价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.59 | |||
| 股东权益比率 | 0.22 | |||
| 债务股本比率 | 0.60 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.99 | |||
| 利息保障倍数 | 35.83 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.98 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.19 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.43 vs 4.87 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 13.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 14.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 13.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.69 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.14 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 26.91 | ||
| 9天相对强弱指标 | 28.48 | ||
| 14天相对强弱指标 | 31.41 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.86 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -2.50 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.68 | ||
| 股息支付率 | 0.11 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 18.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.66 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.87 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.40 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 23.57 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.69 | ||
| 净利率 ％ | 6.50 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 12.11 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.63 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.43 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 58.63 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.85 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.74 | ||
| 预估市盈率 | 15.69 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.74 | ||
| 席勒市盈率 | 27.07 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 29.70 | ||
| 市盈增长比 | 1.81 | ||
| 市销率 | 1.20 | ||
| 市净率 | 2.13 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.92 | ||
| 股价／自由现金流 | 22.31 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.74 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.80 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.87 | ||
| 企业价值倍数 | 7.24 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.39 | ||
| 企业价值／收入 | 1.20 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.42 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 24.85 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.08 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.37 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.03 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.50 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.76 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.32 |
索尼 (SONY) 大师价值线:
$95.58
股价被低估
索尼 估值指标
SONY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 93,106.1 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.16 |
| β贝塔系数 | 1.09 |
| 一年股价波动率% | 22.19 |
| 14天相对强弱指标 | 31.41 |
| 14天真实波幅均值 | 1.15 |
| 20天简单移动平均值 | 84.79 |
| 12-1个月动量因子% | -2.5 |
| 52周股价范围 | $79.62 - $100.94 |
| 股数(百万) | 1,220.77 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
索尼 公司简介
公司简介:
索尼集团是一家以消费电子为根基的企业集团，不仅设计、开发、生产和销售电子设备和设备，还从事游戏机和手机游戏、音乐和电影等内容业务。索尼是CMOS图像传感器、游戏机、专业广播摄像机和音乐出版领域的全球顶级公司，也是数码相机、无线耳机、录制音乐和电影等领域的顶级公司之一。索尼的业务组合非常多元化，分为六个主要业务领域。该公司于2020年9月全面整合了索尼金融，该公司提供人寿和非人寿保险、银行和其他金融服务。