价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 4.72 | |||
| 股东权益比率 | 0.81 | |||
| 债务股本比率 | 0.08 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.03 | |||
| 利息保障倍数 | 34.77 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 10.89 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.55 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.83 vs 12.48 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -3.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -29.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -34.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 22.90 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 76.64 | ||
| 9天相对强弱指标 | 62.67 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.67 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 30.99 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -11.35 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.93 | ||
| 股息支付率 | 0.43 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.93 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.89 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 70.39 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.47 | ||
| 净利率 ％ | 10.73 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.10 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.61 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.83 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 33.70 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.71 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 50.09 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 48.70 | ||
| 席勒市盈率 | 30.91 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 1406.50 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 5.37 | ||
| 市净率 | 3.45 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.47 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 64.79 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 38.07 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 24.46 | ||
| 企业价值倍数 | 38.07 | ||
| 预估企业价值倍数 | 21.19 | ||
| 企业价值／收入 | 4.60 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.89 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -277.35 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.96 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.11 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 8.87 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 24.89 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.63 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -19.16 |
丸美股份 (SHSE:603983) 大师价值线:
¥44.06
股价被严重低估
丸美股份 估值指标
丸美股份 风险信号
安全信号
注意信号
盈利能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,124.459 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.56 |
| β贝塔系数 | 1.35 |
| 一年股价波动率% | 28.75 |
| 14天相对强弱指标 | 55.67 |
| 14天真实波幅均值 | 0.97 |
| 20天简单移动平均值 | 28.4 |
| 12-1个月动量因子% | -11.35 |
| 52周股价范围 | ¥22.96 - ¥41.3 |
| 股数(百万) | 401 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
丸美股份 公司简介
| 公司网址 | www.marubi.cn |
| 行业 | 家庭生活用品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2002-04-02 |
| 相关人员 | 孙怀庆(总裁)程迪(秘书)孙怀庆(经理) |
公司简介:
丸美股份，中国头部美妆企业，20年竭诚致美，以卓越的“眼部护理”著称，拥有全球最大最专业的眼部肌肤研究中心。公司旗下品牌“丸美”、“春纪”和“恋火”主要覆盖肌肤抗衰老、功效性护肤、彩妆领域。公司连续四届被认定为“高新技术企业”，获评“广州绿色工厂”，通过ISO9001质量管理体系认证、美国FDA的GMPC认证与欧盟的ISO22716(GMP)化妆品生产认证、检验检测机构资质认定证书(CMA)、等多项体系认证。公司坚持自主研发，聚焦皮肤抗衰，深耕美与健康，主力发展基因工程、合成生物、生物发酵、植物提取等生物技术，建立了6大研发中心35个实验室、核心原料自研自产的全链路科研平台；累计获得授权专利214项，其中发明专利136项，3项发明专利获得中国专利奖-优秀奖，1项专利获得广东省专利奖；并多次主导或参与国家、行业及团体标准制修订及研究成果论文发表。公司建立覆盖线上平台电商、内容电商、线下日化专营店、百货商场专柜、美容院等多渠道销售网络。公司坚持秉承“用世界最好，做中国最好”，以全球领先技术为基点，研发高品质产品，以“长期主义战略”为指导方向，以“科技驱动的美与健康”为使命，坚持“科技+品牌+数智”运营，致力于打造
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | 高露洁 | $88.58 | +0.25 | +0.28% | +18.05% | 5,243.52亿 | 31.86 | 119.70 | 3.78 | 2.19% | 家庭生活用品 | ||
| EL | 雅诗兰黛 | $148.98 | +1.56 | +1.06% | -40.61% | 3,845.99亿 | 114.55 | 9.34 | 3.51 | 1.79% | 家庭生活用品 | ||
| KMB | 金伯利 | $136.04 | +7.11 | +5.51% | -0.25% | 3,298.71亿 | 26.16 | 50.01 | 2.28 | 3.52% | 家庭生活用品 | ||
| KVUE | Kenvue Inc | $19.37 | -0.21 | -1.07% | -- | 2,670.80亿 | 24.06 | 3.31 | 2.43 | 3.06% | 家庭生活用品 | ||
| PG | 宝洁 | $161.50 | +0.96 | +0.60% | +6.08% | 27,449.37亿 | 26.39 | 7.74 | 4.73 | 2.37% | 家庭生活用品 | ||
| SZSE:300957 | 贝泰妮 | ¥57.42 | -0.95 | -1.63% | -47.42% | 245.77亿 | 21.56 | 4.11 | 4.33 | 1.43% | 家庭生活用品 | ||
| SZSE:301371 | Harbin Fuerjia Technology Co Ltd | ¥33.07 | -0.77 | -2.28% | -- | 134.57亿 | 17.10 | 2.40 | 6.94 | -- | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:600315 | 上海家化 | ¥20.22 | +0.21 | +1.05% | -26.72% | 134.50亿 | 25.73 | 1.79 | 2.05 | 1.14% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603605 | 珀莱雅 | ¥109.20 | +0.95 | +0.88% | -2.14% | 426.91亿 | 34.18 | 9.69 | 4.53 | 1.19% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603868 | 飞科电器 | ¥49.28 | -0.65 | -1.30% | -29.88% | 216.19亿 | 21.09 | 6.01 | 4.26 | 4.63% | 家庭生活用品 | ||
| SHSE:603983 | 丸美股份 | ¥28.13 | -1.32 | -4.48% | -18.63% | 117.38亿 | 50.09 | 3.45 | 5.37 | 0.93% | 家庭生活用品 | ||