财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.59 | |||
股东权益比率 | 0.22 | |||
债务股本比率 | 0.60 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.99 | |||
利息保障倍数 | 35.83 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.99 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.19 | |||
ROIC % VS WACC % | 2.43 vs 4.79 |
成长能力评级6/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 12.40 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 13.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 14.70 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 13.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 3.69 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -1.67 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 35.79 | ||
9天相对强弱指标 | 40.47 | ||
14天相对强弱指标 | 41.29 | ||
6-1个月动量因子 % | 3.92 | ||
12-1个月动量因子 % | -0.98 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.64 | ||
股息支付率 | 0.11 | ||
3年每股股利增长率 % | 18.60 | ||
预期股息率 % | 0.63 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.76 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.40 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 23.57 | ||
营业利润率 % | 7.69 | ||
净利率 % | 6.50 | ||
股本回报率 ROE % | 12.11 | ||
资产收益率 ROA % | 2.63 | ||
资本回报率 % | 2.43 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 58.63 | ||
已动用资本回报率 % | 4.85 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 16.67 | ||
预估市盈率 | 16.30 | N/A | |
扣非市盈率 | 16.67 | ||
席勒市盈率 | 28.11 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 30.78 | ||
市盈增长比 | 1.92 | ||
市销率 | 1.23 | ||
市净率 | 2.21 | ||
股价/每股有形账面价值 | 3.03 | ||
股价/自由现金流 | 23.13 | ||
股价/每股经营现金流 | 12.23 | ||
企业价值/息税前利润 | 15.65 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 13.33 | ||
企业价值倍数 | 7.65 | ||
预估企业价值倍数 | 7.66 | ||
企业价值/收入 | 1.27 | ||
企业价值/预估收入 | 1.47 | ||
企业价值/自由现金流 | 25.73 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.12 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.42 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.10 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.55 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.39 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 12.19 |
索尼 (SONY) 大师价值线:
$95.78
股价被低估
索尼 估值指标
SONY 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 93,106.1 |
稀释每股收益(TTM) | 5.16 |
β贝塔系数 | 1.09 |
一年股价波动率% | 23.97 |
14天相对强弱指标 | 41.29 |
14天真实波幅均值 | 1.31 |
20天简单移动平均值 | 87.39 |
12-1个月动量因子% | -0.98 |
52周股价范围 | $79.62 - $100.94 |
股数(百万) | 1,226.62 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
索尼 公司简介
公司简介:
索尼集团是一家以消费电子为根基的企业集团,不仅设计、开发、生产和销售电子设备和设备,还从事游戏机和手机游戏、音乐和电影等内容业务。索尼是CMOS图像传感器、游戏机、专业广播摄像机和音乐出版领域的全球顶级公司,也是数码相机、无线耳机、录制音乐和电影等领域的顶级公司之一。索尼的业务组合非常多元化,分为六个主要业务领域。该公司于2020年9月全面整合了索尼金融,该公司提供人寿和非人寿保险、银行和其他金融服务。