财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 40.18 | |||
股东权益比率 | 0.86 | |||
债务股本比率 | 0.02 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.17 | |||
利息保障倍数 | 262.08 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 17.74 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.24 | |||
ROIC % VS WACC % | 19.6 vs 13.58 |
成长能力评级4/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 24.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 42.90 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 63.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -7.00 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 22.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级4/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 56.94 | ||
9天相对强弱指标 | 56.18 | ||
14天相对强弱指标 | 53.53 | ||
6-1个月动量因子 % | -5.34 | ||
12-1个月动量因子 % | -38.93 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.93 | ||
股息支付率 | 0.34 | ||
3年每股股利增长率 % | 60.90 | ||
预期股息率 % | 3.74 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.93 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.40 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 36.41 | ||
营业利润率 % | 8.53 | ||
净利率 % | 9.27 | ||
股本回报率 ROE % | 9.56 | ||
资产收益率 ROA % | 8.16 | ||
资本回报率 % | 19.60 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 41.59 | ||
已动用资本回报率 % | 9.48 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级4/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 44.16 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 35.29 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 90.29 | ||
市盈增长比 | 1.65 | ||
市销率 | 4.09 | ||
市净率 | 4.01 | ||
股价/每股有形账面价值 | 4.10 | ||
股价/自由现金流 | 39.74 | ||
股价/每股经营现金流 | 22.85 | ||
企业价值/息税前利润 | 36.43 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 36.43 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 3.42 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 34.51 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.92 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.54 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 5.16 | ||
股价/每股现金净流量 | 8.49 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 2.74 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
晶晨股份 (SHSE:688099) 大师价值线:
¥105.35
股价被严重低估
晶晨股份 估值指标
晶晨股份 风险信号
安全信号
危险信号
成长能力:
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 5,370.943 |
稀释每股收益(TTM) | 1.19 |
β贝塔系数 | 1.5 |
一年股价波动率% | 52.6 |
14天相对强弱指标 | 53.53 |
14天真实波幅均值 | 2.42 |
20天简单移动平均值 | 49.69 |
12-1个月动量因子% | -38.93 |
52周股价范围 | ¥39.9 - ¥96.5 |
股数(百万) | 418.33 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
晶晨股份 公司简介
公司网址 | www.amlogic.com;www.Amlogic.cn |
行业 | 半导体 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2003-07-11 |
相关人员 | JOHN ZHONG(总裁)余莉(秘书)JOHN ZHONG(经理) |
公司简介:
晶晨半导体是全球布局、国内领先的无晶圆半导体系统设计厂商,为智能机顶盒、智能电视、音视频系统终端、无线连接及车载信息娱乐系统等多个产品领域提供多媒体SoC芯片和系统级解决方案,业务覆盖全球主要经济区域,积累了全球知名的客户群。产品技术先进性和市场覆盖率位居行业前列,为智能机顶盒芯片的领导者、智能电视芯片的引领者和音视频系统终端芯片的开拓者。晶晨半导体拥有丰富的SoC全流程设计经验,坚持超高清多媒体编解码和显示处理、内容安全保护、系统IP等核心软硬件技术开发,整合业界领先的CPU/GPU技术和先进制程工艺,实现前所未有的成本、性能和功耗优化,提供基于多种开放平台的完整系统解决方案,帮助全球顶级运营商、OEM、ODM等客户快速部署市场。晶晨半导体起源于美国硅谷,目前在圣克拉拉、上海、深圳、北京、西安、成都、合肥、南京、青岛、香港、新加坡、首尔、孟买、伦敦、慕尼黑、印第安纳波利斯、米兰等地设有主体或代表处。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD | 超威半导体 | $152.27 | +3.63 | +2.44% | +71.40% | 17,718.65亿 | 292.77 | 4.40 | 10.91 | -- | 半导体 | ||
AVGO | 博通 | $1249.19 | +24.73 | +2.02% | +100.06% | 41,673.22亿 | 46.28 | 8.23 | 13.85 | 1.58% | 半导体 | ||
NVDA | 英伟达 | $824.23 | +29.05 | +3.65% | +201.27% | 148,383.31亿 | 69.08 | 47.26 | 33.75 | 0.02% | 半导体 | ||
QCOM | 高通 | $161.35 | +1.17 | +0.73% | +40.16% | 12,968.30亿 | 23.39 | 7.83 | 5.02 | 1.96% | 半导体 | ||
SZSE:002049 | 紫光国微 | ¥59.47 | -0.60 | -1.00% | -42.96% | 502.23亿 | 19.96 | 4.35 | 6.68 | -- | 半导体 | ||
TPE:2330 | 台积电 | NT$754.00 | +12.00 | +1.62% | +50.05% | 43,239.78亿 | 22.81 | 5.70 | 8.71 | 1.65% | 半导体 | ||
SHSE:600703 | 三安光电 | ¥11.27 | -0.03 | -0.27% | -42.23% | 558.88亿 | 亏损 | 1.46 | 4.65 | 0.44% | 半导体 | ||
SHSE:603501 | 韦尔股份 | ¥93.28 | -1.24 | -1.31% | -1.94% | 1,127.25亿 | 亏损 | 6.10 | 5.64 | 0.09% | 半导体 | ||
SHSE:688008 | 澜起科技 | ¥46.17 | -0.56 | -1.20% | -35.36% | 523.84亿 | 115.23 | 5.15 | 22.50 | 0.64% | 半导体 | ||
SHSE:688099 | 晶晨股份 | ¥52.55 | -0.93 | -1.74% | -39.90% | 218.51亿 | 44.16 | 4.01 | 4.09 | 0.93% | 半导体 | ||
SHSE:688256 | 寒武纪 | ¥139.24 | +0.99 | +0.72% | -43.59% | 576.58亿 | 亏损 | 9.99 | 91.61 | -- | 半导体 |