价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.58 | |||
| 股东权益比率 | 0.55 | |||
| 债务股本比率 | 0.32 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.35 | |||
| 利息保障倍数 | 11.47 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.73 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.69 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.29 vs 17.38 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 30.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 56.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 17.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 39.22 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.57 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.09 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.13 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -6.62 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.33 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.33 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.33 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.40 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 31.47 | ||
| 营业利润率 ％ | 20.61 | ||
| 净利率 ％ | 13.37 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.58 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.37 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.29 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 20.21 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.14 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.19 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.06 | ||
| 席勒市盈率 | 71.90 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.35 | ||
| 市销率 | 3.11 | ||
| 市净率 | 2.18 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.79 | ||
| 股价／自由现金流 | 39.92 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.39 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.45 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 15.45 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.00 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 38.50 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.01 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.65 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.47 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
海南矿业 (SHSE:601969) 大师价值线:
¥8.76
股价被低估
海南矿业 估值指标
海南矿业 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,678.74 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.31 |
| β贝塔系数 | 2.45 |
| 一年股价波动率% | 27.52 |
| 14天相对强弱指标 | 52.09 |
| 14天真实波幅均值 | 0.25 |
| 20天简单移动平均值 | 7.06 |
| 12-1个月动量因子% | -6.62 |
| 52周股价范围 | ¥4.81 - ¥7.75 |
| 股数(百万) | 2,037.52 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
海南矿业 公司简介
| 公司网址 | www.hnmining.com |
| 行业 | 钢铁 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2007-08-22 |
| 相关人员 | 刘明东(总裁)何婧(秘书)滕磊(经理) |
公司简介:
海南矿业股份有限公司(以下简称“海南矿业”或“公司”)成立于2007年，由上海复星集团与海南海钢集团共同出资成立，2014年在上海证券交易所挂牌上市(股票代码：601969)。海南矿业聚焦矿产资源开发，经过多年深耕，已成为国内铁矿石及油气上游业务领域具备技术和管理优势的领先企业。公司旗下的石碌铁矿曾被誉为“亚洲第一富铁矿”，子公司洛克石油在与国家石油公司的合作中屡创佳绩。近年来，公司通过精益管理持续降本增效，通过科研创新提升核心竞争力，并充分把握周期波动带来的市场机会，实现了主营业务的持续增长。在铁矿石和油气业务的基础上，海南矿业在“十四五”战略规划中，将新能源产业上游矿产资源的采选及加工业务作为转型升级的重要方向。2021年开始，公司积极推动产业转型升级，重点关注符合国家发展战略规划、能实现长周期成长的新能源上游产业和以天然气为主的清洁能源产业。2022年12月，公司拟以1.63亿美元收购洛克石油49%股权。交易完成后，公司将进一步扩大公司油气业务规模。此外，公司在洋浦经济开发区投资建设的2万吨氢氧化锂项目(一期)已正式动工，并正在积极推进非洲马里Bougouni锂矿的并购和开发，打造新能源产业上游资源与锂
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLF | 克里夫天然资源公司 | $18.55 | -2.31 | -11.06% | +16.67% | 635.15亿 | 24.08 | 1.19 | 0.45 | -- | 钢铁 | ||
| NUE | 纽柯钢铁 | $174.64 | -16.99 | -8.87% | +15.08% | 3,018.16亿 | 9.71 | 2.04 | 1.30 | 1.17% | 钢铁 | ||
| RS | Reliance Inc | $313.94 | -5.60 | -1.75% | +27.41% | 1,298.31亿 | 13.89 | 2.33 | 1.25 | 1.31% | 钢铁 | ||
| STLD | Steel Dynamics Inc | $134.16 | -3.05 | -2.22% | +23.50% | 1,526.01亿 | 9.20 | 2.42 | 1.21 | 1.27% | 钢铁 | ||
| SZSE:000708 | 中信特钢 | ¥15.63 | +0.22 | +1.43% | -0.89% | 784.08亿 | 14.45 | 2.04 | 0.70 | 4.24% | 钢铁 | ||
| SZSE:000932 | 华菱钢铁 | ¥5.64 | +0.08 | +1.44% | +9.57% | 387.28亿 | 7.66 | 0.73 | 0.25 | 4.16% | 钢铁 | ||
| TPE:2002 | 中鋼 | NT$24.85 | +0.15 | +0.61% | -14.56% | 834.80亿 | 248.50 | 1.25 | 1.05 | 4.05% | 钢铁 | ||
| SHSE:600010 | 包钢股份 | ¥1.60 | +0.01 | +0.63% | -11.57% | 722.07亿 | 145.45 | 1.40 | 1.04 | -- | 钢铁 | ||
| SHSE:600019 | 宝钢股份 | ¥7.07 | +0.04 | +0.57% | +8.52% | 1,554.38亿 | 13.86 | 0.79 | 0.45 | 2.88% | 钢铁 | ||
| SHSE:600282 | 南钢股份 | ¥5.25 | +0.09 | +1.74% | +52.65% | 321.70亿 | 14.08 | 1.22 | 0.45 | 4.61% | 钢铁 | ||
| SHSE:601969 | 海南矿业 | ¥7.19 | +0.16 | +2.28% | +8.17% | 145.61亿 | 23.19 | 2.18 | 3.11 | 1.33% | 钢铁 | ||