亚士创能 (SHSE:603378)
¥5.78
▲+0.19(
+3.40%)
1.4
市净率
21.4
市盈率
1.35
股息率 ％
¥24.8亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到6个危险信号,
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价值大师评分 :
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.15 | |||
| 股东权益比率 | 0.25 | |||
| 债务股本比率 | 1.23 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9.95 | |||
| 利息保障倍数 | 4.08 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.67 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.82 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.94 vs 10.9 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -25.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 33.59 | ||
| 9天相对强弱指标 | 36.30 | ||
| 14天相对强弱指标 | 38.93 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -22.14 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -32.07 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.35 | ||
| 股息支付率 | 0.12 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.35 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.30 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.80 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 32.87 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.35 | ||
| 净利率 ％ | 3.69 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.72 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.71 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.94 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.84 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.53 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.41 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.88 | ||
| 席勒市盈率 | 27.52 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.79 | ||
| 市净率 | 1.40 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.98 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.19 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.16 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.86 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 19.86 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.38 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 13.65 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.88 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.04 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 1.23 |
亚士创能 (SHSE:603378) 大师价值线:
¥13.3
价值陷阱嫌疑，想好再碰
亚士创能 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,165.259 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.27 |
| β贝塔系数 | 1.94 |
| 一年股价波动率% | 37.21 |
| 14天相对强弱指标 | 38.93 |
| 14天真实波幅均值 | 0.33 |
| 20天简单移动平均值 | 6.18 |
| 12-1个月动量因子% | -32.07 |
| 52周股价范围 | ¥4.75 - ¥12.4 |
| 股数(百万) | 430.03 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
亚士创能 公司简介
| 公司网址 | www.cuanon.com |
| 行业 | 特种化学制品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2009-02-13 |
| 相关人员 | 李金钟(总裁)蔡永刚(秘书)李金钟(经理) |
公司简介:
公司是一家集功能型建筑涂料、保温装饰板、防火保温新材料研发、制造和服务于一体的高新技术企业，是中国建筑节能保温与装饰材料行业的领导型企业。公司在上海、安徽、天津、西安、新疆等地建有生产基地，营销网络覆盖全国。公司坚守“以客户为中心，不断满足客户需求，持续为客户创造价值”的理念，凭借丰富的产品、专业的服务和自主创新能力，成为万科、恒大等全国多家百强地产企业的战略集采供应商。公司是上海市首批“院士专家企业工作站”单位，先后荣获“上海制造业企业100强”、“上海市科学技术奖”、“上海市企业认定技术中心”、“上海市文明单位”、“全国讲理想、比贡献先进集体”等荣誉称号。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APD | 空气化工 | $234.36 | +2.72 | +1.17% | -17.15% | 3,751.87亿 | 22.36 | 3.50 | 4.20 | 3.00% | 特种化学制品 | ||
| ECL | 艺康集团 | $219.31 | +1.15 | +0.53% | +33.73% | 4,515.58亿 | 45.78 | 7.78 | 4.10 | 1.00% | 特种化学制品 | ||
| LIN | Linde PLC | $447.06 | +0.67 | +0.15% | +23.50% | 15,504.37亿 | 35.48 | 5.43 | 6.70 | 1.17% | 特种化学制品 | ||
| LYB | 利安德巴塞尔 | $100.59 | -0.15 | -0.15% | +12.95% | 2,357.48亿 | 15.55 | 2.52 | 0.79 | 4.97% | 特种化学制品 | ||
| SHW | 宣伟公司 | $309.26 | +3.30 | +1.08% | +33.41% | 5,659.08亿 | 33.43 | 21.18 | 3.45 | 0.82% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002466 | 天齐锂业 | ¥45.14 | -0.85 | -1.85% | -40.24% | 662.78亿 | 10.14 | 1.44 | 1.81 | 6.52% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002601 | 龙佰集团 | ¥19.40 | -0.59 | -2.95% | +7.47% | 460.17亿 | 21.09 | 1.99 | 1.83 | 4.50% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002648 | 卫星化学 | ¥18.25 | -1.12 | -5.78% | +24.94% | 611.11亿 | 12.85 | 2.41 | 1.48 | -- | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600309 | 万华化学 | ¥84.50 | -1.79 | -2.07% | -5.09% | 2,637.23亿 | 15.69 | 2.87 | 1.48 | 1.88% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600985 | 淮北矿业 | ¥18.19 | -0.81 | -4.26% | +46.38% | 486.98亿 | 7.74 | 1.21 | 0.68 | 5.53% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:603378 | 亚士创能 | ¥5.78 | +0.19 | +3.40% | -39.83% | 24.71亿 | 21.41 | 1.40 | 0.79 | 1.35% | 特种化学制品 | ||