桃李面包 (SHSE:603866)
¥5.81
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1.79
市净率
16.9
市盈率
6.63
股息率 ％
¥92.9亿
总市值
股价被严重低估
检测到3个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.31 | |||
| 股东权益比率 | 0.73 | |||
| 债务股本比率 | 0.23 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.61 | |||
| 利息保障倍数 | 24.50 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.48 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.78 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.4 vs 12.04 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -9.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -13.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 22.28 | ||
| 9天相对强弱指标 | 28.87 | ||
| 14天相对强弱指标 | 32.70 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -23.39 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -46.29 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.63 | ||
| 股息支付率 | 1.17 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -2.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.99 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 11.74 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.60 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.91 | ||
| 净利率 ％ | 8.24 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.91 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.00 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.40 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 17.43 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.71 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.90 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.05 | ||
| 席勒市盈率 | 14.15 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.40 | ||
| 市净率 | 1.79 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.94 | ||
| 股价／自由现金流 | 161.94 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.02 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.10 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 14.10 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.57 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 184.13 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.79 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.21 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.09 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -4.95 |
桃李面包 (SHSE:603866) 大师价值线:
¥12.6
股价被严重低估
桃李面包 估值指标
桃李面包 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,682.542 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.35 |
| β贝塔系数 | 1.41 |
| 一年股价波动率% | 26.39 |
| 14天相对强弱指标 | 32.7 |
| 14天真实波幅均值 | 0.19 |
| 20天简单移动平均值 | 6.21 |
| 12-1个月动量因子% | -46.29 |
| 52周股价范围 | ¥5.68 - ¥11.61 |
| 股数(百万) | 1,599.72 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
桃李面包 公司简介
| 公司网址 | www.tolybread.cn |
| 行业 | 杂货店 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-01-23 |
| 相关人员 | 吴学亮(总裁)张银安(秘书)吴学群(经理) |
公司简介:
公司是国内面包行业的知名企业，通过“中央工厂+批发”的经营模式，生产和销售桃李品牌的烘焙和节日食品。自成立以来，公司一直致力于为社会提供高性价比的产品，严格控制产品质量，优化生产工艺，不断推出满足不同消费者需求的产品。公司通过了ISO9001质量管理体系及ISO22000食品安全管理体系的认证，从日本、欧洲等行业领先国家采购先进生产设备，选用行业内优秀供应商提供原料，并成立技术研发部不断学习烘焙新技术，以优化产品品质，提升品牌形象，扩大市场份额。公司参与起草了中国国家标准化管理委员会和中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布《糕点通则GB/T20977-2007》以及《面包GB/T20981-2007》。经过多年的发展，公司的切片面包、迷你豆沙面包、起酥面包、奶棒面包、醇熟面包等产品赢得了消费者的心智，奠定了公司在烘焙市场中的优势地位。
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相似市销率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACI | 艾伯森 | $19.98 | +0.04 | +0.19% | -3.20% | 830.74亿 | 8.96 | 4.19 | 0.15 | 2.41% | 杂货店 | ||
| DNUT | Krispy Kreme Inc | $13.12 | +0.10 | +0.77% | -14.16% | 159.39亿 | 亏损 | 1.89 | 1.31 | 1.09% | 杂货店 | ||
| GO | Grocery Outlet Holding Corp | $27.18 | -0.19 | -0.68% | -6.62% | 195.87亿 | 34.40 | 2.21 | 0.70 | -- | 杂货店 | ||
| KR | 克罗格 | $55.82 | -0.33 | -0.59% | +18.97% | 2,901.10亿 | 18.86 | 3.46 | 0.27 | 2.01% | 杂货店 | ||
| SFM | Sprouts Farmers Market Inc | $65.99 | +0.40 | +0.61% | +96.33% | 479.26亿 | 26.29 | 5.81 | 0.99 | -- | 杂货店 | ||
| SZSE:002336 | 人人乐 | ¥5.90 | -0.31 | -4.99% | -52.93% | 25.80亿 | 亏损 | -- | 0.91 | -- | 杂货店 | ||
| TPE:2912 | 統一超 | NT$274.50 | -1.50 | -0.54% | +5.60% | 634.26亿 | 26.94 | 7.55 | 0.91 | 3.26% | 杂货店 | ||
| SHSE:601116 | 三江购物 | ¥8.31 | -0.02 | -0.24% | -28.53% | 45.23亿 | 30.11 | 1.45 | 1.18 | 2.40% | 杂货店 | ||
| SHSE:603777 | 来伊份 | ¥10.71 | +0.03 | +0.28% | -33.18% | 35.82亿 | 105.00 | 2.00 | 0.93 | 0.85% | 杂货店 | ||
| SHSE:603866 | 桃李面包 | ¥5.81 | -0.04 | -0.68% | -47.20% | 92.37亿 | 16.90 | 1.79 | 1.40 | 6.63% | 杂货店 | ||
| SHSE:603886 | 元祖股份 | ¥16.58 | -0.16 | -0.96% | -7.47% | 39.55亿 | 14.42 | 2.40 | 1.47 | 5.97% | 杂货店 | ||