宝钢包装 (SHSE:601968)
¥5.28
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1.56
市净率
22.9
市盈率
2.31
股息率 ％
¥59.8亿
总市值
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.88 | |||
| 股东权益比率 | 0.44 | |||
| 债务股本比率 | 0.26 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.77 | |||
| 利息保障倍数 | 11.68 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.98 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.98 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.25 vs 7.03 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 2.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 52.74 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.10 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.60 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -3.50 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -26.30 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.31 | ||
| 股息支付率 | 0.50 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 66.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.31 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 94.23 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -10.80 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 8.88 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.81 | ||
| 净利率 ％ | 3.19 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 6.85 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.99 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.25 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 8.40 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 7.57 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 22.96 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.91 | ||
| 席勒市盈率 | 31.06 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 4.66 | ||
| 市销率 | 0.73 | ||
| 市净率 | 1.56 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.73 | ||
| 股价／自由现金流 | 5.55 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.00 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.93 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 16.93 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.75 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.64 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.00 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.09 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.30 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.91 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.53 |
宝钢包装 (SHSE:601968) 大师价值线:
¥8.36
股价被严重低估
宝钢包装 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 8,144.45 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.23 |
| β贝塔系数 | 0.53 |
| 一年股价波动率% | 27.26 |
| 14天相对强弱指标 | 52.6 |
| 14天真实波幅均值 | 0.17 |
| 20天简单移动平均值 | 5.22 |
| 12-1个月动量因子% | -26.3 |
| 52周股价范围 | ¥3.86 - ¥7.5 |
| 股数(百万) | 1,133.04 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
宝钢包装 公司简介
| 公司网址 | www.baosteelpackaging.com |
| 行业 | 包装和容器 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2004-03-26 |
| 相关人员 | 曹清(总裁)王逸凡(秘书)曹清(经理) |
公司简介:
公司前身为上海宝钢包装有限公司。公司是国内专业从事生产饮料、食品等快速消费品金属包装的龙头企业，产品包括金属二片罐及配套易拉盖和印铁产品，为国内快速消费品高端金属包装领域的领导者和行业标准制定者之一。目前，公司的二片罐产品拥有可口可乐、百事可乐、百威啤酒、喜力啤酒、青岛啤酒等国内外知名饮料品牌客户，并与可口可乐、百威啤酒和奥瑞金等结成了战略同盟，供罐数量近年来持续稳定增长。印铁产品广泛应用于红牛、旺旺、露露、惠尔康等国内外知名饮料品牌，梅林和古龙等国内知名食品品牌以及中石化等国内知名化工品牌。公司是国内一家同时具备钢制二片罐和铝制二片罐生产能力的企业，同时公司还拥有国内规模大、技术领先、装备先进的印铁业务。公司定位于国内乃至世界的金属包装行业领导者，引导新产品发展方向，开拓金属包装新领域，为客户提供全方位、一体化的精品金属包装服务。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCR | Amcor PLC | $9.02 | +0.12 | +1.29% | -14.61% | 938.34亿 | 20.54 | 3.28 | 0.93 | 5.51% | 包装和容器 | ||
| AVY | 艾利 | $210.19 | +0.84 | +0.40% | +18.91% | 1,218.79亿 | 33.85 | 7.95 | 2.05 | 1.53% | 包装和容器 | ||
| BALL | 鲍尔包装 | $64.92 | +0.57 | +0.89% | +26.10% | 1,471.97亿 | 28.98 | 5.44 | 1.46 | 1.23% | 包装和容器 | ||
| PKG | 美国包装 | $178.66 | +0.41 | +0.23% | +29.55% | 1,154.80亿 | 21.07 | 4.01 | 2.05 | 2.81% | 包装和容器 | ||
| WRK | WestRock Co | $48.11 | +0.54 | +1.14% | +60.95% | 890.30亿 | 亏损 | 1.22 | 0.62 | 2.41% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002701 | 奥瑞金 | ¥4.46 | +0.02 | +0.45% | -4.57% | 114.14亿 | 15.38 | 1.33 | 0.80 | 2.70% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002812 | 恩捷股份 | ¥41.40 | -1.80 | -4.17% | -63.56% | 402.58亿 | 13.14 | 1.50 | 3.13 | 0.89% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002831 | 裕同科技 | ¥25.03 | +0.38 | +1.54% | -0.58% | 231.63亿 | 15.82 | 2.20 | 1.52 | 2.65% | 包装和容器 | ||
| SZSE:301559 | CIMC Safeway Technologies Co Ltd | ¥17.61 | -0.25 | -1.40% | -- | 105.08亿 | 15.68 | 2.27 | 1.99 | 4.68% | 包装和容器 | ||
| SHSE:600529 | 山东药玻 | ¥31.66 | -0.13 | -0.41% | +22.90% | 208.95亿 | 28.17 | 2.85 | 4.23 | 0.94% | 包装和容器 | ||
| SHSE:601968 | 宝钢包装 | ¥5.28 | +0.04 | +0.76% | -24.71% | 59.50亿 | 22.96 | 1.56 | 0.73 | 2.31% | 包装和容器 | ||