日月股份 (SHSE:603218)
¥11.55
▼-0.20(
-1.70%)
1.22
市净率
22.6
市盈率
1.7
股息率 ％
¥119亿
总市值
股价被严重低估
检测到3个危险信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 6.55 | |||
| 股东权益比率 | 0.76 | |||
| 债务股本比率 | 0.04 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.75 | |||
| 利息保障倍数 | 117.21 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.77 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.42 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.34 vs 11.5 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -13.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -25.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 25.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.45 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 45.80 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.14 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.57 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -21.01 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -42.70 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.70 | ||
| 股息支付率 | 0.36 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 14.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.70 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.34 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -11.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 19.07 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.47 | ||
| 净利率 ％ | 10.39 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.57 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.16 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.34 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 13.75 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.59 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.65 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.89 | ||
| 席勒市盈率 | 19.91 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 2.15 | ||
| 市销率 | 2.42 | ||
| 市净率 | 1.22 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.29 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.55 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.59 | ||
| 企业价值倍数 | 17.55 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.35 | ||
| 企业价值／收入 | 1.88 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.46 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -5.03 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.33 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.43 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.09 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.66 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.70 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -8.18 |
日月股份 (SHSE:603218) 大师价值线:
¥24.48
股价被严重低估
日月股份 估值指标
日月股份 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,069.152 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.51 |
| β贝塔系数 | 1.21 |
| 一年股价波动率% | 31 |
| 14天相对强弱指标 | 49.57 |
| 14天真实波幅均值 | 0.59 |
| 20天简单移动平均值 | 12.09 |
| 12-1个月动量因子% | -42.7 |
| 52周股价范围 | ¥8.24 - ¥23.58 |
| 股数(百万) | 1,030.93 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
日月股份 公司简介
| 公司网址 | www.riyuehi.com |
| 行业 | 特种工业机械 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2007-12-13 |
| 相关人员 | 傅明康(总裁)王烨(秘书)傅明康(经理) |
公司简介:
公司是一家专业从事铸造研发、生产、销售、服务为一体的民营上市公司，同时也是高新技术重工企业。始建于1984年，经过多次重组改制，建立了科学的机制和体制，以铸造大型及特大型重大装备铸件为主。目前公司正处于高速发展期，已成为装备先进、技术力量雄厚、多品种、批量生产的国内最大的铸造生产企业之一，以生产“厚大断面球铁铸件”见长，处于铸造行业的龙头地位。公司与清华大学、湖南大学等高校联合共建了一个省级企业工程技术中心。公司的铸造技术中心被认定为浙江省省级企业技术中心，公司开发的“注塑机厚大断面球铁模板铸件”被列入国家火炬项目。公司拥有国家级认可实验中心、省级企业技术中心、博士后科研工作站。通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18000体系认证，并通过了中国、美国、意大利、英国、法国、挪威等船用产品生产工厂认证。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | 阿美特克 | $176.63 | -1.59 | -0.89% | +30.76% | 2,941.01亿 | 31.15 | 4.67 | 6.19 | 0.58% | 特种工业机械 | ||
| EMR | 艾默生电气 | $108.78 | -0.85 | -0.77% | +31.34% | 4,478.37亿 | 5.66 | 3.01 | 3.93 | 1.93% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $315.02 | -3.77 | -1.18% | +94.74% | 9,072.02亿 | 39.28 | 6.61 | 5.45 | 1.11% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $248.16 | -3.60 | -1.43% | +7.70% | 5,338.95亿 | 25.48 | 24.67 | 4.67 | 2.24% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $545.92 | -0.43 | -0.08% | +73.34% | 5,048.37亿 | 27.03 | 6.20 | 3.59 | 1.09% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:000338 | 潍柴动力 | ¥17.54 | -0.25 | -1.41% | +60.82% | 1,473.62亿 | 16.85 | 1.93 | 0.71 | 2.16% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:002050 | 三花智控 | ¥21.84 | -0.10 | -0.46% | -0.45% | 810.17亿 | 25.69 | 4.74 | 3.36 | 1.14% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:300308 | 中际旭创 | ¥164.15 | -4.12 | -2.45% | +102.90% | 1,309.71亿 | 44.01 | 8.39 | 9.41 | 0.12% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥25.18 | -0.60 | -2.33% | +20.97% | 2,010.19亿 | 29.01 | 4.57 | 4.09 | 1.51% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:601100 | 恒立液压 | ¥50.54 | -1.21 | -2.34% | -14.27% | 673.47亿 | 27.47 | 4.51 | 7.62 | 1.20% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:603218 | 日月股份 | ¥11.55 | -0.20 | -1.70% | -42.80% | 118.34亿 | 22.65 | 1.22 | 2.42 | 1.70% | 特种工业机械 | ||