价值大师评分 :
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3年
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10年
15年
全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.06 | |||
| 股东权益比率 | 0.38 | |||
| 债务股本比率 | 0.81 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9.03 | |||
| 利息保障倍数 | 1.15 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.82 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.60 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.42 vs 9.36 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -24.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -43.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -17.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.91 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.30 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 21.39 | ||
| 9天相对强弱指标 | 33.45 | ||
| 14天相对强弱指标 | 39.97 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.18 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 10.67 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.60 | ||
| 股息支付率 | 2.22 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 5.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.61 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.57 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.92 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.07 | ||
| 净利率 ％ | -1.97 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -3.29 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -1.26 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.42 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 3.57 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.00 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 19.02 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 61.60 | ||
| 席勒市盈率 | 12.71 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 19.74 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.85 | ||
| 市净率 | 1.52 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.73 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.23 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 112.11 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 14.48 | ||
| 企业价值倍数 | 25.46 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.37 | ||
| 企业价值／收入 | 1.31 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.35 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 24.15 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.12 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.56 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0.89 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -13.99 |
史丹利百得 (SWK) 大师价值线:
$102.57
股价被低估
史丹利百得 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 15,781.1 |
| 稀释每股收益(TTM) | -2.08 |
| β贝塔系数 | 1.16 |
| 一年股价波动率% | 37.44 |
| 14天相对强弱指标 | 39.97 |
| 14天真实波幅均值 | 2.33 |
| 20天简单移动平均值 | 94.15 |
| 12-1个月动量因子% | 10.67 |
| 52周股价范围 | $73.87 - $104.21 |
| 股数(百万) | 153.8 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
史丹利百得 公司简介
公司简介:
Stanley Black & Decker Inc 是一家手动和电动工具的制造商。该公司经营三个业务领域：工具和存储、安全和工业。工具和存储是收入最大的细分市场，向专业最终用户、分销商、零售消费者和工业客户销售手动工具和电动工具。Security 安装电子安全系统，并提供电子安全服务，包括警报监控和视频监控。Industrial 销售工程紧固产品，例如螺柱焊接系统、盲镶件和工具，以及工程塑料和机械紧固件。最大的终端市场是美利坚合众国。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECO | 林肯电气控股 | $238.93 | +2.32 | +0.98% | +49.91% | 977.77亿 | 25.50 | 10.40 | 3.32 | 1.15% | 工具和配件 | ||
| RBC | RBC轴承 | $242.79 | -3.75 | -1.52% | +10.69% | 510.23亿 | 40.60 | 2.63 | 4.58 | -- | 工具和配件 | ||
| SNA | 实耐宝 | $261.76 | -21.74 | -7.67% | +10.88% | 996.04亿 | 13.96 | 2.72 | 2.76 | 2.68% | 工具和配件 | ||
| SWK | 史丹利百得 | $89.32 | -0.01 | -0.01% | +14.34% | 989.32亿 | 亏损 | 1.52 | 0.85 | 3.60% | 工具和配件 | ||
| TKR | 铁姆肯 | $84.19 | +0.36 | +0.43% | +9.57% | 426.77亿 | 15.42 | 2.29 | 1.27 | 1.54% | 工具和配件 | ||
| TTC | 托罗配件 | $84.51 | +0.23 | +0.27% | -18.88% | 635.42亿 | 30.84 | 5.68 | 2.01 | 1.65% | 工具和配件 | ||
| HKSE:00669 | 创科实业 | HK$104.10 | +0.70 | +0.68% | +27.73% | 1,756.10亿 | 25.30 | 4.30 | 1.80 | 1.79% | 工具和配件 | ||
| TPE:2049 | 上銀 | NT$239.50 | +5.50 | +2.35% | -3.77% | 187.80亿 | 41.73 | 2.42 | 3.45 | 2.35% | 工具和配件 | ||
| SZSE:002444 | 巨星科技 | ¥26.57 | -0.33 | -1.23% | +39.66% | 317.88亿 | 19.12 | 2.17 | 2.78 | 1.27% | 工具和配件 | ||
| SZSE:300475 | 香农芯创 | ¥37.40 | -0.80 | -2.09% | +81.34% | 170.26亿 | 44.47 | 6.90 | 1.54 | 0.37% | 工具和配件 | ||
| SZSE:301029 | 怡合达 | ¥23.88 | +0.55 | +2.36% | -47.95% | 137.26亿 | 25.87 | 4.62 | 4.83 | 1.29% | 工具和配件 | ||