财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 21.10 | |||
股东权益比率 | 0.84 | |||
债务股本比率 | 0.01 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.17 | |||
利息保障倍数 | 174.91 | |||
基本面趋势(F分数) | 7.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 21.51 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.11 | |||
ROIC % VS WACC % | 8.22 vs 29.27 |
成长能力评级2/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -7.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -16.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -20.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 15.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级3/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 26.00 | ||
9天相对强弱指标 | 29.31 | ||
14天相对强弱指标 | 35.93 | ||
6-1个月动量因子 % | 142.13 | ||
12-1个月动量因子 % | 97.07 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.30 | ||
股息支付率 | 0.22 | ||
3年每股股利增长率 % | 3.10 | ||
预期股息率 % | 0.30 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.61 | ||
3年股票回购增长率 % | -2.30 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 25.56 | ||
营业利润率 % | 11.59 | ||
净利率 % | 12.81 | ||
股本回报率 ROE % | 8.11 | ||
资产收益率 ROA % | 6.45 | ||
资本回报率 % | 8.22 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 18.83 | ||
已动用资本回报率 % | 8.54 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 81.29 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 75.66 | ||
席勒市盈率 | 92.22 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 157.99 | ||
市盈增长比 | 54.04 | ||
市销率 | 10.59 | ||
市净率 | 6.39 | ||
股价/每股有形账面价值 | 7.70 | ||
股价/自由现金流 | 42.01 | ||
股价/每股经营现金流 | 34.36 | ||
企业价值/息税前利润 | 71.94 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 71.94 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 9.83 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 39.12 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 5.70 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 5.08 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 11.28 | ||
股价/每股现金净流量 | 56.91 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 1.39 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -17.19 |
克来机电 (SHSE:603960) 大师价值线:
¥31.98
股价被低估
克来机电 估值指标
克来机电 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 639.736 |
稀释每股收益(TTM) | 0.31 |
β贝塔系数 | 4.13 |
一年股价波动率% | 214.56 |
14天相对强弱指标 | 35.93 |
14天真实波幅均值 | 1.93 |
20天简单移动平均值 | 28.42 |
12-1个月动量因子% | 97.07 |
52周股价范围 | ¥11.3 - ¥44.73 |
股数(百万) | 263.06 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 7 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
克来机电 公司简介
公司网址 | www.sh-kelai.com |
行业 | 特种工业机械 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2003-05-30 |
相关人员 | 谈士力(总裁)李南(秘书)谈士力(经理) |
公司简介:
公司是柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商,致力于非标智能装备、工业机器人系统集成的研究、开发、制造,产品广泛应用于汽车、电子、轻工、机械等行业。公司产品可分为柔性自动化生产线与工业机器人系统应用两大类,主要应用在汽车电子、汽车内饰等领域;从设备功能上看,产品涵盖装配线、检测线、焊接线、喷涂线、折弯线等各类非标智能装备。随着业务经验与研发技术的积累,公司在数字化系统集成创新、柔性自动化生产线工装夹具的参数化与模块化设计、电驱动系统的精确分析计算与实验、快速成型与模拟仿真等环节理解力不断加深,在汽车领域做深、做强的基础上,凭借市场美誉度着手新的市场开拓。公司先后成为上海市小巨人培育企业和上海市高新技术企业,研发团队曾多次获上海市科技进步二等奖及三等奖,同时是上海市工业机器人协会的会员单位,上海市机器人学会副理事长单位。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME | 阿美特克 | $179.85 | +1.99 | +1.12% | +31.28% | 2,994.63亿 | 31.72 | 4.76 | 6.31 | 0.58% | 特种工业机械 | ||
EMR | 艾默生电气 | $109.77 | +1.14 | +1.05% | +30.89% | 4,519.34亿 | 5.71 | 3.04 | 3.94 | 1.90% | 特种工业机械 | ||
ETN | 伊顿 | $312.84 | +4.75 | +1.54% | +94.14% | 9,009.24亿 | 39.01 | 6.56 | 5.43 | 1.13% | 特种工业机械 | ||
ITW | 伊利诺工具 | $250.64 | +0.68 | +0.27% | +8.39% | 5,391.87亿 | 25.73 | 24.91 | 4.71 | 2.18% | 特种工业机械 | ||
PH | 汉尼汾 | $550.40 | +10.68 | +1.98% | +73.33% | 5,089.83亿 | 27.25 | 6.25 | 3.62 | 1.09% | 特种工业机械 | ||
SZSE:000338 | 潍柴动力 | ¥17.53 | -0.63 | -3.47% | +57.26% | 1,472.33亿 | 16.89 | 1.93 | 0.71 | 2.11% | 特种工业机械 | ||
SZSE:002050 | 三花智控 | ¥21.06 | +0.67 | +3.29% | -6.12% | 781.36亿 | 24.78 | 4.57 | 3.16 | 1.23% | 特种工业机械 | ||
SZSE:300308 | 中际旭创 | ¥157.51 | -0.85 | -0.54% | +100.66% | 1,256.92亿 | 41.82 | 7.97 | 8.87 | 0.13% | 特种工业机械 | ||
SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥25.47 | -0.11 | -0.43% | +19.02% | 2,033.65亿 | 29.34 | 4.62 | 4.12 | 1.52% | 特种工业机械 | ||
SHSE:601100 | 恒立液压 | ¥51.24 | -1.69 | -3.19% | -22.97% | 682.90亿 | 29.11 | 5.04 | 7.93 | 1.17% | 特种工业机械 | ||
SHSE:603960 | 克来机电 | ¥25.04 | +0.16 | +0.64% | +46.70% | 65.47亿 | 81.29 | 6.39 | 10.59 | 0.30% | 特种工业机械 |