海天味业 (SHSE:603288)
¥37.19
▼-0.49(
-1.30%)
7.53
市净率
35.1
市盈率
1.86
股息率 ％
¥2,067亿
总市值
股价被严重低估
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全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 39.42 | |||
| 股东权益比率 | 0.79 | |||
| 债务股本比率 | 0.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.09 | |||
| 利息保障倍数 | 510.08 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 20.56 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.52 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 52.99 vs 12.48 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 6.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -26.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 17.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.90 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.61 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 56.02 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.98 | ||
| 14天相对强弱指标 | 44.73 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 14.90 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -33.30 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.86 | ||
| 股息支付率 | 0.67 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.86 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.04 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.50 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 35.12 | ||
| 营业利润率 ％ | 24.68 | ||
| 净利率 ％ | 23.28 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 22.01 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 17.32 | ||
| 资本回报率 ％ | 52.99 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 126.19 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 25.37 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 35.18 | ||
| 预估市盈率 | 33.33 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 35.83 | ||
| 席勒市盈率 | 43.75 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 42.29 | ||
| 市盈增长比 | 2.67 | ||
| 市销率 | 8.20 | ||
| 市净率 | 7.53 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 7.80 | ||
| 股价／自由现金流 | 52.17 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 35.12 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 25.03 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 27.34 | ||
| 企业价值倍数 | 25.03 | ||
| 预估企业价值倍数 | 24.05 | ||
| 企业价值／收入 | 6.97 | ||
| 企业价值／预估收入 | 6.77 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 44.85 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.39 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.31 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.37 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 4.74 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.53 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 10.36 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 11.77 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.00 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.01 |
海天味业 (SHSE:603288) 大师价值线:
¥72.42
股价被严重低估
海天味业 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 25,165.519 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.06 |
| β贝塔系数 | 1.33 |
| 一年股价波动率% | 31.75 |
| 14天相对强弱指标 | 44.73 |
| 14天真实波幅均值 | 1.01 |
| 20天简单移动平均值 | 38.53 |
| 12-1个月动量因子% | -33.3 |
| 52周股价范围 | ¥33.02 - ¥60.5 |
| 股数(百万) | 5,560.6 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
海天味业 公司简介
| 公司网址 | www.haitian-food.com |
| 行业 | 加工食品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2000-04-08 |
| 相关人员 | 庞康(总裁)张欣(秘书)庞康(经理) |
公司简介:
公司是中国调味品行业的龙头企业，专业的调味品生产和营销企业，溯源于清代中叶乾隆年间开始鼎盛的佛山酱园，距今己有300多年的历史，是中华人民共和国商务部公布的首批“中华老字号”企业之一。目前生产的产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋、料酒、调味汁、鸡精、鸡粉、腐乳等几大系列百余品种300多规格，年产值过百亿元。以“传扬美味事业，酿造美满生活”为己任，海天一直致力于用现代科研技术对传统酿造工艺的传承和创新，建有规模超大的玻璃晒池和发酵大罐，专门用于高品质酱油的阳光酿晒。拥有多条世界领先的全自动包装生产线，以及行业领先的国家认可实验室，更严格地执行质量标准。并从国外引进成套科研检测设备，努力打造具有世界领先水平的调味品生产基地。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS | 通用磨坊 | $70.56 | +1.48 | +2.13% | -16.35% | 2,868.89亿 | 16.18 | 4.22 | 2.02 | 3.36% | 加工食品 | ||
| HRL | 荷美尔 | $34.74 | +0.36 | +1.05% | -10.11% | 1,370.21亿 | 23.79 | 2.42 | 1.55 | 3.26% | 加工食品 | ||
| K | 家乐氏 | $57.62 | +1.07 | +1.90% | -5.07% | 1,418.01亿 | 20.95 | 6.18 | 1.49 | 4.02% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $37.67 | +0.56 | +1.52% | -0.35% | 3,298.23亿 | 16.31 | 0.93 | 1.72 | 4.24% | 加工食品 | ||
| MKC | 味好美 | $73.87 | +1.17 | +1.61% | -11.25% | 1,428.01亿 | 28.19 | 3.79 | 2.94 | 2.24% | 加工食品 | ||
| SZSE:000895 | 双汇发展 | ¥27.58 | -0.02 | -0.07% | +12.13% | 950.33亿 | 18.92 | 4.58 | 1.58 | 6.34% | 加工食品 | ||
| SZSE:002311 | 海大集团 | ¥48.06 | +0.88 | +1.87% | -13.88% | 795.23亿 | 25.56 | 4.14 | 0.71 | 0.95% | 加工食品 | ||
| SZSE:300765 | 新诺威 | ¥35.84 | -0.53 | -1.46% | +186.51% | 417.30亿 | 54.89 | 8.26 | 16.56 | 0.41% | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥29.92 | -0.33 | -1.09% | -29.91% | 1,613.27亿 | 56.45 | 1.77 | 0.66 | 0.25% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥27.66 | -0.04 | -0.14% | +1.54% | 1,751.23亿 | 16.37 | 3.38 | 1.37 | 3.75% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味业 | ¥37.19 | -0.49 | -1.30% | -38.13% | 2,056.68亿 | 35.18 | 7.53 | 8.20 | 1.86% | 加工食品 | ||