浙江自然 (SHSE:605080)
¥16.87
▼-0.53(
-3.05%)
1.28
市净率
18.3
市盈率
1.26
股息率 ％
¥23.8亿
总市值
股价被严重低估
检测到3个危险信号,
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 31.06 | |||
| 股东权益比率 | 0.87 | |||
| 债务股本比率 | 0.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.20 | |||
| 利息保障倍数 | 131.19 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 7.86 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.73 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.39 vs 10.48 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -11.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -11.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -25.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 27.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 30.27 | ||
| 9天相对强弱指标 | 35.29 | ||
| 14天相对强弱指标 | 39.13 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -29.07 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -43.04 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.26 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.26 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.26 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -10.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.84 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.34 | ||
| 净利率 ％ | 15.87 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.04 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.28 | ||
| 资本回报率 ％ | 14.39 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 20.47 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.90 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 18.34 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.28 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 411.46 | ||
| 市盈增长比 | 3.40 | ||
| 市销率 | 2.94 | ||
| 市净率 | 1.28 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.41 | ||
| 股价／自由现金流 | 41.17 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.99 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.45 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 10.45 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.89 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 32.47 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.98 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.33 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 3.70 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.57 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
浙江自然 (SHSE:605080) 大师价值线:
¥32.99
股价被严重低估
浙江自然 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 823.315 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.92 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 23.85 |
| 14天相对强弱指标 | 39.13 |
| 14天真实波幅均值 | 1.13 |
| 20天简单移动平均值 | 18.74 |
| 12-1个月动量因子% | -43.04 |
| 52周股价范围 | ¥14.6 - ¥33.485714 |
| 股数(百万) | 141.57 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
浙江自然 公司简介
| 公司网址 | www.zjnature.com |
| 行业 | 娱乐 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2000-09-04 |
| 相关人员 | 夏永辉(总裁)董毅敏(秘书)夏永辉(经理) |
公司简介:
公司是国家高新技术企业，已经通过了质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证以及多家行业高端客户的产品认证,主要从事充气床垫、户外箱包、头枕坐垫等户外运动用品的研发、设计、生产和销售。公司在长期的生产经营过程中，掌握了TPU薄膜及面料复合技术、聚氨酯软泡发泡技术、高周波熔接技术、热压熔接技术等关键工艺和技术，公司主要产品广泛的应用于户外运动领域的多项场景中。公司坚持以“成为全球领先的户外运动用品供应商”为理念和目标，逐步成长为全球户外运动用品领域的重要参与者。公司致力于为全球客户提供高品质的户外运动用品，主要销售至欧洲、北美洲、大洋洲等发达国家和地区。公司已经与全球知名公司迪卡侬、SEA TOSUMMIT、Kathmandu、INTERSPORT、REI、历德超市等建立了长期稳定的合作关系，积累了优质的全球客户资源。公司被认定为“浙江省级高新技术企业研究开发中心”、“浙江省企业技术中心”。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 亚玛芬体育 | $13.77 | +0.14 | +1.03% | -- | 501.03亿 | 亏损 | -- | 2.11 | -- | 娱乐 | ||
| HAS | 孩之宝 | $55.27 | +0.33 | +0.60% | +11.02% | 554.04亿 | 亏损 | 7.22 | 1.52 | 5.09% | 娱乐 | ||
| MAT | 美国美泰公司 | $18.05 | -0.12 | -0.66% | +4.54% | 447.23亿 | 29.59 | 2.93 | 1.19 | -- | 娱乐 | ||
| HKSE:02020 | 安踏体育 | HK$83.80 | -1.15 | -1.35% | -14.23% | 2,182.25亿 | 21.29 | 4.22 | 3.46 | 1.81% | 娱乐 | ||
| HKSE:02331 | 李宁 | HK$16.74 | -0.50 | -2.90% | -70.04% | 397.74亿 | 12.46 | 1.62 | 1.44 | 5.23% | 娱乐 | ||
| SZSE:002605 | 姚记科技 | ¥21.95 | +0.06 | +0.27% | -33.64% | 89.98亿 | 14.93 | 2.81 | 1.97 | 1.14% | 娱乐 | ||
| SZSE:002678 | 珠江钢琴 | ¥3.98 | -0.06 | -1.49% | -32.49% | 53.90亿 | 663.33 | 1.46 | 3.73 | 0.69% | 娱乐 | ||
| SZSE:300144 | 宋城演艺 | ¥9.93 | -0.44 | -4.24% | -37.22% | 258.80亿 | 35.98 | 3.14 | 15.30 | 0.48% | 娱乐 | ||
| SHSE:600818 | 中路股份 | ¥23.46 | -0.09 | -0.38% | -4.04% | 59.13亿 | 335.14 | 13.25 | 7.93 | -- | 娱乐 | ||
| SHSE:603398 | 沐邦高科 | ¥17.29 | +0.09 | +0.52% | -35.60% | 74.58亿 | 亏损 | 8.08 | 4.77 | -- | 娱乐 | ||
| SHSE:605080 | 浙江自然 | ¥16.87 | -0.53 | -3.05% | -49.17% | 23.76亿 | 18.34 | 1.28 | 2.94 | 1.26% | 娱乐 | ||