价值大师评分 :
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.22 | |||
| 股东权益比率 | 0.27 | |||
| 债务股本比率 | 1.13 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 11.09 | |||
| 利息保障倍数 | 13.45 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.18 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.98 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.17 vs 7.7 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 16.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 16.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 1.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 53.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 38.01 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.70 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.52 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -18.67 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -51.48 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.43 | ||
| 股息支付率 | 0.19 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.43 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.47 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -10.10 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 20.13 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.98 | ||
| 净利率 ％ | 5.78 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.51 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.19 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.17 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 8.88 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.72 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.76 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.22 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.34 | ||
| 市销率 | 1.15 | ||
| 市净率 | 1.66 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.27 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 27.82 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 27.82 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.97 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -6.78 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.80 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.16 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.59 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
卓然股份 (SHSE:688121) 大师价值线:
卓然股份 估值指标
卓然股份 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,952.675 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.85 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 62.84 |
| 14天相对强弱指标 | 46.52 |
| 14天真实波幅均值 | 1.13 |
| 20天简单移动平均值 | 17.7 |
| 12-1个月动量因子% | -51.48 |
| 52周股价范围 | ¥12.1 - ¥42.5 |
| 股数(百万) | 233.61 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
卓然股份 公司简介
| 公司网址 | www.supezet.com |
| 行业 | 特种工业机械 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2002-07-29 |
| 相关人员 | 张锦红(总裁)张笑毓(秘书)张军(经理) |
公司简介:
公司是大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商，公司已形成集研发设计、产品开发、生产制造、智能运维、工程总包于一体的全流程服务体系，产品体系涵盖石化专用设备、炼油专用设备和其他产品及服务三大业务板块，完成了“炼化一体化”全覆盖，可实现相关炼油化工专用设备的“一站式”工厂化生产。公司的“15万吨级大型抗结焦乙烯裂解炉”获得江苏省首台套重大装备产品证书，先后被列为江苏省重大科技成果转化项目、国家火炬计划立项项目，并被选为“国家重点新产品”；“石化炉管耐热合金材料基于寿命的设计制备技术”被列入“国家863计划”；“乙烯裂解炉炉管长时服役性能退化关键问题研究”被列入“国家重大科学仪器设备开发专项”。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | 阿美特克 | $177.27 | -0.78 | -0.44% | +28.04% | 2,951.67亿 | 31.26 | 4.69 | 6.22 | 0.58% | 特种工业机械 | ||
| EMR | 艾默生电气 | $109.31 | -0.50 | -0.46% | +28.04% | 4,500.40亿 | 5.69 | 3.02 | 3.94 | 1.91% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $308.94 | -1.24 | -0.40% | +91.48% | 8,896.92亿 | 38.52 | 6.48 | 5.34 | 1.14% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $248.83 | -0.71 | -0.28% | +8.06% | 5,353.36亿 | 25.55 | 24.73 | 4.69 | 2.21% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $538.09 | -2.48 | -0.46% | +67.94% | 4,975.99亿 | 26.64 | 6.11 | 3.53 | 1.10% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:000338 | 潍柴动力 | ¥18.49 | +0.10 | +0.54% | +63.13% | 1,556.55亿 | 17.78 | 2.03 | 0.75 | 2.09% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:002050 | 三花智控 | ¥20.82 | -0.83 | -3.83% | -14.13% | 773.03亿 | 24.49 | 4.52 | 3.04 | 1.15% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:300308 | 中际旭创 | ¥170.70 | -2.68 | -1.55% | +125.64% | 1,363.19亿 | 81.67 | 10.10 | 14.02 | 0.12% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥25.51 | -0.54 | -2.07% | +16.03% | 2,038.36亿 | 29.39 | 4.63 | 4.15 | 1.50% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:601100 | 恒立液压 | ¥53.50 | -0.42 | -0.78% | -22.95% | 713.55亿 | 30.40 | 5.27 | 8.29 | 1.15% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:688121 | 卓然股份 | ¥16.80 | -0.35 | -2.04% | -53.98% | 39.04亿 | 19.76 | 1.66 | 1.15 | 1.43% | 特种工业机械 | ||