价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级1/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.12 | |||
| 股东权益比率 | 0.04 | |||
| 债务股本比率 | 6.61 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -3.91 | |||
| 利息保障倍数 | 0.88 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.05 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.58 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.33 vs 5.39 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -5.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 60.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -23.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 33.79 | ||
| 9天相对强弱指标 | 32.38 | ||
| 14天相对强弱指标 | 34.02 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 3.36 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 3.36 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 12.67 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.82 | ||
| 净利率 ％ | -35.70 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -122.08 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -6.69 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.33 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -85.85 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -23.44 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 20.58 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.12 | ||
| 市净率 | 0.64 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.65 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -3.82 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -3.82 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.20 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -19.39 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.10 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.18 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -26.18 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 139.86 |
金科股份 (SZSE:000656) 大师价值线:
¥2.17
价值陷阱嫌疑，想好再碰
金科股份 估值指标
金科股份 风险信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 54,508.653 |
| 稀释每股收益(TTM) | -3.68 |
| β贝塔系数 | 1.88 |
| 一年股价波动率% | 145.84 |
| 14天相对强弱指标 | 34.02 |
| 14天真实波幅均值 | 0.07 |
| 20天简单移动平均值 | 1.4 |
| 12-1个月动量因子% | 3.36 |
| 52周股价范围 | ¥0.77 - ¥2.75 |
| 股数(百万) | 5,339.72 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
金科股份 公司简介
| 公司网址 | www.jinke.com |
| 行业 | 房地产开发 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1994-03-29 |
| 相关人员 | 周达(总裁)张强(秘书)杨程钧(经理) |
公司简介:
公司经过多年持续、稳健的发展，形成了以民生地产开发、科技产业运营、社区综合服务、文化旅游康养等相关多元化产业四位一体协同发展的大型企业集团，具备强大的综合竞争力，是城市发展进程中领先的“美好生活服务商”。公司以国家城市群发展战略为导向，紧密围绕“三圈一带”，即京津冀经济圈、长三角经济圈、珠三角经济圈和长江经济带，进行区域战略布局，事业遍布全国23个省、直辖市、自治区，规模快速增长，效益持续提升。公司在坚持做好民生地产开发、社区综合服务的同时，强力推进科技产业投资运营，致力于成为国内领先的以科技创新、人工智能、互联网、大数据等为特色的科技产业园区投资、建设、孵化、运营平台；积极布局文旅康养产业，紧扣国家乡村振兴战略及文化、健康产业发展战略，持续加大对旅游、健康、养生、教育等相关产业的投入力度。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZSE:000002 | 万科企业 | ¥6.70 | -0.18 | -2.62% | -54.36% | 722.22亿 | 6.51 | 0.32 | 0.17 | 9.88% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00004 | 九龙仓集团 | HK$24.25 | -0.05 | -0.21% | +37.34% | 681.35亿 | 77.90 | 0.52 | 3.89 | 1.65% | 房地产开发 | ||
| HKSE:00016 | 新鸿基地产 | HK$70.00 | -- | -- | -30.17% | 1,865.09亿 | 8.23 | 0.34 | 2.78 | 6.64% | 房地产开发 | ||
| SZSE:000656 | 金科股份 | ¥1.21 | -0.03 | -2.42% | -18.75% | 64.26亿 | 亏损 | 0.64 | 0.12 | -- | 房地产开发 | ||
| HKSE:00688 | 中国海外发展 | HK$11.52 | +0.02 | +0.17% | -41.71% | 1,159.22亿 | 4.50 | 0.31 | 0.54 | 6.52% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01109 | 华润置地 | HK$23.50 | -0.30 | -1.26% | -35.59% | 1,540.70亿 | 4.88 | 0.58 | 0.61 | 6.76% | 房地产开发 | ||
| HKSE:01113 | 长实集团 | HK$31.10 | -0.05 | -0.16% | -29.11% | 1,004.43亿 | 6.41 | 0.28 | 2.35 | 7.32% | 房地产开发 | ||
| SZSE:001979 | 招商蛇口 | ¥8.24 | -0.11 | -1.32% | -43.10% | 742.53亿 | 12.50 | 0.62 | 0.49 | 2.75% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600048 | 保利发展 | ¥8.10 | -0.08 | -0.98% | -41.72% | 964.30亿 | 5.26 | 0.48 | 0.32 | 5.50% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600663 | 陆家嘴 | ¥8.27 | -0.07 | -0.84% | -17.53% | 332.27亿 | 53.01 | 1.77 | 3.29 | 1.62% | 房地产开发 | ||
| SHSE:600895 | 张江高科 | ¥17.93 | -0.11 | -0.61% | +10.80% | 276.16亿 | 29.39 | 2.23 | 13.71 | 0.89% | 房地产开发 | ||