财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 5.80 | |||
股东权益比率 | 0.83 | |||
债务股本比率 | 0.11 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 3.16 | |||
利息保障倍数 | 1.80 | |||
基本面趋势(F分数) | 4.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 10.94 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.87 | |||
ROIC % VS WACC % | 6.6 vs 14.85 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 12.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 11.10 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 23.90 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 35.70 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 6.60 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 12.14 | ||
9天相对强弱指标 | 27.71 | ||
14天相对强弱指标 | 36.93 | ||
6-1个月动量因子 % | -13.15 | ||
12-1个月动量因子 % | -25.00 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.41 | ||
股息支付率 | 0.30 | ||
3年每股股利增长率 % | 90.40 | ||
预期股息率 % | 0.41 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.22 | ||
3年股票回购增长率 % | -18.30 |
盈利能力评级7/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 37.55 | ||
营业利润率 % | 16.33 | ||
净利率 % | 12.90 | ||
股本回报率 ROE % | 2.94 | ||
资产收益率 ROA % | 2.50 | ||
资本回报率 % | 6.60 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 11.81 | ||
已动用资本回报率 % | 3.39 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 99.17 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 75.64 | ||
席勒市盈率 | 37.98 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 6.05 | ||
市销率 | 12.57 | ||
市净率 | 2.88 | ||
股价/每股有形账面价值 | 3.19 | ||
股价/自由现金流 | 72.28 | ||
股价/每股经营现金流 | 32.50 | ||
企业价值/息税前利润 | 63.22 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 63.22 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 9.85 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 65.66 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.30 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 3.04 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 3.28 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 5.83 | ||
股价/每股现金净流量 | 6.51 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 1.58 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 22.56 |
晶方科技 (SHSE:603005) 大师价值线:
¥18.89
股价在合理范围内
晶方科技 估值指标
晶方科技 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 912.225 |
稀释每股收益(TTM) | 0.18 |
β贝塔系数 | 1.72 |
一年股价波动率% | 45.16 |
14天相对强弱指标 | 36.93 |
14天真实波幅均值 | 0.75 |
20天简单移动平均值 | 18.86 |
12-1个月动量因子% | -25 |
52周股价范围 | ¥13.44 - ¥29.65 |
股数(百万) | 652.62 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 4 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
晶方科技 公司简介
公司网址 | www.wlcsp.com |
行业 | 半导体 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2005-06-10 |
相关人员 | 王蔚(总裁)段佳国(秘书)王蔚(经理) |
公司简介:
公司成立于苏州,是一家致力于开发与创新新技术,为客户提供可靠的,小型化,高性能和高性价比的半导体封装量产服务商。晶方科技的CMOS影像传感器晶圆级封装技术,彻底改变了封装的世界,使高性能,小型化的手机相机模块成为可能。这一价值已经使之成为有史以来应用最广泛的封装技术,现今已有近50%的影像传感器芯片可使用此技术,大量应用于智能电话,平板电脑,可穿戴电子等各类电子产品。公司及子公司Optiz Inc.(位于Palo Alto,加州)将持续专注于技术创新。近十年来,晶方科技已经成为技术开发与创新、提供优质量产服务的领导者。随着公司不断发展壮大,1)设立美国子公司Optiz Inc.,是在影像传感器微型化的增强与分析领域的领导者;2)购买智瑞达资产,是新一代半导体封装技术的创新者。公司先后承担多项国家及省级科研项目,“晶圆级封装关键技术研究”被科技部列入国际科技合作与交流专项基金,“晶圆级芯片尺寸封装技术在影像传感芯片中的开发和应用”被科技部列入国家火炬计划项目等。公司产品荣获“高新技术产品”“国家重点新产品”等称号。
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相似市盈率
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD | 超威半导体 | $180.94 | +1.35 | +0.75% | +90.85% | 21,035.55亿 | 347.96 | 5.23 | 12.94 | -- | 半导体 | ||
AVGO | 博通 | $1319.64 | +0.91 | +0.07% | +115.06% | 43,991.79亿 | 48.91 | 8.69 | 14.94 | 1.49% | 半导体 | ||
NVDA | 英伟达 | $905.56 | +3.06 | +0.34% | +242.08% | 162,853.65亿 | 75.91 | 51.92 | 37.09 | 0.02% | 半导体 | ||
QCOM | 高通 | $168.68 | -0.45 | -0.27% | +42.34% | 13,541.54亿 | 24.45 | 8.18 | 5.21 | 1.90% | 半导体 | ||
SZSE:002049 | 紫光国微 | ¥65.56 | +4.23 | +6.90% | -36.04% | 554.28亿 | 21.22 | 5.00 | 7.11 | -- | 半导体 | ||
TPE:2330 | 台积电 | NT$779.00 | -3.00 | -0.38% | +49.52% | 45,401.28亿 | 24.09 | 5.84 | 9.34 | 1.57% | 半导体 | ||
SZSE:300782 | 卓胜微 | ¥100.48 | +2.69 | +2.75% | -15.09% | 533.75亿 | 59.49 | 5.66 | 14.81 | 0.17% | 半导体 | ||
SHSE:600703 | 三安光电 | ¥12.16 | +0.20 | +1.67% | -36.67% | 603.69亿 | 亏损 | 1.57 | 5.05 | 0.42% | 半导体 | ||
SHSE:603005 | 晶方科技 | ¥17.85 | +0.69 | +4.02% | -27.62% | 115.92亿 | 99.17 | 2.88 | 12.57 | 0.41% | 半导体 | ||
SHSE:603501 | 韦尔股份 | ¥98.50 | +1.09 | +1.12% | +12.31% | 1,191.67亿 | 亏损 | 6.45 | 5.93 | 0.09% | 半导体 | ||
SHSE:688256 | 寒武纪 | ¥178.66 | +9.49 | +5.61% | +3.86% | 740.64亿 | 亏损 | 12.82 | 117.55 | -- | 半导体 |