天合光能 (SHSE:688599)
¥19.94
▼-0.31(
-1.53%)
1.39
市净率
7.12
市盈率
2.36
股息率 ％
¥434亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到3个危险信号,
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.79 | |||
| 股东权益比率 | 0.25 | |||
| 债务股本比率 | 1.10 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.98 | |||
| 利息保障倍数 | 8.49 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.63 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.44 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 15.03 vs 7.75 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 44.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 37.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 48.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -12.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 21.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 16.81 | ||
| 9天相对强弱指标 | 23.42 | ||
| 14天相对强弱指标 | 28.67 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -14.52 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -47.70 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.36 | ||
| 股息支付率 | 0.12 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.36 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.35 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -7.30 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 15.97 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.65 | ||
| 净利率 ％ | 5.89 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 22.58 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.03 | ||
| 资本回报率 ％ | 15.03 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 44.60 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 19.39 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.12 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 5.15 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 2857.14 | ||
| 市盈增长比 | 0.29 | ||
| 市销率 | 0.42 | ||
| 市净率 | 1.39 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.55 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.96 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.95 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 5.95 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.48 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -271.64 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.60 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 16.81 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
天合光能 (SHSE:688599) 大师价值线:
¥95.72
价值陷阱嫌疑，想好再碰
天合光能 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 107,972.783 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.81 |
| β贝塔系数 | 0.9 |
| 一年股价波动率% | 33.89 |
| 14天相对强弱指标 | 28.67 |
| 14天真实波幅均值 | 0.8 |
| 20天简单移动平均值 | 22.61 |
| 12-1个月动量因子% | -47.7 |
| 52周股价范围 | ¥19.71 - ¥51.35 |
| 股数(百万) | 2,179.36 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
天合光能 公司简介
| 公司网址 | www.trinasolar.com |
| 行业 | 太阳能 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-12-26 |
| 相关人员 | 高纪凡(总裁)吴群(秘书)高纪凡(经理) |
公司简介:
天合光能股份有限公司创立于1997年，业务覆盖光伏组件的研发、生产和销售，电站及系统产品，光伏发电及运维服务、智能微网及多能系统的开发和销售以及能源云平台运营等，致力于成为全球光伏智慧能源解决方案的领导者，助力新型电力系统变革，创建美好零碳新世界。天合光能以创新引领作为第一发展战略和核心驱动力量，搭建全面领先的科创体系。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENPH | Enphase Energy Inc | $106.50 | -0.67 | -0.63% | -51.53% | 1,043.55亿 | 55.47 | 15.68 | 8.57 | -- | 太阳能 | ||
| FSLR | 第一太阳能 | $175.14 | -2.34 | -1.32% | -16.63% | 1,350.04亿 | 22.63 | 2.80 | 5.69 | -- | 太阳能 | ||
| NXT | NEXTracker Inc | $43.45 | -0.46 | -1.05% | +31.17% | 427.25亿 | 26.02 | -- | 1.84 | -- | 太阳能 | ||
| RUN | Sunrun Inc | $9.68 | -0.34 | -3.39% | -54.43% | 153.16亿 | 亏损 | 0.41 | 0.98 | -- | 太阳能 | ||
| SEDG | SolarEdge Technologies Inc | $56.20 | -1.66 | -2.87% | -81.67% | 231.20亿 | 124.89 | 1.33 | 1.13 | -- | 太阳能 | ||
| HKSE:00968 | 信义光能 | HK$5.23 | +0.04 | +0.77% | -32.96% | 428.60亿 | 11.13 | 1.46 | 1.84 | 3.37% | 太阳能 | ||
| SZSE:002459 | 晶澳科技 | ¥14.04 | +0.12 | +0.86% | -61.64% | 461.81亿 | 4.71 | 1.32 | 0.55 | 1.72% | 太阳能 | ||
| HKSE:03800 | 协鑫科技 | HK$1.09 | -- | -- | -41.81% | 269.94亿 | 10.58 | 0.63 | 0.80 | 5.50% | 太阳能 | ||
| SHSE:688223 | 晶科能源 | ¥7.59 | +0.05 | +0.66% | -36.24% | 754.71亿 | 10.69 | 2.21 | 0.67 | 1.18% | 太阳能 | ||
| SHSE:688472 | 阿特斯 | ¥11.57 | -0.11 | -0.94% | -- | 424.09亿 | 9.97 | 2.03 | 0.70 | -- | 太阳能 | ||
| SHSE:688599 | 天合光能 | ¥19.94 | -0.31 | -1.53% | -55.50% | 431.88亿 | 7.12 | 1.39 | 0.42 | 2.36% | 太阳能 | ||