 | +3.18% | -7.28% | 831.83亿 | 26.76 | 4.33 | 0.73 | 0.92% | 加工食品 | ||
| SZSE:300765 | 新诺威 | ¥36.70 | +0.82 | +2.29% | +194.48% | 427.08亿 | 56.43 | 9.79 | 18.59 | 0.42% | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥30.04 | -0.50 | -1.64% | -27.50% | 1,618.85亿 | 56.68 | 1.78 | 0.65 | 0.25% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥27.92 | +0.03 | +0.11% | +3.28% | 1,766.72亿 | 16.52 | 3.41 | 1.41 | 3.73% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味业 | ¥37.97 | -0.03 | -0.08% | -34.87% | 2,098.65亿 | 35.92 | 7.69 | 8.38 | 1.84% | 加工食品 | ||