惠达卫浴 (SHSE:603385)
¥5.36
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+1.71%)
0.54
市净率
446
市盈率
1.94
股息率 ％
¥20.4亿
总市值
股价被严重低估
检测到3个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.37 | |||
| 股东权益比率 | 0.66 | |||
| 债务股本比率 | 0.13 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 8.07 | |||
| 利息保障倍数 | 10.06 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.03 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.82 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.39 vs 8.75 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 0.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -13.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -31.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 49.71 | ||
| 9天相对强弱指标 | 44.10 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.16 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -22.81 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -20.18 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.94 | ||
| 股息支付率 | 8.42 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -6.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.94 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.96 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.30 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 26.11 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.02 | ||
| 净利率 ％ | 0.19 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 0.17 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.11 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.39 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 2.31 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.38 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 446.67 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 8.51 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.37 | ||
| 市净率 | 0.54 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.57 | ||
| 股价／自由现金流 | 3.52 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.10 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 37.76 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 37.76 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.67 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.21 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.18 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 7.66 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.65 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -11.15 |
惠达卫浴 (SHSE:603385) 大师价值线:
¥13.42
股价被严重低估
惠达卫浴 估值指标
惠达卫浴 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,418.49 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.01 |
| β贝塔系数 | 1.05 |
| 一年股价波动率% | 30 |
| 14天相对强弱指标 | 43.16 |
| 14天真实波幅均值 | 0.27 |
| 20天简单移动平均值 | 5.63 |
| 12-1个月动量因子% | -20.18 |
| 52周股价范围 | ¥4.25 - ¥8.84 |
| 股数(百万) | 381.72 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
惠达卫浴 公司简介
| 公司网址 | www.huidagroup.com |
| 行业 | 建筑材料和设备 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-12-11 |
| 相关人员 | 王彦庆(总裁)张春玉(秘书)王佳(经理) |
公司简介:
公司是一家以满足消费者对高品质卫浴家居产品的需求为目标，通过产品的设计、研发、生产和销售，为消费者提供一站式卫浴产品综合解决方案的企业。公司目前拥有“惠达”、“杜菲尼”两大自有核心品牌，通过强大的设计研发、丰富的产品组合、敏捷的供应链管理、全面的营销网络布局以及精准的品牌定位等，在国内外卫浴行业中树立了良好的品牌形象。公司实施全球化运营战略，构建了完善的销售和服务体系，通过覆盖全球主要市场的销售网络，为全球消费者提供一站式综合卫浴解决方案。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLDR | Builders FirstSource Inc | $186.69 | -0.55 | -0.29% | +98.83% | 1,639.42亿 | 15.56 | 4.81 | 1.39 | -- | 建筑材料和设备 | ||
| CARR | Carrier Global Corp | $54.77 | -0.37 | -0.67% | +32.58% | 3,550.24亿 | 34.66 | 5.30 | 2.12 | 1.38% | 建筑材料和设备 | ||
| CSL | 卡莱尔伙伴 | $375.30 | -4.03 | -1.06% | +74.24% | 1,292.01亿 | 24.63 | 6.33 | 3.77 | 0.87% | 建筑材料和设备 | ||
| JCI | 江森自控 | $64.61 | -0.56 | -0.86% | +13.56% | 3,170.93亿 | 21.05 | 2.64 | 1.67 | 2.29% | 建筑材料和设备 | ||
| TT | 特灵科技 | $296.49 | +1.40 | +0.47% | +69.13% | 4,848.38亿 | 33.73 | 9.63 | 3.86 | 1.03% | 建筑材料和设备 | ||
| SZSE:000786 | 北新建材 | ¥29.60 | +0.23 | +0.78% | +19.12% | 496.97亿 | 14.19 | 2.14 | 2.21 | 2.15% | 建筑材料和设备 | ||
| SZSE:002271 | 东方雨虹 | ¥13.36 | +0.31 | +2.38% | -53.23% | 334.36亿 | 15.01 | 1.19 | 1.02 | 0.74% | 建筑材料和设备 | ||
| SZSE:002372 | 伟星新材 | ¥16.80 | +0.22 | +1.33% | -24.53% | 265.79亿 | 18.67 | 4.79 | 4.24 | 3.47% | 建筑材料和设备 | ||
| SHSE:600552 | 凯盛科技 | ¥10.68 | -0.02 | -0.19% | -12.97% | 100.25亿 | 94.51 | 2.47 | 2.01 | 0.49% | 建筑材料和设备 | ||
| SHSE:601636 | 旗滨集团 | ¥7.38 | -0.10 | -1.34% | -30.78% | 196.80亿 | 15.22 | 1.52 | 1.36 | 3.43% | 建筑材料和设备 | ||
| SHSE:603385 | 惠达卫浴 | ¥5.36 | +0.09 | +1.71% | -26.61% | 20.33亿 | 446.67 | 0.54 | 0.37 | 1.94% | 建筑材料和设备 | ||