价值大师评分 :
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 18.67 | |||
| 股东权益比率 | 0.67 | |||
| 债务股本比率 | 0.03 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.38 | |||
| 利息保障倍数 | 79.14 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.98 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.28 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.48 vs 16.93 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -1.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 21.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 47.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 88.63 | ||
| 9天相对强弱指标 | 79.69 | ||
| 14天相对强弱指标 | 72.92 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -2.17 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -32.72 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.37 | ||
| 股息支付率 | 0.08 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.37 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.40 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 32.25 | ||
| 营业利润率 ％ | 15.13 | ||
| 净利率 ％ | 13.54 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.33 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.65 | ||
| 资本回报率 ％ | 15.48 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 22.07 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.65 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.41 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.74 | ||
| 席勒市盈率 | 42.65 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 46.88 | ||
| 市盈增长比 | 1.42 | ||
| 市销率 | 3.27 | ||
| 市净率 | 1.92 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.00 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 84.96 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.17 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 16.17 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.41 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -37.70 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.37 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.92 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.59 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.39 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.67 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 14.36 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.18 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.66 |
中兵红箭 (SZSE:000519) 大师价值线:
¥17.24
股价被低估
中兵红箭 估值指标
中兵红箭 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,115.915 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.59 |
| β贝塔系数 | 2.09 |
| 一年股价波动率% | 32.71 |
| 14天相对强弱指标 | 72.92 |
| 14天真实波幅均值 | 0.53 |
| 20天简单移动平均值 | 12.69 |
| 12-1个月动量因子% | -32.72 |
| 52周股价范围 | ¥9.7 - ¥19.87 |
| 股数(百万) | 1,392.56 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中兵红箭 公司简介
| 公司网址 | zbhj.norincogroup.com.cn |
| 行业 | 特种工业机械 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1998-03-10 |
| 相关人员 | 魏军(总裁)赵德良(秘书)王宏安(经理) |
公司简介:
公司是隶属于中国兵器工业集团公司的一家百年老企，公司产品涉及大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药、超硬材料、飞机零部件、反恐防暴产品、非金属材料及其制品、专用汽车、汽车配件等领域，部分产品出口美国、俄罗斯、日本、东南亚等国家和地区。公司生产的“红石牌”、“东风牌”气缸套及铝活塞先后获得国家银质奖章、机电部管理质量奖、四川名牌等殊荣，公司先后荣获国家二级企业、中国内燃机工业突出贡献企业、中国内燃机工业百年成就奖、成都市工业企业五十强等称号。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | 阿美特克 | $177.24 | -2.61 | -1.45% | +29.79% | 2,951.17亿 | 31.26 | 4.69 | 6.23 | 0.57% | 特种工业机械 | ||
| EMR | 艾默生电气 | $108.71 | -1.06 | -0.97% | +30.18% | 4,475.70亿 | 5.66 | 3.01 | 3.93 | 1.89% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $314.27 | +1.44 | +0.46% | +95.71% | 9,050.56亿 | 39.19 | 6.59 | 5.44 | 1.11% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $249.53 | -1.11 | -0.44% | +7.72% | 5,368.42亿 | 25.62 | 24.80 | 4.69 | 2.21% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $539.93 | -10.47 | -1.90% | +70.25% | 4,993.01亿 | 26.73 | 6.13 | 3.56 | 1.07% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:000338 | 潍柴动力 | ¥17.79 | +0.26 | +1.48% | +61.96% | 1,493.98亿 | 17.09 | 1.95 | 0.72 | 2.19% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:000519 | 中兵红箭 | ¥14.50 | -0.52 | -3.46% | -23.19% | 200.68亿 | 24.41 | 1.92 | 3.27 | 0.37% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:002050 | 三花智控 | ¥21.94 | +0.88 | +4.18% | -2.71% | 813.91亿 | 25.81 | 4.76 | 3.32 | 1.19% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:300308 | 中际旭创 | ¥168.27 | +10.76 | +6.83% | +97.00% | 1,342.63亿 | 45.09 | 8.60 | 9.56 | 0.13% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥25.78 | +0.31 | +1.22% | +20.71% | 2,058.15亿 | 29.70 | 4.68 | 4.18 | 1.53% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:601100 | 恒立液压 | ¥51.75 | +0.51 | +1.00% | -20.97% | 689.62亿 | 28.12 | 4.62 | 7.81 | 1.21% | 特种工业机械 | ||