财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 2.18 | |||
股东权益比率 | 0.43 | |||
债务股本比率 | 0.53 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.26 | |||
利息保障倍数 | 30.24 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 7.28 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.94 | |||
ROIC % VS WACC % | 17.3 vs 10.21 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 26.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 30.90 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 27.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 45.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 43.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 83.19 | ||
9天相对强弱指标 | 74.49 | ||
14天相对强弱指标 | 69.22 | ||
6-1个月动量因子 % | 2.21 | ||
12-1个月动量因子 % | 3.91 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.01 | ||
股息支付率 | 0.40 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 1.01 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.02 | ||
3年股票回购增长率 % | -3.60 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 43.07 | ||
营业利润率 % | 21.50 | ||
净利率 % | 18.11 | ||
股本回报率 ROE % | 35.97 | ||
资产收益率 ROA % | 15.10 | ||
资本回报率 % | 17.30 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 85.39 | ||
已动用资本回报率 % | 45.54 | ||
过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 39.54 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 39.98 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0.94 | ||
市销率 | 7.22 | ||
市净率 | 12.75 | ||
股价/每股有形账面价值 | 13.81 | ||
股价/自由现金流 | 34.59 | ||
股价/每股经营现金流 | 24.90 | ||
企业价值/息税前利润 | 28.28 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 28.28 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 6.68 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 30.90 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.73 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 4.95 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 210.00 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.54 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
东鹏饮料 (SHSE:605499) 大师价值线:
¥253.83
股价被低估
东鹏饮料 估值指标
东鹏饮料 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 11,262.794 |
稀释每股收益(TTM) | 5.1 |
β贝塔系数 | 0 |
一年股价波动率% | 28.41 |
14天相对强弱指标 | 69.22 |
14天真实波幅均值 | 5.28 |
20天简单移动平均值 | 190.8 |
12-1个月动量因子% | 3.91 |
52周股价范围 | ¥150.57 - ¥202 |
股数(百万) | 400.01 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
东鹏饮料 公司简介
公司网址 | www.szeastroc.com |
行业 | 啤酒 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1994-06-30 |
相关人员 | 林木勤(总裁)张磊(秘书)林木勤(经理) |
公司简介:
公司作为能量饮料的先行者之一,致力于推动能量饮料的发展,经过多年努力,成功塑造了广大消费者熟知的品牌“东鹏特饮”,“年轻就要醒着拼”的品牌主张深入人心。目前,东鹏特饮在我国能量饮料市场占有率排名第二,主营业务为饮料的研发、生产和销售,主要产品包括东鹏特饮、由柑柠檬茶、陈皮特饮、包装饮用水等,其中东鹏特饮是公司的主导产品,公司精耕饮料市场,是“新零售”的探索者和践行者。公司以互联网为依托,运用大数据、二维码等技术,对产品生产、营销和渠道管理进行升级改造,逐步实现精细化管理和精准营销。目前,公司已形成广东、安徽、广西等辐射全国主要地区的生产基地,共有1,000余家经销商,销售网络覆盖全国近100万家终端门店。经过公司多年的积累和努力,公司的品牌影响力不断提升,已成为能量饮料的领导品牌,品牌形象深入人心,获得了“中国驰名商标”、“广东省著名商标”、“深圳老字号”、“18-30岁年龄段消费者最喜爱的品牌”等荣誉,在市场中形成了较强的号召力。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAM | 波士顿啤酒 | $287.67 | -5.63 | -1.92% | -8.63% | 248.80亿 | 46.17 | 3.23 | 1.75 | -- | 啤酒 | ||
TAP | 摩森康胜 | $62.83 | -0.87 | -1.37% | +9.77% | 960.67亿 | 14.41 | 1.02 | 1.17 | 2.63% | 啤酒 | ||
HKSE:00291 | 华润啤酒 | HK$35.40 | -0.45 | -1.26% | -39.85% | 1,056.42亿 | 20.25 | 3.42 | 2.74 | 1.82% | 啤酒 | ||
SZSE:000729 | 燕京啤酒 | ¥9.50 | -0.12 | -1.25% | -28.36% | 266.11亿 | 41.48 | 1.93 | 1.86 | 0.83% | 啤酒 | ||
SZSE:001338 | 永顺泰 | ¥10.54 | +0.09 | +0.86% | -36.94% | 52.56亿 | 30.14 | 1.57 | 1.08 | 0.57% | 啤酒 | ||
HKSE:01876 | 百威亚太 | HK$10.72 | -- | -- | -51.15% | 1,306.01亿 | 21.31 | 1.69 | 5.69 | 2.76% | 啤酒 | ||
SZSE:002461 | 珠江啤酒 | ¥8.30 | +0.15 | +1.84% | -10.08% | 182.57亿 | 29.64 | 1.84 | 3.46 | 1.47% | 啤酒 | ||
SHSE:600132 | 重庆啤酒 | ¥63.87 | -0.68 | -1.05% | -38.05% | 307.21亿 | 23.14 | 14.45 | 2.11 | 4.03% | 啤酒 | ||
SHSE:600600 | 青岛啤酒 | ¥78.62 | -0.20 | -0.25% | -31.58% | 889.07亿 | 25.20 | 3.91 | 3.17 | -- | 啤酒 | ||
SHSE:600779 | 水井坊 | ¥45.30 | +0.06 | +0.13% | -29.22% | 219.86亿 | 18.62 | 5.34 | 4.93 | 1.66% | 啤酒 | ||
SHSE:605499 | 东鹏饮料 | ¥201.60 | +3.72 | +1.88% | +14.44% | 801.45亿 | 39.54 | 12.75 | 7.22 | 1.01% | 啤酒 |