方大集团 (SZSE:000055)
¥3.90
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0.7
市净率
15.6
市盈率
1.28
股息率 ％
¥32.9亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到4个危险信号,
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3月
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.49 | |||
| 股东权益比率 | 0.45 | |||
| 债务股本比率 | 0.49 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.95 | |||
| 利息保障倍数 | 4.28 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.27 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.39 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.29 vs 6.4 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -6.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -9.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -24.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 37.04 | ||
| 9天相对强弱指标 | 38.56 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.14 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -9.91 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -14.52 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.28 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.28 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.40 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 20.68 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.51 | ||
| 净利率 ％ | 6.36 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.65 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.11 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.29 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 62.37 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.18 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.60 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.29 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 28.89 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.99 | ||
| 市净率 | 0.70 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.72 | ||
| 股价／自由现金流 | 29.15 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.85 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.40 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 11.40 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.12 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 27.18 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.79 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.50 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.68 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.77 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -24.64 |
方大集团 (SZSE:000055) 大师价值线:
¥5.67
价值陷阱嫌疑，想好再碰
方大集团 估值指标
方大集团 风险信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,292.205 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.25 |
| β贝塔系数 | 0.74 |
| 一年股价波动率% | 14.48 |
| 14天相对强弱指标 | 41.14 |
| 14天真实波幅均值 | 0.12 |
| 20天简单移动平均值 | 4.08 |
| 12-1个月动量因子% | -14.52 |
| 52周股价范围 | ¥3.28 - ¥5.17 |
| 股数(百万) | 1,073.87 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
方大集团 公司简介
| 公司网址 | www.fangda.com |
| 行业 | 建筑材料和设备 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1994-04-20 |
| 相关人员 | 熊建明(总裁)肖杨健(秘书)熊希(经理) |
公司简介:
公司业务范围涵盖高端幕墙系统及材料、轨道交通设备及系统、太阳能光伏发电、房地产和金融等板块，主要产品为节能幕墙、光电幕墙、LED彩显幕墙等各类建筑幕墙及铝板材料、轨道交通屏蔽门系统。公司秉承“科技为本，创新为源”的经营理念，坚持自主创新，以“方大工匠”精神发展“节能、环保、低碳”产业。公司先后荣获“亚太地区100家最佳管理公司”、“建设创新型国家杰出企业”、“中国建设科技自主创新优势企业”、“全国质量效益型先进企业”、“中国工业行业状元”、“国家863计划CIMS应用示范企业”、“全国CAD应用工程示范企业”、“全国建设信用AAA级诚信企业”、“广东省知识产权优势企业”、“广东省诚信守法示范企业”、“广东省守合同重信用企业”、“深圳市民营领军骨干企业”、“深圳市制造业信息化重点示范企业”、以及世界质量大奖——“白金明星奖”、“国家级重点新产品”、“中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)”、“詹天佑土木工程奖”、“全国建筑工程装饰奖”、“白玉兰”奖、“用户满意工程”等诸多荣誉。“方大FANGDA”被评为“中国驰名商标”。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLDR | Builders FirstSource Inc | $177.03 | -5.25 | -2.88% | +87.07% | 1,554.59亿 | 14.75 | 4.56 | 1.33 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| CARR | Carrier Global Corp | $53.53 | +0.15 | +0.28% | +20.82% | 3,469.86亿 | 33.88 | 5.18 | 2.05 | 1.39% | 建筑材料和设备 | ||
| CSL | 卡莱尔伙伴 | $367.41 | -- | -- | +68.22% | 1,264.85亿 | 24.11 | 6.19 | 3.64 | 0.90% | 建筑材料和设备 | ||
| JCI | 江森自控 | $63.66 | -0.11 | -0.17% | +10.84% | 3,124.31亿 | 20.74 | 2.60 | 1.63 | 2.32% | 建筑材料和设备 | ||
| TT | 特灵科技 | $288.27 | -1.29 | -0.45% | +65.55% | 4,713.97亿 | 32.80 | 9.36 | 3.76 | 1.07% | 建筑材料和设备 | ||
| SZSE:000055 | 方大集团 | ¥3.90 | -0.02 | -0.51% | -20.20% | 32.75亿 | 15.60 | 0.70 | 0.99 | 1.28% | 建筑材料和设备 | ||
| SZSE:000786 | 北新建材 | ¥30.88 | +0.15 | +0.49% | +20.86% | 518.96亿 | 14.80 | 2.23 | 2.30 | 2.12% | 建筑材料和设备 | ||
| SZSE:002271 | 东方雨虹 | ¥13.54 | -0.50 | -3.56% | -56.82% | 339.20亿 | 12.19 | 1.18 | 1.03 | 0.74% | 建筑材料和设备 | ||
| SZSE:002372 | 伟星新材 | ¥16.91 | +0.01 | +0.06% | -24.11% | 267.79亿 | 18.79 | 4.82 | 4.31 | 3.55% | 建筑材料和设备 | ||
| SHSE:600552 | 凯盛科技 | ¥10.85 | -0.94 | -7.97% | -18.69% | 101.95亿 | 104.33 | 2.52 | 1.99 | 0.46% | 建筑材料和设备 | ||
| SHSE:601636 | 旗滨集团 | ¥7.69 | -0.09 | -1.16% | -31.42% | 205.27亿 | 15.86 | 1.59 | 1.42 | 3.25% | 建筑材料和设备 | ||