财务实力评级4/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0 | |||
股东权益比率 | 0.24 | |||
债务股本比率 | 2.36 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 9.31 | |||
利息保障倍数 | 0.07 | |||
基本面趋势(F分数) | 3.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.47 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.98 | |||
ROIC % VS WACC % | 0.3 vs 8.06 |
成长能力评级2/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -13.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 61.80 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -18.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 59.65 | ||
9天相对强弱指标 | 57.13 | ||
14天相对强弱指标 | 57.94 | ||
6-1个月动量因子 % | 74.49 | ||
12-1个月动量因子 % | -19.63 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回购增长率 % | -8.70 |
盈利能力评级3/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 11.83 | ||
营业利润率 % | 0.23 | ||
净利率 % | -22.88 | ||
股本回报率 ROE % | -66.27 | ||
资产收益率 ROA % | -21.66 | ||
资本回报率 % | 0.30 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0.64 | ||
已动用资本回报率 % | 0.57 | ||
过去10年盈利年数 | 2.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 亏损 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 344.50 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 1.04 | ||
市净率 | 5.51 | ||
股价/每股有形账面价值 | 6.69 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 54.32 | ||
企业价值/息税前利润 | 331.32 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 111.65 | ||
企业价值倍数 | 28.82 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.52 | ||
企业价值/预估收入 | 1.71 | ||
企业价值/自由现金流 | -35.51 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.60 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 10.14 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0.30 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -17.43 |
SunOpta Inc (STKL) 大师价值线:
$7.48
股价在合理范围内
SunOpta Inc 估值指标
STKL 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑(M分数)财务造假嫌疑低
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 765.854 |
稀释每股收益(TTM) | -1.53 |
β贝塔系数 | 0.83 |
一年股价波动率% | 63.96 |
14天相对强弱指标 | 57.94 |
14天真实波幅均值 | 0.24 |
20天简单移动平均值 | 6.79 |
12-1个月动量因子% | -19.63 |
52周股价范围 | $2.79 - $8.58 |
股数(百万) | 116.03 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 3 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
SunOpta Inc 公司简介
公司简介:
SunOpta Inc是一家专注于健康产品组合的加拿大公司。该公司的运营部门包括植物性食品和饮料以及水果类食品和饮料。它从植物性食品和饮料领域创造了最大的收入。植物性食品和饮料包括植物性饮料和液体和干成分(利用杏仁、大豆)以及肉汤、茶和营养饮料。水果类食品和饮料包括零售用单独速冻(IQF)水果(包括草莓、芒果)、速冻和用于餐饮服务的散装冷冻水果(包括果泥、水果杯和冰沙)以及工业用定制水果制品。从地理上讲,它的大部分收入来自美国。
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相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STKL | SunOpta Inc | $6.89 | +0.09 | +1.32% | -7.76% | 57.41亿 | 亏损 | 5.51 | 1.04 | -- | 加工食品 |