财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.18 | |||
股东权益比率 | 0.66 | |||
债务股本比率 | 0.17 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.79 | |||
利息保障倍数 | 37.17 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 5.12 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.23 | |||
ROIC % VS WACC % | 15.32 vs 12.43 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 9.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 22.90 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 65.30 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 25.30 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 6.13 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 47.29 | ||
9天相对强弱指标 | 54.39 | ||
14天相对强弱指标 | 57.79 | ||
6-1个月动量因子 % | -8.29 | ||
12-1个月动量因子 % | -18.93 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.08 | ||
股息支付率 | 0.14 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 1.08 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.08 | ||
3年股票回购增长率 % | -3.50 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 15.81 | ||
营业利润率 % | 13.43 | ||
净利率 % | 9.27 | ||
股本回报率 ROE % | 16.63 | ||
资产收益率 ROA % | 10.26 | ||
资本回报率 % | 15.32 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 23.25 | ||
已动用资本回报率 % | 18.22 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级3/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 12.75 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 12.75 | ||
席勒市盈率 | 41.54 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 25.32 | ||
市盈增长比 | 0.20 | ||
市销率 | 1.17 | ||
市净率 | 1.96 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.23 | ||
股价/自由现金流 | 9.85 | ||
股价/每股经营现金流 | 8.61 | ||
企业价值/息税前利润 | 8.87 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 4.71 | ||
企业价值倍数 | 8.87 | ||
预估企业价值倍数 | 3.96 | ||
企业价值/收入 | 1.18 | ||
企业价值/预估收入 | 0.77 | ||
企业价值/自由现金流 | 9.81 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.19 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.50 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.12 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 11.27 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 9.47 |
云铝股份 (SZSE:000807) 大师价值线:
¥12.49
股价被高估
云铝股份 估值指标
云铝股份 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 42,668.768 |
稀释每股收益(TTM) | 1.14 |
β贝塔系数 | 1.49 |
一年股价波动率% | 37.69 |
14天相对强弱指标 | 57.79 |
14天真实波幅均值 | 0.7 |
20天简单移动平均值 | 14.13 |
12-1个月动量因子% | -18.93 |
52周股价范围 | ¥9.73 - ¥16.45 |
股数(百万) | 3,467.96 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
云铝股份 公司简介
公司网址 | ylgf.chinalco.com.cn |
行业 | 铝 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1998-03-20 |
相关人员 | 冀树军(总裁)郑利海(秘书)冀树军(经理) |
公司简介:
公司是由云南冶金集团控股的国有重点企业,是全国有色行业、中国西部省份工业企业中“国家环境友好企业”,是中国“绿色低碳水电铝”发展的践行者,旗下拥有十余家二级企业。公司主要业务和产品没有重大变化,主要业务是铝土矿开采、氧化铝生产、铝冶炼、铝加工及铝用炭素生产,主要产品有氧化铝、铝用炭素、重熔用铝锭、铝圆杆、铝合金、铝板带箔等。公司构建了集铝土矿开采、氧化铝生产、电解铝冶炼、铝加工及铝用炭素制品生产为一体的较为完整铝产业链,在此基础上,公司还着眼铝消费领域不断扩大的趋势,积极拓展产品市场,成功开发出了铝合金焊材、新能源动力电池用铝箔、食品药品包装箔、宽幅铝箔坯料等具有较强竞争力的新产品。多年来,公司致力于绿色发展,以打造绿色、低碳、清洁、可持续的“水电铝加工一体化”产业模式为核心,构建了集铝土矿—氧化铝—炭素制品—铝冶炼—铝加工为一体的产业链,形成了较为明显的资源保障优势,利用区位、能源、融资等优势,科学合理、适度稳健推进“水电铝”产业集聚发展,依托管理、技术和人才等优势,坚持走“差异化”发展战略,加大铝精深加工发展空间,推动产品附加值和品牌价值提升。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | 美国铝业 | $35.45 | -0.02 | -0.04% | -12.06% | 458.47亿 | 亏损 | 1.49 | 0.60 | 1.17% | 铝 | ||
CSTM | Constellium SE | $20.68 | +0.07 | +0.34% | +39.98% | 218.65亿 | 22.65 | 3.30 | 0.39 | -- | 铝 | ||
SZSE:000807 | 云铝股份 | ¥14.54 | -0.26 | -1.76% | -6.12% | 501.48亿 | 12.75 | 1.96 | 1.17 | 1.08% | 铝 | ||
HKSE:01378 | 中国宏桥 | HK$9.75 | -0.02 | -0.20% | +17.70% | 849.40亿 | 7.37 | 0.90 | 0.65 | 2.25% | 铝 | ||
SZSE:002532 | 天山铝业 | ¥6.95 | -0.06 | -0.86% | -12.77% | 321.54亿 | 14.48 | 1.34 | 1.14 | 2.85% | 铝 | ||
SHSE:600219 | 南山铝业 | ¥3.60 | -0.02 | -0.55% | +3.60% | 419.20亿 | 12.00 | 0.87 | 1.48 | 1.10% | 铝 | ||
SHSE:600361 | 创新新材 | ¥4.00 | -0.08 | -1.96% | -30.86% | 172.50亿 | 17.32 | 1.75 | 0.21 | 1.47% | 铝 | ||
SHSE:600595 | 中孚实业 | ¥3.93 | +0.01 | +0.26% | +10.67% | 156.73亿 | 13.55 | 1.19 | 0.87 | -- | 铝 | ||
SHSE:601600 | 中国铝业 | ¥7.30 | -0.06 | -0.82% | +11.24% | 1,142.02亿 | 18.72 | 2.07 | 0.54 | 0.49% | 铝 | ||
SHSE:601677 | 明泰铝业 | ¥12.99 | +0.28 | +2.20% | -10.71% | 160.67亿 | 10.48 | 0.97 | 0.57 | 1.31% | 铝 | ||
SHSE:601702 | 华峰铝业 | ¥19.31 | -0.23 | -1.18% | +45.10% | 191.76亿 | 23.84 | 4.49 | 2.19 | 0.51% | 铝 |