东阿阿胶 (SZSE:000423)
¥69.47
▲+0.28(
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4.17
市净率
38.8
市盈率
1.7
股息率 ％
¥447亿
总市值
股价被严重高估
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 162.56 | |||
| 股东权益比率 | 0.81 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.04 | |||
| 利息保障倍数 | 309.46 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 12.26 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.83 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 28.49 vs 11.23 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 64.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 37.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 95.67 | ||
| 9天相对强弱指标 | 87.50 | ||
| 14天相对强弱指标 | 80.09 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 33.71 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 18.93 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.70 | ||
| 股息支付率 | 0.65 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 79.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.70 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.82 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 70.24 | ||
| 营业利润率 ％ | 26.07 | ||
| 净利率 ％ | 24.41 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.05 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.94 | ||
| 资本回报率 ％ | 28.49 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 69.63 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.89 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 38.81 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 38.49 | ||
| 席勒市盈率 | 36.76 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 41.64 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 9.55 | ||
| 市净率 | 4.17 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.30 | ||
| 股价／自由现金流 | 23.82 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 23.14 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 26.54 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 26.54 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 7.69 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 17.85 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.01 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.56 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.71 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 5.63 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 7.78 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.77 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 3.21 |
东阿阿胶 (SZSE:000423) 大师价值线:
¥48.6
股价被严重高估
东阿阿胶 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,715.265 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.79 |
| β贝塔系数 | 1.12 |
| 一年股价波动率% | 24.28 |
| 14天相对强弱指标 | 80.09 |
| 14天真实波幅均值 | 1.91 |
| 20天简单移动平均值 | 63.78 |
| 12-1个月动量因子% | 18.93 |
| 52周股价范围 | ¥44.52 - ¥70.13 |
| 股数(百万) | 643.98 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
东阿阿胶 公司简介
| 公司网址 | www.dongeejiao.com |
| 行业 | 专用医药制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1994-06-04 |
| 相关人员 | 程杰(总裁)丁红岩(秘书)程杰(经理) |
公司简介:
公司系国家高新技术企业、国家级创新型企业、国家胶类中药工程技术研究中心、国家胶类中药标准制定者，国家综合性新药研发技术大平台产业化示范企业，国家级非物质文化遗产东阿阿胶制作技艺代表性传承人企业。“东阿”、“吉祥云”和“桃花姬”三个商标均为中国驰名商标；率先在全国同行业通过GMP、ISO9001质量体系、ISO14001国际环境体系三认证，跨入全国医药百强、全国科技百强、全国中药行业效益十佳企业；中国最具生命力的企业百强；连续7次入围“中国最具发展力上市公司50强”；连续六届蝉联中国药品品牌榜补益类第一名；连续四届入围中国最具竞争力医药上市公司20强；“最佳内部公司治理”；“最具价值医药上市公司10强”。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLT | Catalent Inc | $55.74 | -0.06 | -0.11% | +29.46% | 726.45亿 | 亏损 | 2.73 | 2.48 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $131.40 | -1.14 | -0.86% | +24.19% | 951.77亿 | 54.30 | 5.81 | 7.00 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $11.26 | +0.14 | +1.21% | +19.59% | 962.56亿 | 281.38 | 0.66 | 0.88 | 4.25% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $146.39 | -6.72 | -4.39% | -15.32% | 4,817.26亿 | 28.87 | 13.43 | 8.19 | 1.07% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000423 | 东阿阿胶 | ¥69.47 | +0.28 | +0.40% | +37.97% | 444.92亿 | 38.81 | 4.17 | 9.55 | 1.70% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥56.71 | +0.71 | +1.27% | +6.92% | 1,013.43亿 | 24.87 | 2.56 | 2.66 | 2.71% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000963 | 华东医药 | ¥31.50 | -0.02 | -0.06% | -26.80% | 549.59亿 | 19.43 | 2.72 | 1.36 | 0.92% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000999 | 华润三九 | ¥59.25 | +1.44 | +2.49% | +8.58% | 582.30亿 | 20.43 | 3.09 | 2.41 | 1.73% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:002001 | 新和成 | ¥17.65 | +0.27 | +1.55% | +2.44% | 542.56亿 | 20.29 | 2.25 | 3.61 | 2.88% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$15.38 | -0.28 | -1.79% | +3.10% | 838.21亿 | 27.03 | 3.23 | 8.38 | 0.77% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥42.20 | +0.43 | +1.03% | -22.32% | 575.60亿 | 34.68 | 4.43 | 3.21 | 0.77% | 专用医药制造 | ||