价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.96 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 1.00 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -20.53 | |||
| 利息保障倍数 | 1.37 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.92 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.54 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.62 vs 13.29 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -7.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -53.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 3.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 56.77 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.69 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.49 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -13.62 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -42.01 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -39.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.65 | ||
| 营业利润率 ％ | 2.52 | ||
| 净利率 ％ | -8.73 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -13.78 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -5.49 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.62 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -6.72 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -3.30 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 38.63 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.12 | ||
| 市净率 | 1.82 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.02 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 91.95 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -37.86 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -37.86 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.10 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -385.64 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.85 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.78 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 6.29 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -2.64 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -3.38 |
顺鑫农业 (SZSE:000860) 大师价值线:
¥26.5
价值陷阱嫌疑，想好再碰
顺鑫农业 估值指标
顺鑫农业 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 11,379.22 |
| 稀释每股收益(TTM) | -1.34 |
| β贝塔系数 | 2.45 |
| 一年股价波动率% | 36.43 |
| 14天相对强弱指标 | 43.49 |
| 14天真实波幅均值 | 0.66 |
| 20天简单移动平均值 | 17.18 |
| 12-1个月动量因子% | -42.01 |
| 52周股价范围 | ¥14.93 - ¥38.06 |
| 股数(百万) | 741.77 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
顺鑫农业 公司简介
| 公司网址 | www.000860.com |
| 行业 | 其他酒类 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1998-09-21 |
| 相关人员 | 李颖林(总裁)康涛(秘书)李秋生(经理) |
公司简介:
公司是北京市第一家农业类上市公司，公司从事的主要业务包括：白酒酿造与销售；种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工；房地产开发。公司现已形成了以白酒、猪肉为主的两大产业。白酒产业的主要产品以“牛栏山”和“宁诚”为代表，“牛栏山”现已形成清香型“二锅头”和浓香型“百年”两大系列白酒；“宁诚”现主要为绵香型宁城老窖白酒。公司种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工业务产品，主要包括“小店”牌种猪及商品猪、“鹏程”牌生鲜及熟食制品。牛栏山酒厂是北京地区保持自主酿造规模最大的白酒企业，是北京地区白酒行业中最早拥有“中华老字号”、“中国驰名商标”和“中国酿酒大师”(首届)的企业。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF.B | Brown-Forman Corp | $48.76 | -0.63 | -1.28% | -21.88% | 1,675.60亿 | 24.26 | 7.10 | 5.48 | 1.72% | 其他酒类 | ||
| STZ | 星座 | $261.47 | -0.19 | -0.07% | +17.88% | 3,444.96亿 | 27.88 | 4.91 | 4.83 | 1.38% | 其他酒类 | ||
| SZSE:000568 | 泸州老窖 | ¥182.09 | +1.09 | +0.60% | -16.32% | 2,663.89亿 | 21.03 | 6.93 | 8.93 | 2.33% | 其他酒类 | ||
| SZSE:000596 | 古井贡酒 | ¥261.99 | -0.40 | -0.15% | +0.13% | 1,181.23亿 | 31.95 | 6.68 | 6.93 | 1.14% | 其他酒类 | ||
| SZSE:000858 | 五粮液 | ¥148.98 | +1.95 | +1.33% | -9.24% | 5,747.33亿 | 19.58 | 4.73 | 7.18 | 2.57% | 其他酒类 | ||
| SZSE:000860 | 顺鑫农业 | ¥16.61 | +0.01 | +0.06% | -48.10% | 122.45亿 | 亏损 | 1.82 | 1.12 | -- | 其他酒类 | ||
| SZSE:002304 | 洋河股份 | ¥98.41 | -0.40 | -0.40% | -31.27% | 1,473.40亿 | 14.10 | 2.84 | 4.38 | 3.79% | 其他酒类 | ||
| SHSE:600519 | 贵州茅台 | ¥1693.60 | +1.32 | +0.08% | +2.01% | 21,144.41亿 | 28.47 | 9.86 | 14.14 | 1.53% | 其他酒类 | ||
| SHSE:600809 | 山西汾酒 | ¥249.09 | +0.69 | +0.28% | +7.17% | 3,020.16亿 | 29.16 | 11.36 | 9.85 | 1.34% | 其他酒类 | ||
| SHSE:603198 | 迎驾贡酒 | ¥64.71 | -0.22 | -0.34% | +11.27% | 514.50亿 | 23.97 | 6.72 | 8.04 | 1.69% | 其他酒类 | ||
| SHSE:603369 | 今世缘 | ¥58.43 | -0.12 | -0.20% | +2.34% | 728.51亿 | 23.82 | 5.73 | 7.48 | 1.25% | 其他酒类 | ||