海容冷链 内在价值:每股收益折现模型 : ¥ 26.19 (今日)

* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。

海容冷链内在价值:每股收益折现模型(Intrinsic Value: DCF (Earnings Based))的相关内容及计算方法如下:

截止今日, 海容冷链内在价值:每股收益折现模型 为 ¥ 26.19。 海容冷链 安全边际 %:每股收益折现模型 为 41.62%。
注意:DCF计算器的相关指标仅适用于可预测的公司(即公司的 可预测性评级 高于1颗星)。当公司 可预测性评级 为1颗星,或者没有评级的时候,DCF计算器的结果可能并不准确,因而相关指标不会被写入数据库。
海容冷链 可预测性评级 为 4颗星。

海容冷链内在价值:每股收益折现模型或其相关指标的历史排名和行业排名结果如下所示:

在过去十年内, 海容冷链股价/内在价值:每股收益折现模型
最小值:0.53  中位数:0.63  最大值:0.73
当前值:0.59
工业制品内的 222 家公司中
海容冷链股价/内在价值:每股收益折现模型 排名高于同行业 85.14% 的公司。
当前值:0.59  行业中位数:1.145

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海容冷链 内在价值:每股收益折现模型 (603187 内在价值:每股收益折现模型) 历史数据

海容冷链 内在价值:每股收益折现模型的历史年度,季度/半年度走势如下:
海容冷链 内在价值:每股收益折现模型 年度数据
日期 2014-12 2015-12 2016-12 2017-12 2018-12 2019-12 2020-12 2021-12 2022-12 2023-12
内在价值:每股收益折现模型 - - - - - - - - 30.87 28.62
海容冷链 内在价值:每股收益折现模型 季度数据
日期 2021-09 2021-12 2022-03 2022-06 2022-09 2022-12 2023-03 2023-06 2023-09 2023-12
内在价值:每股收益折现模型 - - - - - 30.87 32.86 36.44 33.59 28.62
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。

商业设备和用品(三级行业)中,海容冷链 内在价值:每股收益折现模型与其他类似公司的比较如下:
* 选自同一行业,市值最接近的公司;x轴代表市值,y轴代表内在价值:每股收益折现模型数值;点越大,公司市值越大。

海容冷链 内在价值:每股收益折现模型 (603187 内在价值:每股收益折现模型) 分布区间

工业制品(二级行业)和工业(一级行业)中,海容冷链 内在价值:每股收益折现模型的分布区间如下:
* x轴代表内在价值:每股收益折现模型数值,y轴代表落入该内在价值:每股收益折现模型区间的公司数量;红色柱状图代表海容冷链的内在价值:每股收益折现模型所在的区间。

海容冷链 内在价值:每股收益折现模型 (603187 内在价值:每股收益折现模型) 计算方法

内在价值:每股收益折现模型是使用默认参数由每股收益折现模型计算得出的内在价值。在每股收益折现模型中,未来现金流量是根据现金流量增长率和折现率估算的。未来现金流量以折现率折现至其当前价值。将所有折现的未来现金流量加在一起,以获得公司的当前内在价值。
当使用每股收益折现模型计算股票的内在价值时,通常使用两阶段模型。第一阶段称为快速成长阶段;第二阶段称为永续增长阶段。在快速成长阶段,公司以更快的速率成长。但由于公司不可能永远以该速率增长,因此在永续增长阶段使用较低的增长率。
价值大师(GuruFocus)的每股收益折现模型默认值为:
1. 折现率:d = 11%。
合理的折现率假设至少应为股票市场的长期平均回报,可以利用无风险利率加上股票市场的风险溢价来估算。价值大师(GuruFocus)使用美国十年期国债收益率作为无风险利率,四舍五入向上约分至最接近的整数,然后加上6%的风险溢价以得到折现率的合理估计值。一些投资者会使用他们的预期回报率,也是合理的。典型的折现率可以在6%-20%之间。
2. 快速成长阶段增长率:g1 = 14.9%。
默认快速成长阶段的增长率 = 10年扣非每股收益增长率 %。如果该增长率大于20%,上限设为20%,如果该增长率小于5%,下限设为5。--> 海容冷链实际的10年扣非每股收益增长率 %为14.9%,因此,价值大师(GuruFocus)默认 --> 快速成长阶段增长率 g1 = 14.9%。
3. 快速成长阶段年数:y1 = 10。
4. 永续增长阶段增长率:g2 = 4%。
默认永续增长阶段年增长率为4%。在快速成长阶段结束后,把永续增长阶段的年增长率设为通胀率比较合理。永续增长阶段的年增长率必须小于快速成长阶段年增长率,以让计算收敛。
5. 永续增长阶段年数:y2 = 10。
6. 持续经营每股收益 :eps = ¥1.180。
默认值为最近12个月的 持续经营每股收益 。 注意:价值大师(GuruFocus)发现,相比传统用 每股自由现金流 计算,历史股价和 持续经营每股收益 的相关性更高。因此价值大师(GuruFocus)的DCF计算器默认用 持续经营每股收益 做计算。
截至今日海容冷链内在价值:每股收益折现模型为:
内在价值:每股收益折现模型 = 最近12个月 持续经营每股收益 * {[(1 + g1)/(1 + d) + (1 + g1)^2/(1 + d)^2 + ... + (1 + g1)^10/(1 + d)^10]
+ (1 + g1)^10/(1 + d)^10 * [(1 + g2)/(1 + d) + (1 + g2)^2/(1 + d)^2 + ... + (1 + g2)^10/(1 + d)^10]}
定义 x = (1 + g1)/(1 + d)=(1 + 14.9%)/(1 + 11%)= 1.0351351351
定义 y = (1 + g2)/(1 + d)=(1 + 4%)/(1 + 11%)= 0.9369369369
内在价值:每股收益折现模型 = 最近12个月 持续经营每股收益 * {[ x + x^2 + ... + x^10] + x^10 * [ y + y^2 + ... + y^10]}
= 最近12个月 持续经营每股收益 * [ x * (1 - x^10) / (1 - x) + x^10 * y * (1 - y^10) / (1 - y)]
= 1.180 * 22.1962
= 26.19
安全边际 %:每股收益折现模型 = 内在价值:每股收益折现模型 - 今日 当前股价) / 内在价值:每股收益折现模型
= ( 26.19 - ¥15.29) / 26.19
= 41.62%
* 除每股数值,比率,百分比,其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。

海容冷链 内在价值:每股收益折现模型 (603187 内在价值:每股收益折现模型) 解释说明

不同于 净流动资产价值 NCAV 每股有形账面价值 格雷厄姆估值 内在价值:市销率模型 等估值方法,内在价值:每股收益折现模型根据公司的未来收益能力而非资产来评估公司。

海容冷链 内在价值:每股收益折现模型 (603187 内在价值:每股收益折现模型) 注意事项

您需要了解每股收益折现模型的几点知识:
1. 每股收益折现模型基于公司的未来盈利能力对公司进行评估
2. 考虑到增长;因此,如果其他所有条件都相同,那么一家成长更快的公司的价值就会更高。
3. 我们是预测未来的增长率,假设公司的增长速度将与过去10年相同。因此,该模型对于绩效相对一致的公司更有效。
4. 每股收益折现模型不适用于周期性等表现不佳的公司。
5. 应该使用什么折扣率?可以假设用您的预期投资收益。
6.对于可预测性评级较差的公司,应要求更大的安全边际。
您可以使用价值大师(GuruFocus)全能筛选器筛选出交易价格低于其内在价值:每股收益折现模型 内在价值:自由现金流折现模型 的股票。
也可以通过低估可预测公司榜查看那些可预测性评级高,且被低估的股票。

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海容冷链 (603187) 公司简介

一级行业:工业
二级行业:工业制品
公司网站:www.chinahiron.com
公司地址:山东省青岛市黄岛区隐珠山路1817号
公司简介:公司自成立以来始终专注于商用冷链设备的研发、生产、销售和服务,坚持以专业化、差异化和定制化为核心发展战略。公司以商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜为核心产品,主要采用面向企业客户的销售模式,为客户在销售终端进行低温储存、商品展示和企业形象展示等提供定制化解决方案及专业化服务;同时,公司为其他制冷产品供应商提供ODM服务。公司拥有丰富的产品类型,包括卧式弧形门冷冻展示柜、卧式平门冷冻展示柜、立式冷冻展示柜、立式冷藏展示柜、卧式平门冷藏展示柜、岛柜、风幕柜、鲜肉柜、熟食柜等100余款产品,可以为客户提供一站式解决方案。公司核心技术团队拥有丰富的产品开发经验和自主高效的研发创新能力,可以为客户提供专业化、差异化的定制化产品解决方案。公司销售服务团队长期深入销售终端市场,能够充分了解和挖掘客户需求,并快速响应市场。公司拥有全自动无氟生产线、行业领先的实验室、先进的性能检测设备和柔性化的生产制造系统,始终为客户提供品质卓越和性能优异的产品。凭借过硬的产品质量和良好的市场口碑,公司已成长为冷饮、冷食、啤酒、饮料、乳业、超市连锁、便利店等众多行业的优秀商用冷链设备供应商。