财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 4762.61 | |||
股东权益比率 | 0.85 | |||
债务股本比率 | 0 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0 | |||
利息保障倍数 | 191.43 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 19.57 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.42 | |||
ROIC % VS WACC % | 26.57 vs 11.75 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 8.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 6.60 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 22.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 12.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 21.14 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 52.29 | ||
9天相对强弱指标 | 58.86 | ||
14天相对强弱指标 | 59.95 | ||
6-1个月动量因子 % | -10.10 | ||
12-1个月动量因子 % | -32.79 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.82 | ||
股息支付率 | 0.19 | ||
3年每股股利增长率 % | 2.50 | ||
预期股息率 % | 1.82 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.91 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.90 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 38.34 | ||
营业利润率 % | 19.25 | ||
净利率 % | 16.92 | ||
股本回报率 ROE % | 19.61 | ||
资产收益率 ROA % | 16.01 | ||
资本回报率 % | 26.57 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 37.88 | ||
已动用资本回报率 % | 21.83 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 30.58 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 30.30 | ||
席勒市盈率 | 73.78 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 51.42 | ||
市盈增长比 | 3.61 | ||
市销率 | 5.16 | ||
市净率 | 5.02 | ||
股价/每股有形账面价值 | 5.21 | ||
股价/自由现金流 | 53.06 | ||
股价/每股经营现金流 | 24.62 | ||
企业价值/息税前利润 | 25.63 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 20.80 | ||
企业价值倍数 | 25.63 | ||
预估企业价值倍数 | 17.38 | ||
企业价值/收入 | 4.90 | ||
企业价值/预估收入 | 3.88 | ||
企业价值/自由现金流 | 50.54 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 4.30 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.48 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 4.60 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 4.90 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.65 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 9.22 | ||
股价/每股现金净流量 | 17.68 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.90 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 6.90 |
千禾味业 (SHSE:603027) 大师价值线:
¥28.02
股价被严重低估
千禾味业 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 3,214.047 |
稀释每股收益(TTM) | 0.56 |
β贝塔系数 | 1.26 |
一年股价波动率% | 25.03 |
14天相对强弱指标 | 59.95 |
14天真实波幅均值 | 0.54 |
20天简单移动平均值 | 16.32 |
12-1个月动量因子% | -32.79 |
52周股价范围 | ¥12.96 - ¥26.24 |
股数(百万) | 1,027.73 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
千禾味业 公司简介
公司网址 | www.qianhefood.com |
行业 | 加工食品 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1996-01-31 |
相关人员 | 伍超群(总裁)吕科霖(秘书)伍超群(经理) |
公司简介:
公司专业从事酱油、食醋等调味品的研发、生产和销售。目前形成了以酱油、食醋、料酒等为主的调味品产品系列和以焦糖色为主的食品添加剂产品系列。公司是全国农产品加工业示范企业,国家级两化融合管理体系贯标试点企业,中国调味品协会副会长单位,四川省博士后创新实践基地,四川省级企业技术中心和四川省优秀民营企业。公司的“千禾”牌酱油主要选用非转基因黄豆、非转基因食用大豆粕、有机黄豆、小麦/有机小麦为原料,采用先进的种曲机、管道连续蒸煮、圆盘制曲机等生产设备和工艺,按照高盐稀态发酵工艺,经过长时间发酵而制成纯酿造酱油。公司的“千禾”牌食醋主要采用传统酿造工艺,精选优质糯米、荞麦、小麦、高粱、玉米五种粮食生产的纯酿造食醋,并结合窖藏工艺生产窖醋。“千禾”商标是四川省著名商标,千禾牌酿造酱油、食醋为四川省名牌产品。公司是国内主要的焦糖色生产企业,“恒泰”商标是中国驰名商标。
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相似市盈率
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS | 通用磨坊 | $69.97 | +0.31 | +0.45% | -14.68% | 2,841.54亿 | 16.05 | 4.19 | 2.03 | 3.30% | 加工食品 | ||
HRL | 荷美尔 | $34.89 | +0.04 | +0.11% | -8.06% | 1,374.59亿 | 23.90 | 2.44 | 1.58 | 3.17% | 加工食品 | ||
K | 家乐氏 | $57.29 | +0.64 | +1.13% | -4.04% | 1,408.44亿 | 20.83 | 6.15 | 1.51 | 4.03% | 加工食品 | ||
KHC | 卡夫亨氏 | $36.90 | +0.37 | +1.01% | +0.57% | 3,224.17亿 | 15.97 | 0.91 | 1.69 | 4.34% | 加工食品 | ||
MKC | 味好美 | $76.81 | +0.78 | +1.03% | -3.34% | 1,483.80亿 | 29.32 | 3.94 | 3.09 | 2.07% | 加工食品 | ||
SZSE:000895 | 双汇发展 | ¥26.25 | +0.47 | +1.82% | +9.43% | 906.10亿 | 17.81 | 4.32 | 1.50 | 6.79% | 加工食品 | ||
SZSE:002311 | 海大集团 | ¥44.10 | +1.05 | +2.44% | -22.95% | 730.99亿 | 23.46 | 3.80 | 0.62 | 1.05% | 加工食品 | ||
SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥30.17 | -0.01 | -0.03% | -29.46% | 1,629.62亿 | 56.92 | 1.79 | 0.65 | 0.26% | 加工食品 | ||
SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥27.90 | +0.09 | +0.32% | +0.71% | 1,769.55亿 | 16.51 | 3.41 | 1.42 | 3.74% | 加工食品 | ||
SHSE:603027 | 千禾味业 | ¥16.97 | +0.08 | +0.47% | -26.24% | 173.76亿 | 30.58 | 5.02 | 5.16 | 1.82% | 加工食品 | ||
SHSE:603288 | 海天味业 | ¥39.41 | -0.17 | -0.43% | -35.86% | 2,183.30亿 | 37.28 | 7.98 | 8.66 | 1.77% | 加工食品 |