价值大师评分 :
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.64 | |||
| 股东权益比率 | 0.20 | |||
| 债务股本比率 | 1.59 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.54 | |||
| 利息保障倍数 | 4.95 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.82 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.15 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.65 vs 8.91 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 41.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 15.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 45.30 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.89 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.41 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.98 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 2.50 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.34 | ||
| 股息支付率 | 0.08 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 20.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.34 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.82 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 20.82 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.76 | ||
| 净利率 ％ | 2.46 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.88 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.49 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.65 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 14.21 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.02 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 35.50 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.51 | ||
| 席勒市盈率 | 44.91 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.25 | ||
| 市销率 | 0.92 | ||
| 市净率 | 2.68 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.47 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.95 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.61 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.39 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 11.39 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.06 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.50 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 4.72 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.95 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.76 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.43 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.15 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.86 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.78 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 18.20 |
中国宝安 (SZSE:000009) 大师价值线:
¥12.93
股价被低估
中国宝安 估值指标
中国宝安 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 30,706.431 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.29 |
| β贝塔系数 | 1.36 |
| 一年股价波动率% | 28.66 |
| 14天相对强弱指标 | 42.41 |
| 14天真实波幅均值 | 0.3 |
| 20天简单移动平均值 | 10.55 |
| 12-1个月动量因子% | 2.5 |
| 52周股价范围 | ¥9.7 - ¥12.78 |
| 股数(百万) | 2,579.21 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中国宝安 公司简介
| 公司网址 | www.chinabaoan.com |
| 行业 | 企业集团 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1990-10-08 |
| 相关人员 | 陈政立(总裁)郭山清(秘书)陈政立(经理) |
公司简介:
公司是一家综合类股份制集团公司，主营业务是高新技术产业、房地产业、生物医药业，曾连创“新中国第一家股份制企业、发行新中国第一张股票、第一张可转换债券、第一张中长期认股权证、成功策划武汉商场成为深交所第一家异地上市公司、首次通过证券二级市场收购上市公司上海延中实业、分拆马应龙并在上海证券交易所上市，成为中国境内首例分拆企业上市的上市公司、开办新中国第一个财务顾问公司安信财务，协助川盐化、甘长风等20多家国企改制上市”等多项新中国第一。公司连年获得资本市场各种荣誉：中国资本市场高峰论坛“最佳持续投资价值奖”、中国证券市场年会“金凤凰奖”、“金鼎奖”；在广东省企业联合会组织的评选活动中，中国宝安集团连续多年分别获评“推动广东发展杰出贡献企业”、“广东上市公司最具竞争力10强”“广东上市公司综合实力10强”、“广东上市公司最具投资价值10强”、“中国上市公司百佳行业领军企业”、“中国上市公司诚信示范标杆企业”等荣誉称号。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HON | 霍尼韦尔 | $193.02 | -1.77 | -0.91% | +0.67% | 9,051.69亿 | 22.79 | 7.93 | 3.46 | 2.20% | 企业集团 | ||
| MMM | 3M公司 | $91.41 | -0.61 | -0.66% | +12.78% | 3,642.72亿 | 亏损 | 10.51 | 1.54 | 6.58% | 企业集团 | ||
| HKSE:00001 | 长和 | HK$38.20 | +0.40 | +1.06% | -20.29% | 1,345.99亿 | 6.22 | 0.27 | 0.53 | 7.52% | 企业集团 | ||
| SZSE:000009 | 中国宝安 | ¥10.33 | -0.04 | -0.39% | -0.18% | 265.03亿 | 35.50 | 2.68 | 0.92 | 0.34% | 企业集团 | ||
| HKSE:00019 | 太古股份公司 | HK$63.40 | +0.90 | +1.44% | +32.62% | 761.95亿 | 3.17 | 0.89 | 4.82 | 5.12% | 企业集团 | ||
| HKSE:00267 | 中信股份 | HK$7.41 | +0.10 | +1.37% | -15.59% | 1,983.08亿 | 3.74 | 0.31 | 0.24 | 8.86% | 企业集团 | ||
| SZSE:002091 | 江苏国泰 | ¥8.03 | -0.17 | -2.07% | +2.23% | 130.01亿 | 10.16 | 0.88 | 0.44 | 3.05% | 企业集团 | ||
| SHSE:600008 | 首创环保 | ¥2.87 | +0.01 | +0.35% | +2.08% | 209.57亿 | 13.11 | 0.72 | 0.96 | 4.55% | 企业集团 | ||
| SHSE:600500 | 中化国际 | ¥3.99 | +0.07 | +1.79% | -35.47% | 142.46亿 | 亏损 | 0.86 | 0.21 | 3.83% | 企业集团 | ||
| SHSE:600704 | 物产中大 | ¥4.51 | -- | -- | -14.32% | 232.99亿 | 7.05 | 0.65 | 0.04 | 3.33% | 企业集团 | ||
| SHSE:600803 | 新奥股份 | ¥18.25 | -0.43 | -2.30% | -11.77% | 562.48亿 | 7.93 | 2.39 | 0.40 | 2.73% | 企业集团 | ||