财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 2.63 | |||
股东权益比率 | 0.76 | |||
债务股本比率 | 0.16 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.01 | |||
利息保障倍数 | 140.81 | |||
基本面趋势(F分数) | 3.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 9.96 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.81 | |||
ROIC % VS WACC % | 22.98 vs 6.9 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 34.40 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 56.30 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 64.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 93.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级1/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 13.46 | ||
9天相对强弱指标 | 28.94 | ||
14天相对强弱指标 | 37.41 | ||
6-1个月动量因子 % | -15.88 | ||
12-1个月动量因子 % | -44.53 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.02 | ||
股息支付率 | 0.28 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 1.02 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.97 | ||
3年股票回购增长率 % | -12.50 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 36.87 | ||
营业利润率 % | 26.75 | ||
净利率 % | 25.67 | ||
股本回报率 ROE % | 15.13 | ||
资产收益率 ROA % | 11.92 | ||
资本回报率 % | 22.98 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 35.14 | ||
已动用资本回报率 % | 14.73 | ||
过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级2/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 27.99 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 27.86 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 86.70 | ||
市盈增长比 | 0.59 | ||
市销率 | 7.20 | ||
市净率 | 4.01 | ||
股价/每股有形账面价值 | 4.07 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 68.94 | ||
企业价值/息税前利润 | 22.30 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 17.12 | ||
企业价值倍数 | 22.30 | ||
预估企业价值倍数 | 14.02 | ||
企业价值/收入 | 6.50 | ||
企业价值/预估收入 | 4.62 | ||
企业价值/自由现金流 | -17.42 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.24 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 8.56 | ||
股价/每股现金净流量 | 37.75 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.48 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
斯达半导 (SHSE:603290) 大师价值线:
¥862.5
价值陷阱嫌疑,想好再碰
斯达半导 估值指标
斯达半导 风险信号
注意信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务发行新债
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 3,450.002 |
稀释每股收益(TTM) | 5.18 |
β贝塔系数 | 0.48 |
一年股价波动率% | 41.21 |
14天相对强弱指标 | 37.41 |
14天真实波幅均值 | 6.09 |
20天简单移动平均值 | 154.4 |
12-1个月动量因子% | -44.53 |
52周股价范围 | ¥115.99 - ¥303.55 |
股数(百万) | 170.96 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 3 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
斯达半导 公司简介
公司网址 | www.powersemi.com |
行业 | 半导体仪器和材料 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2005-04-27 |
相关人员 | 沈华(总裁)张哲(秘书)沈华(经理) |
公司简介:
公司主营业务是以IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计研发和生产,并以IGBT模块形式对外实现销售。IGBT模块的核心是IGBT芯片和快恢复二极管芯片,公司自主研发设计的IGBT芯片和快恢复二极管芯片是公司的核心竞争力之一。IGBT作为一种新型电力电子器件,是国际上公认的电力电子技术第三次革命最具代表性的产品,是工业控制及自动化领域的核心元器件,其作用类似于人类的心脏,能够根据工业装置中的信号指令来调节电路中的电压、电流、频率、相位等,以实现精准调控的目的。因此,IGBT被称为电力电子行业里的“CPU”,广泛应用于电机节能、轨道交通、智能电网、航空航天、家用电器、汽车电子、新能源发电、新能源汽车等领域。据IHSMarkit2018年报告数据显示,在2017年度IGBT模块供应商全球市场份额排名中,斯达股份排名第10位,在中国企业中排名第1位,成为世界排名前十中唯一一家中国企业。
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相似市盈率
相似市净率
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相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT | 应用材料 | $204.61 | -3.39 | -1.63% | +77.22% | 12,229.66亿 | 24.07 | 9.75 | 6.49 | 0.62% | 半导体仪器和材料 | ||
ENTG | 英特格 | $140.36 | -0.63 | -0.45% | +85.43% | 1,521.93亿 | 117.95 | 6.19 | 5.99 | 0.28% | 半导体仪器和材料 | ||
KLAC | 科磊 | $692.95 | -3.92 | -0.56% | +88.96% | 6,741.04亿 | 35.19 | 30.80 | 9.83 | 0.79% | 半导体仪器和材料 | ||
LRCX | 林氏研究 | $968.54 | +2.87 | +0.30% | +101.66% | 9,134.20亿 | 37.45 | 15.46 | 9.05 | 0.80% | 半导体仪器和材料 | ||
TER | 泰瑞达 | $112.29 | +0.75 | +0.67% | +8.31% | 1,236.52亿 | 41.13 | 6.79 | 6.92 | 0.40% | 半导体仪器和材料 | ||
SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.66 | +0.13 | +2.87% | +16.72% | 870.82亿 | 55.48 | 1.67 | 0.50 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
SZSE:002371 | 北方华创 | ¥306.69 | -1.86 | -0.60% | +24.12% | 1,618.39亿 | 45.86 | 7.20 | 8.47 | 0.14% | 半导体仪器和材料 | ||
SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥19.61 | +0.07 | +0.36% | -50.02% | 1,478.78亿 | 9.69 | 2.09 | 1.10 | 2.05% | 半导体仪器和材料 | ||
SHSE:603290 | 斯达半导 | ¥144.96 | +3.80 | +2.69% | -44.86% | 246.60亿 | 27.99 | 4.01 | 7.20 | 1.02% | 半导体仪器和材料 | ||
SHSE:603806 | 福斯特 | ¥28.20 | +0.64 | +2.32% | -33.03% | 523.12亿 | 36.48 | 3.47 | 2.46 | 0.54% | 半导体仪器和材料 | ||
SHSE:688012 | 中微公司 | ¥149.26 | -1.53 | -1.01% | +16.54% | 919.81亿 | 51.83 | 5.18 | 15.00 | 0.13% | 半导体仪器和材料 |