智洋创新 (SHSE:688191)
¥18.16
▲+1.24(
+7.33%)
3.21
市净率
67.2
市盈率
0.66
股息率 ％
¥27.8亿
总市值
股价被低估
检测到3个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 6.89 | |||
| 股东权益比率 | 0.62 | |||
| 债务股本比率 | 0.06 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.22 | |||
| 利息保障倍数 | 33.46 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.38 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.16 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.86 vs 10.94 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -24.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -40.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 12.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 18.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 63.44 | ||
| 9天相对强弱指标 | 57.93 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.83 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 0.56 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 11.81 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.66 | ||
| 股息支付率 | 0.34 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.66 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.66 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -10.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.89 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.36 | ||
| 净利率 ％ | 5.20 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.92 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.26 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.86 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.69 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.25 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 67.26 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 51.89 | ||
| 席勒市盈率 | 39.48 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 1210.66 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.48 | ||
| 市净率 | 3.21 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.31 | ||
| 股价／自由现金流 | 40.27 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 25.55 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 49.89 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 49.89 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.85 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 33.66 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.76 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.75 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.00 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
智洋创新 (SHSE:688191) 大师价值线:
¥21.3
股价被低估
智洋创新 估值指标
智洋创新 风险信号
安全信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 798.128 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.27 |
| β贝塔系数 | 1.07 |
| 一年股价波动率% | 63.52 |
| 14天相对强弱指标 | 55.83 |
| 14天真实波幅均值 | 1.06 |
| 20天简单移动平均值 | 16.11 |
| 12-1个月动量因子% | 11.81 |
| 52周股价范围 | ¥9.11 - ¥25 |
| 股数(百万) | 153.51 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
智洋创新 公司简介
| 公司网址 | www.zhiyang.com.cn |
| 行业 | 电子器械和零件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2006-03-27 |
| 相关人员 | 刘国永(总裁)刘俊鹏(秘书)聂树刚(经理) |
公司简介:
公司是国内专业的电力智能运维分析管理系统提供商，公司产品具有较高的技术水平。公司研发的“基于边缘计算的输电线路智能监测终端”、“适用于无信号区的输电线路智能监测系统”2项技术成果被鉴定为国际领先；“环网柜智能运维管理系统”、“基于中央集控和智能诊断的变电站直流电源系统”、“直流电源培训及测试系统”3项技术成果被鉴定为国际先进；“基于移动互联的输电线路通道监测管理平台”、“基于人工智能的输电通道隐患主动识别和预警软件平台”、“人工智能和虚拟技术在变电站监控中的应用”等9项技术成果被鉴定为国内领先。公司输电线路智能运维分析管理系统前端智能感知层可视化装置获得了2019年国家电网“通道可视化图像人工智能识别技术检测”前端设备组第一名，公司输电智能运检解决方案获得了“2019华为开发者大赛Atlas赛道(商业组)”一等奖。此外，公司“ZHY1600变电站设备热点温度无线监测系统”被列为“国家重点新产品”；“直流远程监控系统”被列为“国家火炬计划项目”；“变电站智慧管理系统”被列入“国家火炬计划产业化示范项目”；“蓄电池在线监测系统”获得科技型中小企业技术创新基金支持。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYI | Acuity Brands Inc | $255.19 | +5.71 | +2.29% | +61.93% | 565.99亿 | 21.34 | 3.67 | 2.09 | 0.22% | 电子器械和零件 | ||
| HUBB | 哈勃集团 | $398.00 | +7.44 | +1.90% | +74.34% | 1,538.65亿 | 28.33 | 7.43 | 3.99 | 1.18% | 电子器械和零件 | ||
| NVT | nVent Electric PLC | $72.52 | +1.35 | +1.90% | +68.08% | 866.70亿 | 21.52 | 3.81 | 3.72 | 0.99% | 电子器械和零件 | ||
| VRT | Vertiv Holdings Co | $79.17 | +3.10 | +4.08% | +540.72% | 2,177.78亿 | 67.09 | 14.99 | 4.49 | 0.07% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300014 | 亿纬锂能 | ¥34.27 | -0.73 | -2.09% | -44.51% | 696.81亿 | 17.40 | 2.02 | 1.42 | 0.47% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300124 | 汇川技术 | ¥59.18 | -0.77 | -1.28% | -2.50% | 1,574.71亿 | 33.06 | 7.02 | 5.84 | 0.59% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300274 | 阳光电源 | ¥95.20 | -1.78 | -1.84% | -7.72% | 1,405.28亿 | 14.10 | 5.53 | 2.24 | 0.23% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300750 | 宁德时代 | ¥189.60 | -0.33 | -0.17% | -12.95% | 8,289.94亿 | 15.89 | 4.02 | 2.03 | 1.32% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:600089 | 特变电工 | ¥13.80 | +0.08 | +0.58% | -15.34% | 693.05亿 | 7.17 | 1.11 | 0.66 | 7.88% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:603195 | 公牛集团 | ¥108.11 | -0.28 | -0.26% | +12.87% | 957.99亿 | 26.47 | 7.22 | 6.31 | 3.05% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:688191 | 智洋创新 | ¥18.16 | +1.24 | +7.33% | +17.74% | 27.71亿 | 67.26 | 3.21 | 3.48 | 0.66% | 电子器械和零件 | ||