宁水集团 (SHSE:603700)
¥11.19
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1.41
市净率
16.9
市盈率
2.69
股息率 ％
¥22.7亿
总市值
股价被严重低估
检测到3个危险信号,
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 36.14 | |||
| 股东权益比率 | 0.71 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.07 | |||
| 利息保障倍数 | 46.56 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.99 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.43 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.25 vs 8.79 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -16.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -20.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 32.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.80 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.60 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.71 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -11.13 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -11.26 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.69 | ||
| 股息支付率 | 0.38 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 9.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.69 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.75 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 28.69 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.63 | ||
| 净利率 ％ | 7.34 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.44 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.72 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.25 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 15.12 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.56 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.95 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.01 | ||
| 席勒市盈率 | 12.30 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 47.39 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.23 | ||
| 市净率 | 1.41 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.45 | ||
| 股价／自由现金流 | 17.12 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.64 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 12.52 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 12.52 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.05 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 14.63 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.16 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.95 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.48 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.99 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -7.17 |
宁水集团 (SHSE:603700) 大师价值线:
¥16.8
股价被严重低估
宁水集团 估值指标
宁水集团 风险信号
安全信号
股价水平:
当前股价接近10年低点
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,789.198 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.66 |
| β贝塔系数 | 0.74 |
| 一年股价波动率% | 24.83 |
| 14天相对强弱指标 | 45.71 |
| 14天真实波幅均值 | 0.48 |
| 20天简单移动平均值 | 11.26 |
| 12-1个月动量因子% | -11.26 |
| 52周股价范围 | ¥8.36 - ¥15.26 |
| 股数(百万) | 203.24 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
宁水集团 公司简介
| 公司网址 | www.chinawatermeter.com |
| 行业 | 电子器械和零件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1958-01-01 |
| 相关人员 | 张琳(总裁)马溯嵘(秘书)张琳(经理) |
公司简介:
公司的前身是原国家机械工业部定点的水表专业生产厂—宁波水表厂，公司主要生产民用和工业用的各类水表，是世界上产品品种规格最全的生产厂家。公司生产的水表口径从8mm～500mm。计量等级达到B级和C级，部分品种能达到国际最高级D级。各类水表产品品种规格已达800余种。公司的水表产品的质量、品位在行业中整体领先，在国际水表市场上有相当影响。公司在所从事的水表生产销售领域取得了较高的市场地位，曾获国家一级计量单位、国家五一劳动奖状、城镇供排水行业协会授予的“特殊贡献单位”、2016中国科技创新型中小企业100强。“宁波牌”水表在行业内具有较高知名度和较大的影响力，曾获国家质量奖金奖、中国名牌产品、国家免检产品、中国驰名商标等。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYI | Acuity Brands Inc | $255.19 | +5.59 | +2.24% | +61.93% | 565.99亿 | 21.35 | 3.67 | 2.09 | 0.22% | 电子器械和零件 | ||
| HUBB | 哈勃集团 | $398.00 | +7.44 | +1.90% | +74.34% | 1,538.65亿 | 28.33 | 7.43 | 3.99 | 1.18% | 电子器械和零件 | ||
| NVT | nVent Electric PLC | $72.52 | +1.35 | +1.90% | +68.08% | 866.70亿 | 21.52 | 3.81 | 3.72 | 0.99% | 电子器械和零件 | ||
| VRT | Vertiv Holdings Co | $79.17 | +3.10 | +4.08% | +540.72% | 2,177.78亿 | 67.09 | 14.99 | 4.49 | 0.07% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300014 | 亿纬锂能 | ¥34.09 | -0.91 | -2.60% | -44.80% | 693.15亿 | 17.30 | 2.01 | 1.41 | 0.47% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300124 | 汇川技术 | ¥59.27 | -0.68 | -1.13% | -2.36% | 1,577.10亿 | 33.11 | 7.03 | 5.84 | 0.59% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300274 | 阳光电源 | ¥94.78 | -2.20 | -2.27% | -8.12% | 1,399.08亿 | 14.04 | 5.51 | 2.23 | 0.23% | 电子器械和零件 | ||
| SZSE:300750 | 宁德时代 | ¥188.24 | -1.69 | -0.89% | -13.58% | 8,230.48亿 | 15.77 | 3.99 | 2.02 | 1.33% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:600089 | 特变电工 | ¥13.74 | +0.02 | +0.15% | -15.70% | 690.04亿 | 7.13 | 1.11 | 0.66 | 7.92% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:603195 | 公牛集团 | ¥107.59 | -0.80 | -0.74% | +12.33% | 953.38亿 | 26.34 | 7.18 | 6.28 | 3.06% | 电子器械和零件 | ||
| SHSE:603700 | 宁水集团 | ¥11.19 | +0.28 | +2.57% | -13.06% | 22.60亿 | 16.95 | 1.41 | 1.23 | 2.69% | 电子器械和零件 | ||