财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.58 | |||
股东权益比率 | 0.40 | |||
债务股本比率 | 0.75 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 5.60 | |||
利息保障倍数 | 7.51 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.11 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.61 | |||
ROIC % VS WACC % | 8.12 vs 8.01 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 9.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 18.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 58.70 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 42.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 11.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 10.26 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 26.02 | ||
9天相对强弱指标 | 36.94 | ||
14天相对强弱指标 | 44.25 | ||
6-1个月动量因子 % | 29.59 | ||
12-1个月动量因子 % | 11.40 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.23 | ||
股息支付率 | 0.18 | ||
3年每股股利增长率 % | 49.40 | ||
预期股息率 % | 1.23 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.23 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 4.97 | ||
营业利润率 % | 3.15 | ||
净利率 % | 1.82 | ||
股本回报率 ROE % | 9.18 | ||
资产收益率 ROA % | 3.81 | ||
资本回报率 % | 8.12 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 12.90 | ||
已动用资本回报率 % | 10.59 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 14.49 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 13.51 | ||
席勒市盈率 | 34.64 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 90.73 | ||
市盈增长比 | 0.75 | ||
市销率 | 0.34 | ||
市净率 | 1.49 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.79 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 0 | ||
企业价值/息税前利润 | 14.13 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 9.79 | ||
企业价值倍数 | 14.13 | ||
预估企业价值倍数 | 7.46 | ||
企业价值/收入 | 0.45 | ||
企业价值/预估收入 | 0.43 | ||
企业价值/自由现金流 | -51.89 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.36 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.17 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.79 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.04 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 7.08 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 23.56 |
铜陵有色 (SZSE:000630) 大师价值线:
¥2.27
股价被严重高估
铜陵有色 估值指标
铜陵有色 风险信号
危险信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑高
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 135,755.693 |
稀释每股收益(TTM) | 0.26 |
β贝塔系数 | 0.89 |
一年股价波动率% | 31.26 |
14天相对强弱指标 | 44.25 |
14天真实波幅均值 | 0.21 |
20天简单移动平均值 | 4.04 |
12-1个月动量因子% | 11.4 |
52周股价范围 | ¥2.79 - ¥4.44 |
股数(百万) | 12,667.01 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
铜陵有色 公司简介
公司网址 | www.tlys.cn |
行业 | 铜 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1996-11-12 |
相关人员 | 龚华东(总裁)姚兵(秘书)梁洪流(经理) |
公司简介:
公司是集采选、冶炼、加工、贸易为一体的大型全产业链铜生产企业,业务范围涵盖铜矿采选、冶炼及铜材深加工等,公司主要产品涵盖阴极铜、黄金、白银、铜线、铜板带以及铜箔等。公司属有色金属行业,是基础原材料产业,主产品阴极铜是重要的基础原材料和战略物资,广泛应用于电力、建筑、汽车、家电、电子、国防等多个领域。公司是一个国际化的开放型的现代企业集团,是最早与国际市场融通接轨的有色金属企业之一,与世界几十个国家和地区建立了经济技术和贸易合作关系,进出口贸易总额连续多年保持全国铜行业和安徽省首位。站在新的起点上,面对有色金属行业发展大势,公司将抓住“一带一路”、“中国制造2025”等重大战略机遇,坚持创新驱动,加快调结构、转方式、促升级步伐,建设一流的阴极铜生产基地、铜基新材料加工基地、资源综合利用示范基地,打造全球知名的“铜冠”品牌。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX | 自由港麦克莫兰 | $47.99 | -0.96 | -1.96% | +21.94% | 4,957.32亿 | 37.79 | 4.13 | 3.02 | 1.26% | 铜 | ||
SCCO | 美国南方铜业 | $109.68 | -1.90 | -1.70% | +45.38% | 6,106.52亿 | 34.93 | 11.43 | 8.58 | 3.50% | 铜 | ||
SZSE:000630 | 铜陵有色 | ¥3.81 | -0.24 | -5.93% | +13.23% | 479.71亿 | 14.49 | 1.49 | 0.34 | 1.23% | 铜 | ||
SZSE:000737 | 北方铜业 | ¥9.57 | -1.06 | -9.97% | +53.81% | 168.60亿 | 29.72 | 3.54 | 1.77 | -- | 铜 | ||
HKSE:01208 | 五矿资源 | HK$3.51 | -0.21 | -5.65% | +11.33% | 279.26亿 | 438.75 | 1.83 | 0.89 | -- | 铜 | ||
HKSE:01258 | 中国有色矿业 | HK$6.20 | -0.29 | -4.47% | +47.88% | 222.36亿 | 10.76 | 1.70 | 0.83 | 3.40% | 铜 | ||
SZSE:002203 | 海亮股份 | ¥9.07 | -0.36 | -3.82% | -18.05% | 180.16亿 | 15.45 | 1.31 | 0.23 | 0.85% | 铜 | ||
SZSE:301511 | Jiujiang Defu Technology Co Ltd | ¥20.99 | +0.25 | +1.21% | -- | 93.93亿 | 63.67 | 2.22 | 1.30 | -- | 铜 | ||
SHSE:600362 | 江西铜业 | ¥24.65 | -1.64 | -6.24% | +20.98% | 693.95亿 | 13.13 | 1.27 | 0.17 | 1.90% | 铜 | ||
SHSE:601137 | 博威合金 | ¥17.00 | +0.02 | +0.12% | +16.74% | 132.12亿 | 14.78 | 1.98 | 0.83 | 1.24% | 铜 | ||
SHSE:601609 | 金田股份 | ¥6.23 | -0.09 | -1.42% | -3.93% | 91.58亿 | 23.07 | 1.15 | 0.09 | 1.44% | 铜 |