海利尔 (SHSE:603639)
¥15.49
▲+0.22(
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1.57
市净率
11.1
市盈率
6.55
股息率 ％
¥52.6亿
总市值
股价被严重低估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.27 | |||
| 股东权益比率 | 0.52 | |||
| 债务股本比率 | 0.26 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.95 | |||
| 利息保障倍数 | 235.53 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.57 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.88 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.94 vs 6.09 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 21.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 13.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -37.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 43.50 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.79 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.18 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -11.56 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -23.41 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.55 | ||
| 股息支付率 | 0.65 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 87.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.55 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 56.73 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.80 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 29.67 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.49 | ||
| 净利率 ％ | 10.62 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.42 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.65 | ||
| 资本回报率 ％ | 14.94 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 19.11 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.59 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.14 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.14 | ||
| 席勒市盈率 | 16.48 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 44.77 | ||
| 市盈增长比 | 1.02 | ||
| 市销率 | 1.20 | ||
| 市净率 | 1.57 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.87 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.63 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.42 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.71 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 11.71 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.17 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.24 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.49 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.45 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.09 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.92 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 16.31 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.54 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 7.14 |
海利尔 (SHSE:603639) 大师价值线:
¥29.33
股价被严重低估
海利尔 估值指标
海利尔 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,439.72 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.39 |
| β贝塔系数 | 0.39 |
| 一年股价波动率% | 19.56 |
| 14天相对强弱指标 | 52.18 |
| 14天真实波幅均值 | 0.46 |
| 20天简单移动平均值 | 15.18 |
| 12-1个月动量因子% | -23.41 |
| 52周股价范围 | ¥11.65 - ¥20.47 |
| 股数(百万) | 340.01 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
海利尔 公司简介
| 公司网址 | www.hailir.cn |
| 行业 | 农业 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1999-12-01 |
| 相关人员 | 葛家成(总裁)迟明明(秘书)葛家成(经理) |
公司简介:
公司是集农药和功能性肥料研发、生产、销售为一体的大型农化集团，属国家定点农药生产企业。公司坚持走科技兴企之路，集团研发中心被认定为国家级企业技术中心，承担国家863计划、国家十二五科技支撑计划、国家星火计划和国家火炬计划，拥有发明专利多项，参与制定国家标准多项，多次荣获国家、省、市科技进步奖。集团先后被认定为国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业和国家创新型试点企业。公司的产品先后获得“青岛名牌产品”、“山东名牌产品”、“中国农民最喜爱的农药品牌”、“中国市场公认十佳品牌”称号。集团先后被评为山东省十优农药经营单位、质量信誉双优示范单位等称号。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | CF实业 | $78.59 | -0.66 | -0.83% | +11.39% | 1,062.20亿 | 10.02 | 2.59 | 2.30 | 2.17% | 农业 | ||
| CTVA | 科迪华 | $54.18 | -0.59 | -1.08% | -9.17% | 2,726.87亿 | 53.12 | 1.52 | 2.26 | 1.15% | 农业 | ||
| FMC | FMC Corp | $57.61 | -0.79 | -1.35% | -50.96% | 516.98亿 | 5.46 | 1.63 | 1.60 | 4.01% | 农业 | ||
| MOS | 美国美盛 | $29.86 | -0.64 | -2.08% | -28.00% | 691.92亿 | 8.57 | 0.79 | 0.73 | 2.71% | 农业 | ||
| SMG | The Scotts Miracle Gro Co | $67.34 | -1.18 | -1.71% | +3.18% | 274.95亿 | 亏损 | -- | 1.12 | 3.92% | 农业 | ||
| SZSE:000792 | 盐湖股份 | ¥16.29 | -0.12 | -0.73% | -18.99% | 879.56亿 | 10.95 | 2.78 | 4.05 | -- | 农业 | ||
| SZSE:000893 | 亚钾国际 | ¥18.66 | +0.92 | +5.19% | -18.51% | 172.25亿 | 10.02 | 1.58 | 3.78 | -- | 农业 | ||
| SZSE:301035 | 润丰股份 | ¥55.81 | +0.54 | +0.98% | -12.83% | 154.56亿 | 19.11 | 2.39 | 1.41 | 2.95% | 农业 | ||
| SHSE:600096 | 云天化 | ¥20.30 | +0.04 | +0.20% | +16.39% | 370.07亿 | 8.43 | 1.84 | 0.56 | 4.94% | 农业 | ||
| SHSE:600486 | 扬农化工 | ¥63.24 | +1.94 | +3.16% | -10.88% | 255.40亿 | 20.75 | 2.54 | 2.51 | 2.12% | 农业 | ||
| SHSE:603639 | 海利尔 | ¥15.49 | +0.22 | +1.44% | -12.58% | 52.34亿 | 11.14 | 1.57 | 1.20 | 6.55% | 农业 | ||