中微公司 (SHSE:688012)
¥133.85
▼-4.03(
-2.92%)
4.65
市净率
46.4
市盈率
0.15
股息率 ％
¥829亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到2个危险信号,
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价值大师评分 :
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3月
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 17.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.83 | |||
| 债务股本比率 | 0.03 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.26 | |||
| 利息保障倍数 | 92.56 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 15.48 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.42 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.51 vs 6.88 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 33.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 48.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 264.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 52.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 30.61 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 21.77 | ||
| 9天相对强弱指标 | 28.66 | ||
| 14天相对强弱指标 | 35.20 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -5.20 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -17.81 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.15 | ||
| 股息支付率 | 0.06 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.15 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.15 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -5.00 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 45.83 | ||
| 营业利润率 ％ | 21.25 | ||
| 净利率 ％ | 28.51 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.78 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.67 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.51 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 58.56 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.93 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 46.48 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 41.76 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 68.17 | ||
| 市盈增长比 | 0.68 | ||
| 市销率 | 13.39 | ||
| 市净率 | 4.65 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.98 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 38.04 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 55.22 | ||
| 企业价值倍数 | 38.04 | ||
| 预估企业价值倍数 | 42.19 | ||
| 企业价值／收入 | 12.30 | ||
| 企业价值／预估收入 | 10.42 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -43.04 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 6.77 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.67 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.04 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 7.28 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 15.77 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.63 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 19.85 |
中微公司 (SHSE:688012) 大师价值线:
¥231.21
价值陷阱嫌疑，想好再碰
中微公司 估值指标
中微公司 风险信号
注意信号
内部人交易:
内部人卖出只卖出、无买入
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,263.513 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.88 |
| β贝塔系数 | 0.39 |
| 一年股价波动率% | 52.42 |
| 14天相对强弱指标 | 35.2 |
| 14天真实波幅均值 | 5.15 |
| 20天简单移动平均值 | 147.35 |
| 12-1个月动量因子% | -17.81 |
| 52周股价范围 | ¥104.92 - ¥199.39 |
| 股数(百万) | 620.07 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中微公司 公司简介
| 公司网址 | www.amec-inc.com |
| 行业 | 半导体仪器和材料 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2004-05-31 |
| 相关人员 | 尹志尧(总裁)刘晓宇(秘书)尹志尧(经理) |
公司简介:
公司是一家以中国为基地、面向全球的高端半导体微观加工设备公司，深耕芯片制造刻蚀领域，研制出了国内第一台电介质刻蚀机，是我国集成电路设备行业的领先企业。公司专注于集成电路、LED关键制造设备，核心产品包括：1)用于IC集成电路领域的等离子体刻蚀设备(CCP、ICP)、深硅刻蚀设备(TSV)；2)用于LED芯片领域的MOCVD设备。目前公司等离子体刻蚀设备已被广泛应用于国际一线客户从65纳米到14纳米、7纳米和5纳米的集成电路加工制造及先进封装。公司的MOCVD设备在行业领先客户的生产线上大规模投入量产，公司已成为世界排名前列、国内占主导地位的氮化镓基LED设备制造商。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | 应用材料 | $189.76 | -4.55 | -2.34% | +73.36% | 11,354.68亿 | 22.33 | 9.05 | 6.04 | 0.67% | 半导体仪器和材料 | ||
| ENTG | 英特格 | $122.15 | -4.89 | -3.85% | +71.27% | 1,325.95亿 | 102.69 | 5.39 | 5.24 | 0.32% | 半导体仪器和材料 | ||
| KLAC | 科磊 | $627.71 | -16.06 | -2.49% | +75.54% | 6,113.17亿 | 31.90 | 27.92 | 8.87 | 0.86% | 半导体仪器和材料 | ||
| LRCX | 林氏研究 | $869.71 | -18.67 | -2.10% | +78.93% | 8,211.26亿 | 33.65 | 13.90 | 8.15 | 0.87% | 半导体仪器和材料 | ||
| TER | 泰瑞达 | $95.91 | -4.23 | -4.22% | -2.16% | 1,056.58亿 | 35.15 | 5.80 | 5.88 | 0.45% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.98 | -- | -- | +25.56% | 930.24亿 | 59.29 | 1.78 | 0.51 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002129 | TCL中环 | ¥10.38 | -0.40 | -3.71% | -70.29% | 417.45亿 | 5.21 | 0.96 | 0.65 | 0.93% | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002371 | 北方华创 | ¥298.48 | -6.74 | -2.21% | -8.72% | 1,574.42亿 | 44.64 | 7.01 | 8.26 | 0.15% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥18.45 | -0.34 | -1.81% | -51.86% | 1,390.73亿 | 9.02 | 1.94 | 1.03 | 2.13% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:603806 | 福斯特 | ¥24.06 | -0.50 | -2.04% | -32.94% | 446.14亿 | 24.80 | 2.88 | 2.01 | 0.61% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:688012 | 中微公司 | ¥133.85 | -4.03 | -2.92% | -28.20% | 825.57亿 | 46.48 | 4.65 | 13.39 | 0.15% | 半导体仪器和材料 | ||