财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 71.04 | |||
股东权益比率 | 0.92 | |||
债务股本比率 | 0.01 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.31 | |||
利息保障倍数 | 74.13 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 23.50 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.85 | |||
ROIC % VS WACC % | 7.61 vs 13.66 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 31.10 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 45.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 44.40 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -20.00 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 40.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 3.40 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 40.31 | ||
9天相对强弱指标 | 44.31 | ||
14天相对强弱指标 | 46.78 | ||
6-1个月动量因子 % | -29.11 | ||
12-1个月动量因子 % | -35.75 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.88 | ||
股息支付率 | 0.54 | ||
3年每股股利增长率 % | 94.10 | ||
预期股息率 % | 0.88 | N/A | |
5年成本股息率 % | 5.05 | ||
3年股票回购增长率 % | -2.00 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 36.58 | ||
营业利润率 % | 9.39 | ||
净利率 % | 6.85 | ||
股本回报率 ROE % | 2.57 | ||
资产收益率 ROA % | 2.36 | ||
资本回报率 % | 7.61 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 14.75 | ||
已动用资本回报率 % | 2.64 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 123.31 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 63.70 | ||
席勒市盈率 | 60.12 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 944.79 | ||
市盈增长比 | 1.49 | ||
市销率 | 8.41 | ||
市净率 | 3.12 | ||
股价/每股有形账面价值 | 3.38 | ||
股价/自由现金流 | 46.33 | ||
股价/每股经营现金流 | 32.58 | ||
企业价值/息税前利润 | 92.72 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 37.86 | ||
企业价值倍数 | 92.72 | ||
预估企业价值倍数 | 25.14 | ||
企业价值/收入 | 6.64 | ||
企业价值/预估收入 | 5.39 | ||
企业价值/自由现金流 | 41.29 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.19 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 2.04 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 4.01 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.55 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 3.09 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 4.71 | ||
股价/每股现金净流量 | 6.40 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 1.08 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 21.65 |
兆易创新 (SHSE:603986) 大师价值线:
¥111.79
股价被严重低估
兆易创新 估值指标
兆易创新 风险信号
危险信号
经营能力:
存货周转天数增加
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 5,755.397 |
稀释每股收益(TTM) | 0.59 |
β贝塔系数 | 1.58 |
一年股价波动率% | 50.62 |
14天相对强弱指标 | 46.78 |
14天真实波幅均值 | 3.97 |
20天简单移动平均值 | 75.54 |
12-1个月动量因子% | -35.75 |
52周股价范围 | ¥55.2 - ¥143.22 |
股数(百万) | 666.91 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
兆易创新 公司简介
公司网址 | www.gigadevice.com |
行业 | 半导体 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2005-04-06 |
相关人员 | 何卫(总裁)李晓燕(秘书)何卫(经理) |
公司简介:
公司成立于2005年4月,是一家以中国为总部的全球化芯片设计公司。公司致力于各类存储器、控制器及周边产品的设计研发,已通过SGS ISO9001及ISO14001等管理体系的认证,在上海、合肥、中国香港设有全资子公司、在深圳设有分公司,在中国台湾地区设有办事处,并在韩国、美国、日本等地通过产品分销商为客户提供优质便捷的本地化服务。公司核心管理团队由来自世界各地的高级管理人员组成,每一位都曾在硅谷、韩国、台湾等各地著名IC企业工作多年,有着丰富的研发及管理经验。公司产品为NOR Flash、NAND Flash及MCU,广泛应用于手持移动终端、消费类电子产品、个人电脑及周边、网络、电信设备、医疗设备、办公设备、汽车电子及工业控制设备等各个领域。公司先后被评为“重大科技成果产业化突出贡献单位”、“创新型试点企业”。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD | 超威半导体 | $180.30 | +0.71 | +0.40% | +90.65% | 20,961.14亿 | 346.73 | 5.21 | 12.91 | -- | 半导体 | ||
AVGO | 博通 | $1324.24 | +5.51 | +0.42% | +116.06% | 44,145.14亿 | 49.08 | 8.72 | 14.99 | 1.48% | 半导体 | ||
NVDA | 英伟达 | $904.31 | +1.81 | +0.20% | +241.92% | 162,790.70亿 | 75.88 | 51.90 | 37.10 | 0.02% | 半导体 | ||
QCOM | 高通 | $169.37 | +0.24 | +0.14% | +42.90% | 13,596.93亿 | 24.55 | 8.21 | 5.20 | 1.90% | 半导体 | ||
SZSE:002049 | 紫光国微 | ¥65.56 | +4.23 | +6.90% | -36.04% | 554.28亿 | 21.22 | 5.00 | 7.11 | -- | 半导体 | ||
TPE:2330 | 台积电 | NT$769.00 | -10.00 | -1.28% | +49.52% | 45,401.28亿 | 23.78 | 5.77 | 9.22 | 1.57% | 半导体 | ||
SZSE:300782 | 卓胜微 | ¥100.48 | +2.69 | +2.75% | -15.09% | 533.75亿 | 59.49 | 5.66 | 14.81 | 0.17% | 半导体 | ||
SHSE:600703 | 三安光电 | ¥12.16 | +0.20 | +1.67% | -36.67% | 603.69亿 | 亏损 | 1.57 | 5.05 | 0.42% | 半导体 | ||
SHSE:603501 | 韦尔股份 | ¥98.50 | +1.09 | +1.12% | +12.31% | 1,191.67亿 | 亏损 | 6.45 | 5.93 | 0.09% | 半导体 | ||
SHSE:603986 | 兆易创新 | ¥72.75 | +2.00 | +2.83% | -32.70% | 482.80亿 | 123.31 | 3.12 | 8.41 | 0.88% | 半导体 | ||
SHSE:688256 | 寒武纪 | ¥178.66 | +9.49 | +5.61% | +3.86% | 740.64亿 | 亏损 | 12.82 | 117.55 | -- | 半导体 |