财务实力评级3/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.09 | |||
股东权益比率 | 0.41 | |||
债务股本比率 | 0.92 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 7.65 | |||
利息保障倍数 | 3.20 | |||
基本面趋势(F分数) | 3.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.65 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.26 | |||
ROIC % VS WACC % | 4.21 vs 10.33 |
成长能力评级6/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 1.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 15.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 34.40 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -69.10 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 5.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 48.39 | ||
9天相对强弱指标 | 47.10 | ||
14天相对强弱指标 | 48.73 | ||
6-1个月动量因子 % | 0.75 | ||
12-1个月动量因子 % | -30.10 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.36 | ||
股息支付率 | 0.40 | ||
3年每股股利增长率 % | 41.50 | ||
预期股息率 % | 1.36 | N/A | |
5年成本股息率 % | 5.70 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级6/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 35.97 | ||
营业利润率 % | 16.60 | ||
净利率 % | 17.78 | ||
股本回报率 ROE % | 9.68 | ||
资产收益率 ROA % | 3.90 | ||
资本回报率 % | 4.21 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 7.06 | ||
已动用资本回报率 % | 6.96 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 20.68 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 29.00 | ||
席勒市盈率 | 45.79 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 2.93 | ||
市销率 | 3.64 | ||
市净率 | 1.99 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.61 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 180.56 | ||
企业价值/息税前利润 | 21.80 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 21.80 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 4.91 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | -23.22 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.71 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.76 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.83 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.59 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 11.09 |
应流股份 (SHSE:603308) 大师价值线:
¥23.93
价值陷阱嫌疑,想好再碰
应流股份 估值指标
应流股份 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 2,350.019 |
稀释每股收益(TTM) | 0.62 |
β贝塔系数 | 1.5 |
一年股价波动率% | 55.64 |
14天相对强弱指标 | 48.73 |
14天真实波幅均值 | 0.68 |
20天简单移动平均值 | 13.36 |
12-1个月动量因子% | -30.1 |
52周股价范围 | ¥8.55 - ¥19.89 |
股数(百万) | 683.15 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 3 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
应流股份 公司简介
公司网址 | www.yingliugroup.com |
行业 | 金属加工 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2006-04-25 |
相关人员 | 杜应流(总裁)杜超(秘书)杜应流(经理) |
公司简介:
公司是专用设备零部件生产领域内的领先企业,主要产品为泵及阀门零件、机械装备构件,应用在航空航天、核电、油气、资源及国防军工等高端装备领域。公司专注于高端装备核心零部件的研发、制造和销售,制造技术、生产装备达到国内领先水平,产品出口以欧美为主的各个国家、近百家客户,其中包括通用电气、艾默生、西门子等十余家世界500强企业。近年来,公司贯彻创新驱动发展、军民融合发展战略,落实供给侧结构性改革目标,围绕国家重大装备迫切需求,推进“产业链延伸、价值链延伸”,加快转型升级步伐,在核能材料和核电装备、航空航天和“两机”核心部件等领域迈出坚实步伐,奠定高质量发展基础。公司多次获得通用电气、西门子、艾默生、赛莱默、卡特彼勒等众多国际客户优秀供应商和产品质量奖。积极参与我国核电、油气装备和航空发动机、燃气轮机国产化,是我国核电、油气和航空领域核心企业重要供应商。公司保持在我国阀门零件出口企业中出口额排名第一、核电装备零部件交货量位列前茅,连续位列中国机械工业百强企业。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI | 阿勒格尼技术 | $50.56 | -0.54 | -1.06% | +28.89% | 453.10亿 | 20.14 | 4.67 | 1.83 | -- | 金属加工 | ||
CRS | 卡朋特科技 | $78.04 | -1.34 | -1.69% | +66.82% | 277.70亿 | 27.00 | 2.62 | 1.44 | 1.02% | 金属加工 | ||
ESAB | ESAB Corp | $106.02 | +0.23 | +0.22% | +80.99% | 461.34亿 | 31.65 | 3.98 | 2.33 | 0.23% | 金属加工 | ||
MLI | 木勒工业 | $52.28 | -0.04 | -0.08% | +54.45% | 427.69亿 | 9.84 | 2.55 | 1.76 | 1.21% | 金属加工 | ||
SZSE:000039 | 中集集团 | ¥9.78 | +0.16 | +1.66% | +39.89% | 425.19亿 | 160.33 | 1.10 | 0.63 | 1.87% | 金属加工 | ||
TPE:2474 | 可成 | NT$207.00 | -1.00 | -0.48% | +22.85% | 311.72亿 | 15.40 | 0.89 | 7.84 | 7.21% | 金属加工 | ||
SZSE:300748 | 金力永磁 | ¥14.58 | -0.70 | -4.58% | -17.29% | 177.92亿 | 34.40 | 2.80 | 2.53 | 1.70% | 金属加工 | ||
SHSE:601106 | 中国一重 | ¥2.73 | +0.03 | +1.11% | -18.70% | 186.23亿 | 227.50 | 1.59 | 0.92 | -- | 金属加工 | ||
SHSE:601399 | 国机重装 | ¥2.97 | +0.03 | +1.02% | -8.03% | 213.11亿 | 49.50 | 1.55 | 1.92 | -- | 金属加工 | ||
SHSE:603308 | 应流股份 | ¥12.82 | -0.23 | -1.76% | -32.37% | 87.12亿 | 20.68 | 1.99 | 3.64 | 1.36% | 金属加工 | ||
SHSE:688122 | 西部超导 | ¥38.95 | +0.65 | +1.70% | -31.51% | 251.71亿 | 33.69 | 4.01 | 6.10 | 2.61% | 金属加工 |