价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.47 | |||
| 债务股本比率 | 0.71 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.07 | |||
| 利息保障倍数 | 1.90 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.90 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.34 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -18.39 vs 8.08 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 3.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -24.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -35.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.86 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 70.61 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.91 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.15 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 28.72 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 24.53 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.40 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 38.15 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.29 | ||
| 净利率 ％ | -0.81 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -0.87 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -0.40 | ||
| 资本回报率 ％ | -18.39 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.67 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.66 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 22.23 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 63.03 | ||
| 席勒市盈率 | 165.06 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 542.45 | ||
| 市盈增长比 | 1.31 | ||
| 市销率 | 1.78 | ||
| 市净率 | 1.87 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 42.14 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 19.41 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 83.91 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 25.21 | ||
| 企业价值倍数 | 22.06 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.72 | ||
| 企业价值／收入 | 2.44 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.38 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 57.84 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.37 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.96 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.19 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -22.61 |
消毒循环 (SRCL) 大师价值线:
$50.53
股价在合理范围内
消毒循环 估值指标
SRCL 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,659.3 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.24 |
| β贝塔系数 | 1.1 |
| 一年股价波动率% | 27.86 |
| 14天相对强弱指标 | 51.15 |
| 14天真实波幅均值 | 0.97 |
| 20天简单移动平均值 | 50.94 |
| 12-1个月动量因子% | 24.53 |
| 52周股价范围 | $37.78 - $57.06 |
| 股数(百万) | 92.78 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
消毒循环 公司简介
公司简介:
Stericycle是美国最大的医疗废物处理和数据销毁（主要是碎纸）服务提供商。其在医疗废物处理领域第二个最接近的全国竞争对手是Sharps Compliance，该公司在2020年创造了5100万美元的销售额（约占Stericycle全球受监管废物和合规收入的3％）。Stericycle 的数据销毁业务（Shred-It）的规模大约是其最接近的竞争对手（Iron Mountain 的信息销毁部门）的两倍。Stericycle 的业务遍及全球，其收入的大约 20％ 来自北美以外。在全球范围内，该公司拥有188个中转基地、232个加工设施和7,800辆卡车。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLH | Clean Harbors Inc | $195.45 | +1.74 | +0.90% | +35.58% | 769.04亿 | 28.12 | 4.69 | 1.97 | -- | 垃圾处理 | ||
| CWST | Casella Waste Systems Inc | $94.13 | +0.66 | +0.71% | +5.70% | 393.90亿 | 209.18 | 5.34 | 4.13 | -- | 垃圾处理 | ||
| GFL | GFL Environmental Inc | $33.10 | -0.05 | -0.15% | -5.04% | 897.39亿 | 亏损 | 2.30 | 2.25 | 0.16% | 垃圾处理 | ||
| RSG | 共和废品处理 | $191.76 | +2.00 | +1.05% | +39.90% | 4,349.68亿 | 35.06 | 5.72 | 4.06 | 1.10% | 垃圾处理 | ||
| SRCL | 消毒循环 | $50.99 | +1.03 | +2.06% | +20.96% | 340.69亿 | 亏损 | 1.87 | 1.78 | -- | 垃圾处理 | ||
| WCN | Waste Connections Inc | $166.27 | +1.25 | +0.76% | +15.35% | 3,089.51亿 | 56.17 | 5.57 | 5.37 | 0.65% | 垃圾处理 | ||
| WM | 美国废物管理 | $207.53 | +0.46 | +0.22% | +27.58% | 5,997.49亿 | 36.67 | 12.07 | 4.13 | 1.37% | 垃圾处理 | ||
| HKSE:00257 | 光大环境 | HK$3.26 | +0.09 | +2.84% | +9.53% | 184.05亿 | 4.52 | 0.37 | 0.65 | 7.26% | 垃圾处理 | ||
| SZSE:002340 | 格林美 | ¥5.86 | -0.19 | -3.14% | -17.10% | 299.06亿 | 36.63 | 1.61 | 1.04 | 0.83% | 垃圾处理 | ||
| SZSE:300070 | 碧水源 | ¥4.71 | -0.04 | -0.84% | -11.55% | 169.63亿 | 22.43 | 0.62 | 1.88 | 0.63% | 垃圾处理 | ||
| SHSE:603568 | 伟明环保 | ¥20.01 | -0.07 | -0.35% | +14.55% | 338.97亿 | 16.96 | 3.22 | 6.05 | 0.75% | 垃圾处理 | ||