Stellantis集团 (STLA)
$24.96
▲+0.38(
+1.55%)
0.87
市净率
3.87
市盈率
6.58
股息率 ％
$739亿
总市值
股价被高估
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.64 | |||
| 股东权益比率 | 0.40 | |||
| 债务股本比率 | 0.36 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.94 | |||
| 利息保障倍数 | 17.28 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.34 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.05 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.54 vs 9.32 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 27.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 43.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 75.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 24.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 26.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.90 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 11.14 | ||
| 9天相对强弱指标 | 20.23 | ||
| 14天相对强弱指标 | 28.86 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 54.56 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 65.05 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.58 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.58 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.58 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -24.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 20.12 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.13 | ||
| 净利率 ％ | 9.81 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 24.21 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.51 | ||
| 资本回报率 ％ | 14.54 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 64.72 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.14 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 3.87 | ||
| 预估市盈率 | 4.34 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 3.49 | ||
| 席勒市盈率 | 8.35 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 4.62 | ||
| 市盈增长比 | 0.21 | ||
| 市销率 | 0.38 | ||
| 市净率 | 0.87 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.36 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.99 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.26 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 2.09 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 2.52 | ||
| 企业价值倍数 | 1.58 | ||
| 预估企业价值倍数 | 1.61 | ||
| 企业价值／收入 | 0.26 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.26 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 4.11 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.57 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.96 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.22 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.61 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 47.85 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 29.58 |
Stellantis集团 (STLA) 大师价值线:
$20.95
股价被高估
Stellantis集团 估值指标
STLA 风险信号
注意信号
财务实力:
两年破产风险（Z分数）灰色区
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 206,002.786 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.45 |
| β贝塔系数 | 1.4 |
| 一年股价波动率% | 35.86 |
| 14天相对强弱指标 | 28.86 |
| 14天真实波幅均值 | 0.64 |
| 20天简单移动平均值 | 26.97 |
| 12-1个月动量因子% | 65.05 |
| 52周股价范围 | $15.07 - $29.51 |
| 股数(百万) | 3,000.83 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Stellantis集团 公司简介
公司简介:
Stellantis NV 由菲亚特克莱斯勒汽车公司和标致雪铁龙集团合并而成，于2021年1月16日成立。两家公司的合并创造了这家全球第四大汽车制造商，拥有14个汽车品牌。据我们计算，尽管受到新冠肺炎疫情的严重影响，但2020年斯泰兰蒂斯备考汽车的销量将达到590万辆，收入为1328亿欧元。COVID-19我们认为地域重叠有限，因为菲亚特·克莱斯勒的主要市场是北美、意大利和巴西，而PSA集团的主要市场是法国、英国、德国和阿根廷。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 福特汽车 | $12.94 | +0.06 | +0.47% | +15.14% | 3,702.93亿 | 11.98 | 1.20 | 0.30 | 4.63% | 汽车制造 | ||
| GM | 通用汽车 | $45.10 | +1.89 | +4.37% | +35.61% | 3,705.69亿 | 6.16 | 0.84 | 0.34 | 0.87% | 汽车制造 | ||
| LI | 理想汽车 | $24.81 | -0.10 | -0.40% | +8.09% | 1,790.64亿 | 16.03 | 2.92 | 1.56 | -- | 汽车制造 | ||
| STLA | Stellantis集团 | $24.96 | +0.38 | +1.55% | +64.07% | 5,328.36亿 | 3.87 | 0.87 | 0.38 | 6.58% | 汽车制造 | ||
| TSLA | 特斯拉 | $144.68 | +2.63 | +1.85% | -12.31% | 33,182.75亿 | 33.55 | 7.35 | 5.10 | -- | 汽车制造 | ||
| VFS | VinFast Auto Ltd | $2.42 | -0.01 | -0.41% | -- | 407.43亿 | 亏损 | -- | 4.26 | -- | 汽车制造 | ||
| SZSE:000625 | 长安汽车 | ¥16.39 | -0.29 | -1.74% | +47.53% | 1,412.49亿 | 14.56 | 2.27 | 1.09 | 1.41% | 汽车制造 | ||
| HKSE:02333 | 长城汽车 | HK$10.78 | +0.44 | +4.26% | +20.99% | 1,747.24亿 | 12.13 | 1.22 | 0.48 | 3.18% | 汽车制造 | ||
| SZSE:002594 | 比亚迪 | ¥205.04 | -3.52 | -1.69% | -15.14% | 5,688.09亿 | 19.87 | 4.30 | 0.99 | 0.55% | 汽车制造 | ||
| SHSE:600104 | 上汽集团 | ¥15.01 | -0.08 | -0.53% | +10.23% | 1,727.00亿 | 12.39 | 0.61 | 0.24 | 2.23% | 汽车制造 | ||
| SHSE:601127 | 赛力斯 | ¥93.05 | -1.88 | -1.98% | +198.25% | 1,396.40亿 | 亏损 | 15.13 | 5.03 | -- | 汽车制造 | ||