价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.64 | |||
| 股东权益比率 | 0.40 | |||
| 债务股本比率 | 0.36 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.94 | |||
| 利息保障倍数 | 17.28 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.36 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.05 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.54 vs 9.4 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 27.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 43.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 75.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 24.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 26.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.90 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 24.38 | ||
| 9天相对强弱指标 | 30.19 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.06 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 44.50 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 51.73 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.74 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.46 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.74 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -24.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 20.12 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.13 | ||
| 净利率 ％ | 9.81 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 24.21 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.51 | ||
| 资本回报率 ％ | 14.54 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 64.72 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.14 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 4.10 | ||
| 预估市盈率 | 4.55 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 3.69 | ||
| 席勒市盈率 | 8.66 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 4.83 | ||
| 市盈增长比 | 0.22 | ||
| 市销率 | 0.40 | ||
| 市净率 | 0.90 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.45 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.23 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.40 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 2.28 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 2.69 | ||
| 企业价值倍数 | 1.73 | ||
| 预估企业价值倍数 | 1.72 | ||
| 企业价值／收入 | 0.29 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.28 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 4.41 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.59 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.03 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.23 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.63 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 43.86 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 28.93 |
Stellantis集团 (STLA) 大师价值线:
$20.16
股价被高估
Stellantis集团 估值指标
STLA 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 206,002.786 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.45 |
| β贝塔系数 | 1.4 |
| 一年股价波动率% | 35.86 |
| 14天相对强弱指标 | 37.06 |
| 14天真实波幅均值 | 0.59 |
| 20天简单移动平均值 | 27.37 |
| 12-1个月动量因子% | 51.73 |
| 52周股价范围 | $15.07 - $29.51 |
| 股数(百万) | 3,002.03 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Stellantis集团 公司简介
公司简介:
Stellantis NV 由菲亚特克莱斯勒汽车公司和标致雪铁龙集团合并而成，于2021年1月16日成立。两家公司的合并创造了这家全球第四大汽车制造商，拥有14个汽车品牌。据我们计算，尽管受到新冠肺炎疫情的严重影响，但2020年斯泰兰蒂斯备考汽车的销量将达到590万辆，收入为1328亿欧元。COVID-19我们认为地域重叠有限，因为菲亚特·克莱斯勒的主要市场是北美、意大利和巴西，而PSA集团的主要市场是法国、英国、德国和阿根廷。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 福特汽车 | $12.06 | +0.02 | +0.17% | -0.33% | 3,451.10亿 | 11.17 | 1.12 | 0.28 | 4.98% | 汽车制造 | ||
| GM | 通用汽车 | $42.44 | -0.02 | -0.05% | +21.42% | 3,528.31亿 | 5.80 | 0.79 | 0.34 | 0.92% | 汽车制造 | ||
| LI | 理想汽车 | $29.19 | +0.45 | +1.57% | +14.43% | 2,106.84亿 | 18.86 | 3.44 | 1.77 | -- | 汽车制造 | ||
| STLA | Stellantis集团 | $25.75 | -0.04 | -0.16% | +48.28% | 5,616.32亿 | 4.10 | 0.90 | 0.40 | 5.74% | 汽车制造 | ||
| TSLA | 特斯拉 | $149.93 | -5.55 | -3.57% | -18.61% | 34,386.85亿 | 34.78 | 7.62 | 5.59 | -- | 汽车制造 | ||
| VFS | VinFast Auto Ltd | $2.71 | -0.01 | -0.37% | -- | 455.42亿 | 亏损 | -- | 4.77 | -- | 汽车制造 | ||
| SZSE:000625 | 长安汽车 | ¥17.03 | -0.08 | -0.47% | +45.24% | 1,466.66亿 | 15.07 | 2.40 | 1.18 | 1.38% | 汽车制造 | ||
| HKSE:02333 | 长城汽车 | HK$11.02 | -0.10 | -0.90% | +17.95% | 1,799.92亿 | 12.40 | 1.25 | 0.48 | 3.02% | 汽车制造 | ||
| SZSE:002594 | 比亚迪 | ¥210.13 | -3.47 | -1.62% | -15.83% | 5,829.43亿 | 20.36 | 4.41 | 1.01 | 0.55% | 汽车制造 | ||
| SHSE:600104 | 上汽集团 | ¥15.23 | -0.13 | -0.85% | +8.28% | 1,753.62亿 | 12.54 | 0.62 | 0.23 | 2.25% | 汽车制造 | ||
| SHSE:601127 | 赛力斯 | ¥95.48 | +3.70 | +4.03% | +190.25% | 1,433.93亿 | 亏损 | 15.53 | 5.20 | -- | 汽车制造 | ||